Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-042 伟时电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，编制了截至2021 年6 月30 日公开发行A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集 资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2021 年6 月30 日募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，2020 年9 月16 日，公司于上海证券交易所 以每股人民币10.97 元的发行价格公开发行53,208,365 股人民币普通股(A 股)，股款 计人民币583,695,764.05 元，扣除承销保荐费(不含增值税)人民币28,822,913.15 元 (承销保荐费(不含增值税)总计人民币29,766,309.38 元，其中截至2020 年9 月22 日 本公司已预付承销保荐费人民币943,396.23 元及增值税人民币56,603.77 元)后，本 公司实际收到上述A 股募集资金为人民币554,872,850.90 元，扣除由公司支付的其他 发行费用后，实际募集资金净额为人民币534,141,887.56 元。上述募集资金于2020 年9 月22 日全部到账，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报 (验)字(20)第00538 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资 金管理制度》”)，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照《 募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

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（二）募集资金存放和管理情况

本公司公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金于实际收到时已全额缴入本 公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行专项账户内，银行 账号为89150078801200000372。本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“ 民生证券”)分别与中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称“农行昆山 陆家支行”)、上海浦东发展银行昆山支行(以下简称“浦发昆山支行”)、中信银行股 份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称“中信昆山开发区支行”)签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

由本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户，分别 为农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山支行(89070078801900001948)及 中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

三、募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金10,213.15万元；使用募集资金进行 现金管理购买银行理财产品余额为30,500.00万元；使用募集资金暂时补充流动资金余 额为10,000.00万元；募集资金余额3,403.18万元。公司募集资金具体使用及结余情况 如下：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金总额	58,369.58
减：发行费用	4,955.39
募集资金净额	53,414.19
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额	5,447.33
减：募集资金暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买现金管理产品金额	83,500.00
加：赎回现金管理产品金额	53,000.00
加：利息收入扣除手续费后净额	39.66
加：现金管理收益	662.48
减：2021 年6 月30 日累计募投项目支出	4,765.82
截至2021 年6 月30 日募集资金期末余额	3,403.18

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金的存放情况如下：

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单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户余额
中信昆山开发区支行	8112001012100559929	1,834.23
农行昆山陆家支行	10530901040060186	666.64
浦发昆山支行	89070078801900001948	902.31
合计		3,403.18

四、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2021年上半年度，公司实际使用募集资金2,768.94万元。截至2021年6月30日，募 集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集项目先期投入及置换情况

本公司于2020 年10 月26 日召开了第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板 新建项目”、“生产线自动化技改项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币 54,473,312.28 元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由 其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专 项审核报告》(德师报(核)字(20)第E00406 号)。截至2020 年12 月31 日止，前述以 募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。具体内容详见公司于2020 年10 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2021 年4 月14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2021-014）。

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用闲置募集资金10,000.00 万元暂时补充流 动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2021年4月14日，公司召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

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司为提高闲置募集资金使用效率，在符合国家法律法规及保障投资资金安全、在确保 不影响募集资金投资项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用以及不存在变相 改变募集资金用途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币43,000万元闲置募 集资金进行现金管理，资金可以滚动使用。授权期限自2020年年度股东大会审议通过 之日起至2021年年度股东大会召开之日止。2021年5月6日，公司召开2020年年度股东 大会审议通过了该议案。具体内容详见公司于2021 年4 月16 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-012）。

截至2021年6月30日止，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0
2	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	8.17	0
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0
7	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
8	银行理财产品	4,500.00	--	--	4,500.00
9	银行理财产品	20,000.00	--	--	20,000.00
合计		83,500.00	53,000.00	662.48	30,500.00
最近12 个月内单日最高投入金额				43,000.00
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.62
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.11
目前已使用的募集资金理财额度				30,500.00
尚未使用的募集资金理财额度				12,500.00
募集资金总理财额度				43,000.00

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在超募资金。

七、节余募集资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，本公司不存在节余募集资金。

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八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监 会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金， 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2021 年8 月16 日

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附件一

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				53,414.19				报告期投入募集资金总额		2,768.94
报告期内变更用途的募集资金总额				无				已累计投入募集资金总额		10,213.15
累计变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资项目投向	是否已 变更项 目，含 部分变 更	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额 (1)	截至期末 承诺投入 金额(2) (注1)	本年 投入金 额	截至期末 累计投入 金额	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额( 4) (4)=(2)-(3)	截至期末 投资进度( %)(5) (5)=(3)/( 1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年实现 的效益 (注2)	是否达到 预计效益 (注2)	项目可行性 是否发生重 大变化
背光源扩建及装饰板 新建项目	否	36,051.45	36,051.45	36,051.45	1,135.42	4,727.71	31,323.74	13.11	2022年9月	不适用	不适用	否
生产线自动化技改项 目	否	11,181.76	11,181.76	11,181.76	771.47	4,405.39	6,776.37	39.40	2022年9月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,180.98	6,180.98	6,180.98	86 2.05	1,080.05	5,100.93	17.47	2022年9月	不适用	不适用	否
合计		53,414.19	53,414.19	53,414.19	2,768.94	10,213.15	43,201.04
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告四、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告四、(四)
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金使用的其他情况				不适用

注1：募集资金投资项目拟建设期为2 年，本公司将按照项目建设进度投入资金，由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额，因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金 的总额列示。

注2：截至2021 年6 月30 日，募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。