WEC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 2, 2023

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -491,941 | 17,159,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -491,941 | 17,159,189 |
| 折舊費用 | 8,571,856 | 7,149,997 |
| 攤銷費用 | 288,689 | 252,838 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,500 | -124,625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 743 | 8,062 |
| 利息費用 | 698,469 | 57,284 |
| 利息收入 | -232,265 | -84,123 |
| 股利收入 | -547,705 | -634,086 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -569,262 | -380,390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -152,775 | -184,873 |
| 處分無形資產損失（利益） | 591 | -91 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 112,266 |
| 其他項目 | -62,557 | -141,702 |
| 收益費損項目合計 | 8,031,284 | 6,030,557 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 140,714 | 242,137 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,569,765 | 592,964 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 685,313 | 120,448 |
| 其他應收款（增加）減少 | -228,416 | 344,617 |
| 存貨（增加）減少 | -2,316,340 | -4,538,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,905 | -206,569 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -262,407 | -1,902,609 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,568,806 | -5,347,326 |
| 應付帳款增加（減少） | 435,902 | -102,091 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 213,465 | 124,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,851,280 | 349,882 |
| 其他流動負債增加（減少） | -610,591 | -23,517 |
| 其他營業負債增加（減少） | -157,216 | -501,815 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,969,720 | -152,910 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,538,526 | -5,500,236 |
| 調整項目合計 | 2,492,758 | 530,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,000,817 | 17,689,510 |
| 收取之利息 | 223,522 | 85,642 |
| 收取之股利 | 547,705 | 634,086 |
| 支付之利息 | -804,554 | -380,266 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,325,847 | -3,898,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 641,643 | 14,130,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,425,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 287,024 | 18,535 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,000 | 1,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -96,958 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,418 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -89,586 | -374,933 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,297,370 | -35,501,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 185,605 | 196,199 |
| 預收款項增加－處分資產 | 540,500 | 0 |
| 存出保證金增加 | -19,753 | -39,594 |
| 其他應收款減少 | 3,528 | 104,754 |
| 取得無形資產 | -205,165 | -258,343 |
| 處分無形資產 | 0 | 356 |
| 取得使用權資產 | 0 | -2,167 |
| 長期應收租賃款減少 | 71,094 | 47,342 |
| 其他投資活動 | 0 | -362,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,495,705 | -37,693,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,349,192 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,210,317 |
| 舉借長期借款 | 10,939,430 | 16,650,000 |
| 償還長期借款 | -4,700,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 64,943 | 366,985 |
| 租賃本金償還 | -225,262 | -259,657 |
| 發放現金股利 | 0 | -3,980,000 |
| 非控制權益變動 | -1,433,674 | -1,024,053 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,994,629 | 10,542,958 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -190,552 | 396,185 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,985 | -12,623,769 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,402,936 | 30,914,427 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,352,951 | 18,290,658 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,352,951 | 18,290,658 |