WEC — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 5, 2024

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,891,958 | -491,941 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,891,958 | -491,941 |
| 折舊費用 | 9,183,381 | 8,571,856 |
| 攤銷費用 | 300,833 | 288,689 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,339 | 35,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,293 | 743 |
| 利息費用 | 910,171 | 698,469 |
| 利息收入 | -267,688 | -232,265 |
| 股利收入 | -361,620 | -547,705 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 60,712 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -170,772 | -569,262 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -934,637 | -152,775 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 591 |
| 其他項目 | -50,704 | -62,557 |
| 收益費損項目合計 | 8,709,722 | 8,031,284 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 121,314 | 140,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,160,212 | -1,569,765 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,991 | 685,313 |
| 其他應收款（增加）減少 | -82,661 | -228,416 |
| 存貨（增加）減少 | 812,794 | -2,316,340 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -538,802 | -17,905 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,165 | -262,407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,800,411 | -3,568,806 |
| 應付帳款增加（減少） | 333,997 | 435,902 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 161,309 | 213,465 |
| 其他應付款增加（減少） | 832,708 | -1,851,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -436,022 | -610,591 |
| 其他營業負債增加（減少） | -434,497 | -157,216 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 457,495 | -1,969,720 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,342,916 | -5,538,526 |
| 調整項目合計 | 7,366,806 | 2,492,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,258,764 | 2,000,817 |
| 收取之利息 | 276,852 | 223,522 |
| 收取之股利 | 361,620 | 547,705 |
| 支付之利息 | -1,056,763 | -804,554 |
| 退還（支付）之所得稅 | -264,877 | -1,325,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,575,596 | 641,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -135,089 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 287,024 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 450 | 2,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,418 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -89,586 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,837,644 | -7,297,370 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 944,069 | 185,605 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 540,500 |
| 存出保證金增加 | -12,137 | -19,753 |
| 其他應收款增加 | -170 | 3,528 |
| 取得無形資產 | -315,791 | -205,165 |
| 長期應收租賃款減少 | 68,455 | 71,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,287,857 | -6,495,705 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,343,850 | 1,349,192 |
| 舉借長期借款 | 5,000,000 | 10,939,430 |
| 償還長期借款 | -8,786,607 | -4,700,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 64,943 |
| 存入保證金減少 | -24,820 | 0 |
| 租賃本金償還 | -235,645 | -225,262 |
| 現金增資 | 6,703,392 | 0 |
| 取得子公司股權 | -293,818 | 0 |
| 非控制權益變動 | -614,432 | -1,433,674 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,091,920 | 5,994,629 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 162,403 | -190,552 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,457,938 | -49,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,962,598 | 20,402,936 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,504,660 | 20,352,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,504,660 | 20,352,951 |