Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 15, 2024

证券代码：605218

证券简称：伟时电子 公告编号：2024-016

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“公司”或“本公司”） 拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币25,000 万元，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907 号）核准，并经上海证券交易所同意，伟时电子首次 公开发行人民币普通股（A 股）53,208,365 股，每股发行价格人民币10.97 元，募集 资金总额为人民币583,695,764.05 元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49 元 后，募集资金净额为人民币534,141,887.56 元。上述募集资金已于2020 年9 月22 日 全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了“德师报（验）字[2020]第00538 号”《验资报告》。公司已对募 集资金进行了专户存储，与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投 资计划以及伟时电子2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金 投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”）情况如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投资额
1	背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目	50,968.36	36,051.45

1

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投资额
2	生产线自动化技改项目	11,181.76	11,181.76
3	研发中心建设项目	6,180.98	6,180.98
	合计	68,331.10	53,414.19

2、募集资金投入募投项目情况

截至2023年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币288,101,262.59元(其中 以前年度累计使用人民币178,004,138.22元，2023年度使用募集资金人民币110,097,1 24.37元)，使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币250,000,000.00元，募集资 金专用账户余额为人民币13,110,968.73元(包含募集资金累计产生的利息收入扣除银 行手续费计人民币4,238,657.21元、累计理财投资收益人民币12,831,686.55元)。

具体各募投项目使用情况如下：

单位：万元

具体各募投项目使用情况如下：单位：万元	具体各募投项目使用情况如下：单位：万元	具体各募投项目使用情况如下：单位：万元
序号项目名称2023年度已使用金额累计已使用金额1背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目7,111.7814,680.492生产线自动化技改项目2,551.748,477.373研发中心建设项目1,346.195,652.26
		5,652.26
合计	11,009.71	28,810.13

3、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2023 年4 月28 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公 司将其及时归还至募集资金专户。

截至2024 年4 月9 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专户，公司不存在前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归 还的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投 资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下，公司拟使用不超过人民币25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。使用闲置募集资金用于暂时补充流 动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。

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如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金 等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用闲置募 集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安 排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本 次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资 计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

2024 年4 月15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次 会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为 提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的 利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，同意公司使用不超过人民币25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：伟时电子拟使用不超过人民币25,000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次 会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计 划的正常进行。综上，保荐机构同意伟时电子拟使用不超过人民币25,000 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会 《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》以及公司 《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资 金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，

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没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情 形 。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有 利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的 前提下，使用25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准之日起不超过12 个月。

六、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

• 3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于伟时电子股份有

限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2024 年4 月16 日

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