Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Mar 14, 2025

前次募集资金使用情况专项报告

伟时电子股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中 截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣 除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述 募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审 验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。

（二）前次募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司首次公开发行募 集资金已于 2020 年 9 月 20 日全额缴入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司昆山高 新技术产业园区支行开立的银行专项账户内，银行账号为 89150078801200000372。本公 司和时任保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国农业银行 股份有限公司昆山分行（以下简称“农行昆山分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中 信苏州分行”）（以下统称“募集资金存放银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协

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议》。

公司于 2023 年 9 月 7 日披露了《伟时电子股份有限公司关于变更保荐机构后重新 签署募集资金三方监管协议的公告》，公司因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，使得公司与民生证券以 及相关募集资金存放银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，因此本 公司、募集资金存放银行及中信证券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前 述监管协议除保荐机构变更外，募集资金存放银行及募集资金专户账号等未发生变更。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下:

金额单位：人民币万元

序 号	银行账户名称	银行账号	初始存放 金额	2024 年12 月31 日账户余额
1	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100559929		1,687.74
2	中国农业银行股份有限公司昆山 分行	10530901040060186		345.86
3	上海浦东发展银行股份有限公司 昆山支行	89070078801900001948		1,073.44
4	上海浦东发展银行股份有限公司 昆山高新技术产业园区支行(注)	89150078801200000372	55,487.29
合计			55,487.29	3,107.04

注：该账户已于 2021 年 4 月 28 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告 附件 1。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目均未发生变更。

（三） 前次募集资金投资项目的延期与调整

本公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次 会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前 实际进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时

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间由“2022 年 9 月”调整至“2024 年 9 月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达 到可使用状态的时间由“2022 年 9 月”调整至“2023 年 12 月”，将“研发中心建设项 目”的预定达到可使用状态的时间由“2022 年 9 月”调整至“2023 年 6 月”。本次募 投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》， 调整了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额，并新增项目 实施地点，具体为:公司拟将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模 组扩建及智能显示组件新建项目”，将该项目投资总额自人民币 83,478.92 万元调整为 人民币 50,968.36 万元,募集资金承诺投资金额不变，新增项目实施地点“开发区云雀路 南侧、芙蓉路东侧”。该项目预定达到可使用状态的时间由“2024 年 9 月”调整至 “2025 年 10 月”。

（四） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入 41,785.76 万 元，尚有 11,628.43 万元未投入使用，详见本报告附件 1。

（五） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情 况。

（六） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投 入募集资金投资项目中的“背光源扩建及装饰板新建项目”、“生产线自动化技改项目” 及“研发中心建设项目”的自筹资金人民币 54,473,312.28 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	募集资金投资项目名称	截至2020年9月22日 止以自筹资金预先投入 金额	以募集资金置换金 额
1	背光源扩建及装饰板新建项目	26,555,015.39	26,555,015.39
2	生产线自动化技改项目	26,609,996.89	26,609,996.89

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序 号	募集资金投资项目名称	截至2020年9月22日 止以自筹资金预先投入 金额	以募集资金置换金 额
3	研发中心建设项目	1,308,300.00	1,308,300.00
合计		54,473,312.28	54,473,312.28

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的投入情况经德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）审核并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（20）第 E00406 号）。前述募集资 金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2020 年实施完成。

（七） 闲置募集资金情况说明

1 、对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

根据公司于 2020 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币 4.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚 动使用。现金管理期限为自 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通 过之日至 2020 年度股东大会召开之日（2021 年 5 月 6 日）止。闲置募集资金管理到期 后归还到募集资金账户。

根据公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用总额不超过人民币 4.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用。现金管理期限为自 2021 年 5 月 6 日 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日（2022 年 5 月 17 日）止。闲置募集资金管理到期后归还 到募集资金账户。

根据公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动 使用。现金管理期限为自 2022 年 5 月 17 日 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日（2023 年 5 月 8 日）止。闲置募集资金管理到期后归还到募集 资金账户。

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前次募集资金使用情况专项报告

根据公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用总额不超过人民币 1,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以 滚动使用。资金管理期限为自 2023 年 4 月 28 日董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。

根据公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用总额不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可以滚动使用。资金管理期限为自 2024 年 4 月 15 日董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回， 累计理财投资收益人民币 12,831,686.55 元，理财产品资金及相关投资收益均已返还募 集资金专用账户。

2 、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前， 公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了 同意意见。公司使用闲置募集资金人民币 135,010,354.41 元用于暂时补充流动资金，截 至 2022 年 4 月 13 日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。

根据公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司 将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意 意见。公司使用闲置募集资金人民币 365,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，截至 2023 年 4 月 24 日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。

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前次募集资金使用情况专项报告

根据公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公 司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同 意意见。公司使用闲置募集资金人民币 310,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，截至 2024 年 4 月 17 日到期前公司已将其及时归还至募集资金专户。

根据公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公 司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同 意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金未归还的金 额为人民币 103,000,000.00 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告 附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一 致。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目“研发中心建设项目”系为了提升公司研发能力，因 此无法单独核算效益。

（三） 前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的 20%( 含 20% ）以上的 情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情 况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

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本公司前次发行不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件 中披露的内容不存在差异。

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前次募集资金使用情况专项报告

附件：

• 1、 前次募集资金使用情况对照表

2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

伟时电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日

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前次募集资金使用情况专项报告

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

截至2024年12月31日	截至2024年12月31日	截至2024年12月31日	截至2024年12月31日	截至2024年12月31日	截至2024年12月31日
编制单位：伟时电子股份有限公司						金额单位：人民币万元
募集资金总额：53,414.19						已累计使用募集资金总额：41,785.76
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：41,785.76
						2020 年：7,444.21
						2021 年：5,452.01
变更用途的募集资金总额比例： 无						2022 年：4,904.20
						2023 年：11,009.71
						2024 年：12,975.63
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可以使用 状态日期[注3]
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额
1	背光显示模组扩建 及智能显示组件新 建项目[注]	背光显示模组扩建 及智能显示组件新 建项目	36,051.45	36,051.45	26,577.74	36,051.45	36,051.45	26,577.74	-9,473.71	2025年10 月
2	生产线自动化技改 项目	生产线自动化技改 项目	11,181.76	11,181.76	9,206.49	11,181.76	11,181.76	9,206.49	-1,975.27	2023年12 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,180.98	6,180.98	6,001.53	6,180.98	6,180.98	6,001.53	-179.45	2023年6月
	合计		53,414.19	53,414.19	41,785.76	53,414.19	53,414.19	41,785.76	-11,628.43	-

注 1：本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，调整 了“背光源扩建及装饰面板新建项目”的项目名称、项目投资总额，并新增项目实施地点，具体为:公司拟将“背光源扩建及装饰面板新建项目”修改为“背光显示模组扩建及智能

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显示组件新建项目”，将该项目投资总额自人民币 83,478.92 万元调整为人民币 50,968.36 万元,募集资金承诺投资金额不变，新增项目实施地点“开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧”。 该项目预定达到可使用状态的时间由“2024 年 9 月”调整至“2025 年 10 月”。

注 2：本公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前实际 进度等因素，将“背光源扩建及装饰面板新建项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022 年 9 月”调整至“2024 年 9 月”，将“生产线自动化技改项目”的预定达到可使用状态 的时间由“2022 年 9 月”调整至“2023 年 12 月”，将“研发中心建设项目”的预定达到可使用状态的时间由“2022 年 9 月”调整至“2023 年 6 月”。本次募投项目的延期未改变 项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

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前次募集资金使用情况专项报告

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：伟时电子股份有限公司 金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投资项 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年
1	背光显示模组 扩建及智能显 示组件新建项 目[注]	不适用	达产后年净利润 11,841.51万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	生产线自动化 技改项目	不适用	达产后每年减少 总成本费用 1,713.77 万元	不适用	不适用	不适用	2,433.59	2,433.59	是
3	研发中心建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至 2024 年 12 月 31 日止，公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目“背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目”由于尚在建设中，暂未实现效益。

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