WEC — Annual Report 2020

Feb 19, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華邦電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,812,408 | 1,752,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,812,408 | 1,752,517 |
| 折舊費用 | 9,240,589 | 8,666,391 |
| 攤銷費用 | 222,008 | 111,440 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 137,818 | -5,342 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,474 | -67,172 |
| 利息費用 | 296,470 | 218,980 |
| 利息收入 | -47,015 | -95,203 |
| 股利收入 | -227,534 | -531,803 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 62,240 | 49,920 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -62,556 | -241,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -44,334 | 1,039 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -27,674 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 16,146 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 112,805 | 0 |
| 其他項目 | -336,759 | 1,145,692 |
| 收益費損項目合計 | 9,369,678 | 9,252,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | -512,580 | 391,215 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,651 | -1,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | 629,244 | -345,490 |
| 存貨（增加）減少 | 921,616 | -570,408 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 277,230 | 68,173 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -562,899 | -118,045 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 746,960 | -576,161 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,869 | 471,003 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -775,789 | 281,848 |
| 其他應付款增加（減少） | -73,968 | -695,784 |
| 其他流動負債增加（減少） | 293,960 | 28,192 |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,063 | -44,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -579,603 | 40,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 167,357 | -535,391 |
| 調整項目合計 | 9,537,035 | 8,717,517 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,349,443 | 10,470,034 |
| 收取之利息 | 52,120 | 94,164 |
| 收取之股利 | 318,955 | 586,655 |
| 支付之利息 | -443,367 | -348,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -159,264 | -226,290 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,117,887 | 10,575,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -719,218 | -992,439 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,074,374 | 106,799 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 14,119 | 4,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -29,250 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,928,207 | -127,514 |
| 處分待出售非流動資產 | 542,845 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,356,007 | -13,431,076 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 70,027 | 1,967 |
| 取得無形資產 | -506,222 | -197,990 |
| 處分無形資產 | 735 | 0 |
| 取得使用權資產 | -6,971 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,843,775 | -14,636,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 821,210 | 1,000,000 |
| 發行公司債 | 1,998,428 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,600,000 | 10,350,000 |
| 償還長期借款 | -6,047,040 | -5,123,520 |
| 租賃本金償還 | -278,553 | -202,489 |
| 發放現金股利 | -398,000 | -3,980,000 |
| 非控制權益變動 | 1,456,227 | 1,124,126 |
| 其他籌資活動 | 0 | -135,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,152,272 | 3,033,117 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -149,985 | -64,484 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,399 | -1,091,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,467,907 | 12,559,631 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,744,306 | 11,467,907 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,744,306 | 11,467,907 |