WEC — Interim / Quarterly Report 2023

May 4, 2023

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -907,669 | 6,370,149 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -907,669 | 6,370,149 |
| 折舊費用 | 2,812,155 | 2,559,883 |
| 攤銷費用 | 96,336 | 81,633 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,399 | -2,197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,130 | 3,939 |
| 利息費用 | 169,875 | 16,793 |
| 利息收入 | -69,519 | -16,796 |
| 股利收入 | -486 | -700 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -334,542 | -263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79,486 | -15,869 |
| 其他項目 | -7,225 | -8 |
| 收益費損項目合計 | 2,582,579 | 2,626,415 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 45,249 | 176,867 |
| 應收帳款（增加）減少 | -388,042 | -203,358 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 678,205 | 151,514 |
| 其他應收款（增加）減少 | -341,536 | -136,292 |
| 存貨（增加）減少 | -907,826 | -1,618,239 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 44,639 | -83,493 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 57,476 | -98,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -811,835 | -1,811,884 |
| 應付帳款增加（減少） | -773,376 | 284,162 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,136,094 | 146,824 |
| 其他應付款增加（減少） | -79,407 | 1,002,386 |
| 其他流動負債增加（減少） | -446,955 | -246,156 |
| 其他營業負債增加（減少） | -4,974 | -145,122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -168,618 | 1,042,094 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -980,453 | -769,790 |
| 調整項目合計 | 1,602,126 | 1,856,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 694,457 | 8,226,774 |
| 收取之利息 | 68,898 | 14,457 |
| 收取之股利 | 486 | 700 |
| 支付之利息 | -209,906 | -76,474 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,182 | -27,746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,753 | 8,137,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -96,958 |
| 取得採用權益法之投資 | -59,586 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,464,765 | -9,125,146 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,990 | 24,782 |
| 存出保證金增加 | -11,243 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 28,801 |
| 其他應收款增加 | -233 | -6,543 |
| 取得無形資產 | -131,216 | -153,657 |
| 取得使用權資產 | 0 | -3,714 |
| 長期應收租賃款減少 | 24,646 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,561,407 | -9,332,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -43,870 | -3,059 |
| 存入保證金增加 | 74,408 | 468,380 |
| 租賃本金償還 | -76,180 | -95,309 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,642 | 370,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -155,504 | 63,579 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,273,800 | -761,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,402,936 | 30,914,427 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,129,136 | 30,153,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,129,136 | 30,153,294 |