WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Aug 22, 2025

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2025-032

维峰电子（广东）股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰电 子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕 886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”） 由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售 和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日，公司共募 集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,007.26 元。

截至 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000616 号”验资报告验证确认。

（二） 2025 年半年度募集资金累计使用及节余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	1,324,988,007.26
减：超募资金永久补流部分	571,295,607.26
减：募投项目永久补流部分	108,870,258.00
减：募投项目累计投入使用金额	494,822,142.00
减：超募资金累计投入使用金额	77,008,636.16
加：利息收入	39,228,819.79
减：募投项目利息收入永久补流	13,168,223.53
减：超募资金利息收入永久补流	25,288,715.07

项目	金额
减：手续费	3,602.17
2025年6月30日募集资金账户资金余额	73,759,642.86

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《维峰电子（广东）股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司第一届董事会第 十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》，公司 对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、变更、管理、监督与责任 追究等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限 公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银行股份有 限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 9 月 21 日与申万宏源 证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行 股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》， 并同意上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体昆山维康电子 有限公司（以下简称“昆山维康”）在商业银行开立募集资金专户，签署相关的募 集资金监管协议，专项存放用于本次项目的募集资金。2024 年 1 月，昆山维康 在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项账户，并与公司及上 述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监 管协议》。

公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代 表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代 表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管 协议》及《募集资金四方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从募集资金 存款账户中支取的金额超过 5,000.00 万元的，公司应当及时以传真或电子邮件方 式通知保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司东 莞长安支行	695176080054	541,473,358.10	40,230,949.35	活期
中国建设银行股份有限公 司东莞长安上沙支行	44050177008800001971	500,000,000.00	418,497.32	活期
中国建设银行股份有限公 司东莞长安上沙支行	44050277008800000005	-	0.00	定期
招商银行股份有限公司东 莞分行虎门支行	769902978810158	300,000,000.00	0.68	活期
中国建设银行股份有限公 司昆山分行	32250198643800003520	-	33,110,195.51	活期
合计	-	1,341,473,358.10	73,759,642.86	-

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金使 用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情

形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

1、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公 司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和《募 集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下， 拟使用额度最高不超过 3 亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2、公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事 会第十二次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资 金 176,584,372.33 元（截至 2025 年 4 月 11 日余额数，含利息及现金管理收益等， 具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2025-015）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 （八）募集资金使用的其他情况

基于超募资金投资项目的实际投资进度，结合项目建设内容，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，在超募资金投资项目实施主体、 实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意公司将超募 资金投资项目“昆山维康高端精密连接器生产项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日调整为 2025 年 9 月 30 日。截至目前，昆山维康已完成项目的

主体基建建设并已经取得建设工程规划核实合格证，项目处于水电气安装阶段， 还有部分建筑尚待完成消防验收等验收手续。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		144,361.60			本年度投入募集资金总额			19,726.23
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			125,199.66
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部分 变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
华南总部智能制造中心建设项目		44,098.51	44,098.51	0	36,425.23	82.60	2024/6/30		24,467.06	不适用	否
华南总部研发中心建设项目		6,270.73	6,270.73	0	6,104.95	97.36	2024/6/30		不适用	不适用	否
补充流动资金		10,000	10,000	0	6,952.04	69.52	2024/6/30
节余资金永久补充流动资金					10,887.02	100
承诺投资项目小计		60,369.24	60,369.24	0	60,369.24	100
超募资金投向
补充流动资金	-		57,129.56	15,129.56	57,129.56	100
昆山维康高端精密连接器生产项目			15,000	4,596.67	7,700.86	51.34
超募资金投向小计	-		72,129.56	19,726.23	64,830.42	89.88
合计		60,369.24	132,498.80	19,726.23	125,199.66
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	不适用。

项目可行性发生重大变化的情况 说明	不适用。	，
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	公司于2025年4月25日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会， 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金176,584,372.33元（截至2025年4月11日余额数 含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管户余额为7,375.96万元。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用。

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。