WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-011

维峰电子（广东）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079 号），并经《关于维峰 电子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 〔2022〕886 号）同意，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或 “维峰电子”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价 对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）18,320,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，本公司共募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,007.26 元。

截至 2022 年 9 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000616 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金累计使用及节余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及节余情况列示如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,324,988,007.26
减：超募资金永久补流部分	420,000,000.00
减：募投项目累计投入使用金额	494,822,142.00
减：超募资金累计投入使用金额	31,041,915.04
减：募投项目永久补流部分	108,870,258.00
加：利息收入	37,866,743.39
减：募投项目利息收入永久补流	13,168,223.53
减：手续费	2,360.35
2024年12月31日募集资金账户资金余额	294,949,851.73

（三） 2024 年度募集资金使用及节余情况

（三）2024 年度募集资金使用及节	余情况
项目	金额（元）
2024年募集资金账户期初余额	773,244,349.44
减：超募资金永久补流部分	210,000,000.00
减：募投项目累计投入使用金额	130,253,566.00
减：超募资金累计投入使用金额	31,041,915.04
减：募投项目永久补流部分	108,870,258.00
加：利息收入	15,040,392.39
减：手续费	927.53
减：募投项目利息收入永久补流	13,168,223.53
2024年12月31日募集资金账户资金余额	294,949,851.73

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《维峰电子（广东）股份有限公 司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经公司第 一届董事会第十八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理 制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、变更、管 理、监督与责任追究等进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有 限公司东莞长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银行股 份有限公司东莞虎门支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 9 月 21 日与申 万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国 建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手 续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查 询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至 少进行现场调查一次。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议

案》，并同意上述募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施主体昆山 维康电子有限公司（以下简称“昆山维康”）在商业银行开立募集资金专户，并 签署相关的募集资金监管协议，专项存放用于本次项目的募集资金。2024 年 1 月，昆山维康在中国建设银行股份有限公司昆山分行开立了募集资金专项账 户，并与公司及上述银行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署 了《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续， 以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募 集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进 行现场调查一次。

根据公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从募集 资金存款账户中支取的金额超过 5,000.00 万元的，公司应当及时以传真或电子 邮件方式通知保荐代表人。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司东莞 长安支行	695176080054	232,570,016.22	40,143,362.95	活期
中国建设银行股份有限公司 东莞长安上沙支行	44050177008800001971	7,320,957.90	8,510,137.31	活期
中国建设银行股份有限公司 东莞长安上沙支行	44050277008800000005	500,000,000.00	200,000,000.00	定期
招商银行股份有限公司东莞 分行虎门支行	769902978810158	33,353,375.32	4,220.92	活期
中国建设银行股份有限公司 昆山千灯支行	32250198643800003520		46,292,130.55	活期
合计	-	773,244,349.44	294,949,851.73	-

注：中国建设银行股份有限公司东莞长安上沙支行（账号：44050277008800000005）系募集资金 专户中国建设银行股份有限公司东莞长安上沙支行（账号：44050177008800001971）的子账户。

三、募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况详见附表 1：募集资金 使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施地点、 实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 情形。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第九次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并 将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等） 121,710,054.31 元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披 露于巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

（六）超募资金使用情况

1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会 第四次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度最高不超过 8.7 亿元 （含本数）的部分超募资金及暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023031）。

2、公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事 会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分

超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-056）。

3、公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事 会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议 案》，同意公司使用自有资金 1 亿元及超募资金 1.5 亿元用于投资建设昆山维 康高端精密连接器生产项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露于巨 潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项 目的公告》（公告编号：2023-057）。

4、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事 会第九次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意 公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》 和《募集资金管理制度》的有关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，拟使用额度最高不超过 3 亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管 理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司使用部分超募资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 （八）募集资金使用的其他情况

由于前期受公共卫生事件影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减 缓了募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存 在一定差异。为更好地保障募投项目质量以实现效益，结合目前项目实际开展 情况，公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事 会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变 更的情况下，公司将“华南总部智能制造中心建设项目”“华南总部研发中心建设

项目”达到预计可使用状态日期调整为 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2024-004）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、其他

（一）会计师事务所的鉴证结论

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字 [2025]第 ZI10346 号），鉴证结论为：维峰电子 2024 年度募集资金专项报告在所有重大 方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了维峰电子 2024 年度募集资金存 放与使用情况。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐人认为：维峰电子 2024 年度募集资金存放与使用情况符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。保荐人对维峰电子在 2024 年度募集资金存放与使用情况 无异议。

七、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况 鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10346 号）；

2、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于维峰电子（广东）股 份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：维峰电子（广东）股份有限公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		144,361.60			本年度投入募集资金总额			48,016.57
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			105,473.43
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
华南总部智能制造中心建设项目	否	44,098.51	44,098.51	5,988.22	36,425.23	82.60	2024年6月		21,943.56	否	否
华南总部研发中心建设项目	否	6,270.73	6,270.73	318.15	6,104.95	97.36	2024年6月		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	6,718.99	6,952.04	69.52	-		-	-	-
节余资金永久补充流动资金	否			10,887.02	10,887.02	100
承诺投资项目小计		60,369.24	60,369.24	23,912.38	60,369.24	100
超募资金投向
补充流动资金	-	-	42,000.00	21,000.00	42,000.00	100	-		-	-	-
昆山维康高端精密连接器生产项目		-	15,000.00	3,104.19	3,104.19	20.69	2025年6月		不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	57,000.00	24,104.19	45,104.19	79.13
合计		60,369.24	117,369.24	48,016.57	105,473.43
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目）	由于前期受公共卫生事件影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓募投项目的建设进度，使得首次公开发行募集资金项目2024年度的 实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。公司已于2024年3月4日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将华南总部智能制造中心建设项目和华南总部研发中心建设项目达到预计可使用状态 日期调整为2024 年6 月30 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024- 004）。截至目前，该项目已投产。华南总部智能制造中心建设项目于2024年6月30日达到预计可使用状态，由于搬迁到新厂区，需重新进行 设备产线安装、调试和验证，故截止到2024年12月31日，暂未达到募投项目的预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说 明	无

项目可行性发生重大变化的情况说 无 明

1、经 2022 年 11 月 16 日第一届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 2 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。2023 年 1 月 10 日，超募资金 21,000.00 万元从募 集资金专户转到公司一般银行账户。 2、经 2023 年 12 月 25 日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及 2024 年 1 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会审议，通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 21,000.00 万元永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展 3、经 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及 2024 年 1 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会审议，通过 情况 了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，同意使用超募资金 1.5 亿元用于投资建设昆山维康高端精密 连接器生产项目。 4、经 2024 年 8 月 23 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2024 年 9 月 10 日 2024 年第二次临时股东大会，通过了《关 于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用额度最高不超 过 3 亿元（含本数）的部分超募资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

募集资金投资项目实施地点变更情 况 募集资金投资项目实施方式调整情 况 募集资金投资项目先期投入及置换 情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况

无

无 况 截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为 15,824.81 万元，经 2022 年 11 月 16 日第一届董 募集资金投资项目先期投入及置换 事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金 15,824.81 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。2023 年 1 月 情况 10 日、2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 22 日公司预先投入的募集资金 15,824.81 万元从募集资金专户转到公司一般银行账户。 用闲置募集资金暂时补充流动资金 无 情况 公于 2024 年 8 月 23 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金（含尚未支付 的项目尾款、理财收益、利息收入等）121,710,054.31 元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资 金账户当日实际金额为准）。募集资金节余的主要原因如下： 1、在募投项目建设过程中，公司及募投项目实施主体在遵循项目可行性预算规划的基础上，从项目实际情况出发，严格控制募集资金投入，本 项目实施出现募集资金结余的金额着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资；同时在项目各个环节实施中加强对项目费用 及原因 的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。 2、公司根据募集资金的使用节奏，在确保不影响募投项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金 使用效率。节余募集资金包含部分理财产品产生收益及利息收入。 3、节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资 金长期闲置，公司先将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，待该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有 资金支付。 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金监管户余额为 29,494.99 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题 无 或其他情况

注：以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致。