WEC — Interim / Quarterly Report 2022

May 5, 2022

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,370,149 | 2,193,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,370,149 | 2,193,598 |
| 折舊費用 | 2,559,883 | 2,495,055 |
| 攤銷費用 | 81,633 | 72,546 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,197 | 21,030 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,939 | 0 |
| 利息費用 | 16,793 | 75,660 |
| 利息收入 | -16,796 | -7,681 |
| 股利收入 | -700 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -263 | 1,706 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,869 | 11,322 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -30,371 |
| 其他項目 | -8 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,626,415 | 2,639,267 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 176,867 | 145,701 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,358 | -1,039,664 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 151,514 | 8,576 |
| 其他應收款（增加）減少 | -136,292 | -313,273 |
| 存貨（增加）減少 | -1,618,239 | -338,679 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -83,493 | -63,533 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -98,883 | -4,297 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,811,884 | -1,605,169 |
| 應付帳款增加（減少） | 284,162 | -108,546 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 146,824 | 141,509 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,002,386 | 308,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | -246,156 | -149,610 |
| 其他營業負債增加（減少） | -145,122 | -132,832 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,042,094 | 58,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -769,790 | -1,546,206 |
| 調整項目合計 | 1,856,625 | 1,093,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,226,774 | 3,286,659 |
| 收取之利息 | 14,457 | 6,181 |
| 收取之股利 | 700 | 0 |
| 支付之利息 | -76,474 | -94,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,746 | -36,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,137,711 | 3,161,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,682 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 235,167 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -96,958 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 279,897 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,125,146 | -1,635,805 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,782 | 2,659 |
| 存出保證金減少 | 28,801 | 147,152 |
| 其他應收款減少 | -6,543 | 18,515 |
| 取得無形資產 | -153,657 | -110,299 |
| 取得使用權資產 | -3,714 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,332,435 | -1,088,396 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,059 | -461,708 |
| 存入保證金增加 | 468,380 | -9,340 |
| 租賃本金償還 | -95,309 | -98,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,012 | -569,302 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,579 | -163,673 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -761,133 | 1,340,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,914,427 | 11,744,306 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,153,294 | 13,084,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,153,294 | 13,084,635 |