WEC — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,193,598 | -61,097 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,193,598 | -61,097 |
| 折舊費用 | 2,495,055 | 2,258,889 |
| 攤銷費用 | 72,546 | 37,405 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,030 | -873 |
| 利息費用 | 75,660 | 67,947 |
| 利息收入 | -7,681 | -16,528 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,706 | 14,828 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,322 | -368 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -30,371 | 0 |
| 其他項目 | -634,182 | 160,165 |
| 收益費損項目合計 | 2,005,085 | 2,521,465 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 145,701 | 68,895 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,039,664 | -145,035 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,576 | 17,560 |
| 其他應收款（增加）減少 | -294,758 | -25,692 |
| 存貨（增加）減少 | 295,503 | -396,625 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,533 | -86,870 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 142,855 | -20,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -805,320 | -587,910 |
| 應付帳款增加（減少） | -108,546 | -111,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 141,509 | 470,986 |
| 其他應付款增加（減少） | 308,442 | -420,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | -149,610 | 11,065 |
| 其他營業負債增加（減少） | -142,172 | -20,209 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,623 | -69,579 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -755,697 | -657,489 |
| 調整項目合計 | 1,249,388 | 1,863,976 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,442,986 | 1,802,879 |
| 收取之利息 | 6,181 | 18,116 |
| 支付之利息 | -94,310 | -77,268 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,830 | -28,924 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,318,027 | 1,714,803 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,682 | -185,349 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 235,167 | 297,845 |
| 處分待出售非流動資產 | 279,897 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,635,805 | -1,521,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,659 | 521 |
| 取得無形資產 | -110,299 | -91,220 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,254,063 | -1,499,519 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -461,708 | -1,000,000 |
| 租賃本金償還 | -98,254 | -50,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -559,962 | -1,050,033 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -163,673 | -1,468 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,340,329 | -836,217 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,744,306 | 11,467,907 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,084,635 | 10,631,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,084,635 | 10,631,690 |