WCON ELECTRONICS CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 10, 2023

错误 ! 未找到引用源。

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2023]002155 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）

错误 ! 未找到引用源。

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2022 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	错误!未找到引用源。2022 年度募集资金存放	1-4
	与使用情况的专项报告

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大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2023]002155 号

错误 ! 未找到引用源。 全体股东：

我们审核了后附的 错误 ! 未找到引用源。 （以下简称 错误 ! 未找到引 用源。 ）《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

错误 ! 未找到引用源。 董事会的责任是按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（ 2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 错误 ! 未找到引用源。 募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 错误 ! 未找到引用源。 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合 理保证。

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大华核字[2023]002155 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为， 错误 ! 未找到引用源。 募集资金专项报告在所有重大 方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反 映了 错误 ! 未找到引用源。 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供 错误 ! 未找到引用源。 年度报告披露之目的使用，不得 用作任何其他目的。我们同意将本报告作为 错误 ! 未找到引用源。 年度 报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师：

綦东钰

· 中国 北京 中国注册会计师：

刘肖艳

二〇二三年四月十日

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维峰电子（广东）股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

错误 ! 未找到引用源。

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔 2022 〕 1079 号），并经《关于维峰电子（广东）股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔 2022 〕 886 号）同意，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 18,320,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 78.80 元。截至 2022 年 9 月 1 日止，本公司共募集资金 1,443,616,000.00 元，扣除发行费用 118,627,992.74 元，募集资金净额 1,324,988,007.26 元。

截止 2022 年 9 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字 [2022]000616 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金净额	1,324,988,007.26
加：尚未置换的已支付发行费用部分	3,154,021.00
加：尚未支付的发行费用部分	331,329.83
减：支付发行费用税金部分	779,999.99
减：募投项目累计投入使用金额	49,798,506.97
加：利息收入	3,204,735.96
减：手续费	377.28
2022年期末募集资金账户资金余额	1,281,099,209.81

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制 定了《维峰电子（广东）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管 理制度》经本公司 2022 年第一届第十八次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第一次临 时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司东莞 长安支行、中国建设银行股份有限公司东莞上沙支行、招商银行股份有限公司东莞虎门支行

专项报告 第 1 页

维峰电子（广东）股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

开设募集资金专项账户，并于 2022 年 9 月 21 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中 国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有 限公司东莞虎门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严 格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询 募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查 一次。

根据本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》， 公司一次或十二个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 5,000.00 万元的，公司 应当及时以传真或电子邮件方式通知保荐代表人。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限 公司东莞长安支行	695176080054	541,473,358.10	483,245,998.96	活期
中国建设银行股份 有限公司东莞长安 上沙支行	44050177008800001971	500,000,000.00	148,660.11	活期
中国建设银行股份 有限公司东莞长安 上沙支行	44050277008800000005	-	500,000,000.00	定期
招商银行股份有限 公司东莞分行虎门 支行	769902978810158	300,000,000.00	297,704,550.74	活期
合 计		1,341,473,358.10	1,281,099,209.81

注：中国建设银行股份有限公司东莞长安上沙支行（账号： 44050277008800000005 ）系募集资金专户中国建 设银行股份有限公司东莞长安上沙支行（账号： 44050177008800001971 ）的子账户。

三、 2022 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

错误 ! 未找到引用源。 （盖章）

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专项报告 第 2 页

维峰电子（广东）股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

编制单位： 错误 ! 未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额				144,361.60	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			20,489.70	20,489.70
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					20,489.70
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
华南总部智能制造中心建设项目	否	44,098.51	44,098.51	17,593.07	17,593.07	39.89	2023年12 月		不适用	不适用	否
华南总部研发中心建设项目	否	6,270.73	6,270.73	2,896.63	2,896.63	46.19	2023年12 月		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-		-	-	-
承诺投资项目小计		60,369.24	60,369.24	20,489.70	20,489.70
超募资金投向
补充流动资金（如有）	-	-	21,000.00	-	-	-	-		-	-	-
超募资金投向小计	-	-	21,000.00	-	-	-
合计		60,369.24	81,369.24	20,489.70	20,489.70
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况 说明	无

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维峰电子（广东）股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进 展情况	经2022年11月16日第一届董事会第二十次会议和2022年12月2日公司2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金21,000.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项目实施方式调整 情况	无
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为15,824.81万元，经2022年11月16日第一届董 事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金15,824.81 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金监管户余额为128,109.92万元
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	无

专项报告 第 4 页