WEC — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 11, 2022

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,223,090 | 1,812,408 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,223,090 | 1,812,408 |
| 折舊費用 | 11,361,984 | 9,240,589 |
| 攤銷費用 | 293,856 | 222,008 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 56,210 | 137,818 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,058 | 0 |
| 利息費用 | 205,883 | 296,470 |
| 利息收入 | -58,948 | -47,015 |
| 股利收入 | -404,585 | -227,534 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 62,240 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -197,908 | -62,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -174,642 | -44,334 |
| 處分無形資產損失（利益） | 4,803 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -30,371 | -27,674 |
| 處分投資損失（利益） | 436 | 16,146 |
| 非金融資產減損損失 | 782,949 | 112,805 |
| 其他項目 | -15 | -218,973 |
| 收益費損項目合計 | 11,840,710 | 9,459,990 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,867 | 27,474 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,845,248 | -512,580 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -561,502 | -5,651 |
| 其他應收款（增加）減少 | 294,673 | 379,008 |
| 存貨（增加）減少 | -1,799,274 | 803,830 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -297,781 | 277,230 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -774 | 8,532 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,229,773 | 977,843 |
| 應付帳款增加（減少） | -314,890 | -33,869 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -321,808 | -775,789 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,818,970 | -73,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | 325,658 | 293,960 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,678,380 | 10,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,186,310 | -579,603 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 956,537 | 398,240 |
| 調整項目合計 | 12,797,247 | 9,858,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,020,337 | 11,670,638 |
| 收取之利息 | 53,059 | 52,120 |
| 收取之股利 | 459,437 | 318,955 |
| 支付之利息 | -436,963 | -443,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -720,486 | -159,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,375,384 | 11,439,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -219,676 | -719,218 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 310,667 | 1,074,374 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,500 | 14,119 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -178,957 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -29,250 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -77,934 | -6,928,207 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,897 | 542,845 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,819,828 | -8,356,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 959,954 | 70,027 |
| 存出保證金減少 | 442,799 | -571,431 |
| 其他應收款增加 | 13,008 | 250,236 |
| 取得無形資產 | -314,310 | -506,222 |
| 處分無形資產 | 0 | 735 |
| 取得使用權資產 | 0 | -6,971 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,599,880 | -15,164,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -390,793 | 821,210 |
| 發行公司債 | 0 | 1,998,428 |
| 舉借長期借款 | 4,931,600 | 6,600,000 |
| 償還長期借款 | -5,000,000 | -6,047,040 |
| 租賃本金償還 | -381,264 | -278,553 |
| 發放現金股利 | -796,000 | -398,000 |
| 非控制權益變動 | -148,788 | 1,456,227 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,785,245 | 4,152,272 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -820,138 | -149,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,170,121 | 276,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,744,306 | 11,467,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,914,427 | 11,744,306 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,914,427 | 11,744,306 |