Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 10, 2023

伟时电子股份有限公司董事会

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》的 规定, 编制了截至 2022 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际 使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截 至 2022 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1907 号文《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准, 伟时电子 2020年9月16日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53, 208, 365 股人民币 普通股(A股),股票发行募集资金总额为人民币 583,695,764.05 元。募集资金 总额扣除发行费用(不含增值税)人民币 49, 553, 876. 49 元后, 募集资金净额为人 民币 534, 141, 887, 56 元。股票发行募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值 税) 人民币 28,822,913.15 元 (承销保荐费 (不含增值税) 总计人民币 29, 766, 309. 38 元, 其中截至 2020 年 9 月 22 日止本公司已预付承销保荐费人民 币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后,本公司实际收到募集资金人 民币 554, 872, 850. 90 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账, 业经德 勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号 验资报告。

截至 2022年12月31日止, 本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项 目"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建 设项目"累计使用募集资金人民币 178,004,138,22 元 (其中以前年度累计使用 人民币 128, 962, 175. 23 元, 2022 年度使用募集资金人民币 49, 041, 962. 99 元), 使用闲置募集资金暂时补充流动资金计人民币 365,000,000.00 元,募集资金专 用账户余额为人民币 7,869,911.18 元(包含募集资金累计产生的利息收入扣除 银行手续费计人民币 3,900,475,29元、累计理财投资收益人民币 12,831,686,55

元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度制定和执行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《上市公司日常信息披露工作 备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的规定, 对募集资金采取了专户存储管理, 开立了募集资金 专户。本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募 集资金管理制度》"), 对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定, 公司 严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二) 募集资金存放和管理情况

本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金于实际收到时已全额 缴入本公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行开立 的银行专项账户内,银行账号为89150078801200000372。本公司和保荐机构民生 证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与中国农业银行股份有限公司 昆山市陆家支行(以下简称"农行昆山陆家支行")、上海浦东发展银行昆山支行 (以下简称"浦发昆山支行")、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行 (以下简称"中信昆山开发区支行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 由本公司、募集资金存放银行与民生证券三方共同监管募集资金专用账户,分别 为 农 行 昆 山 陆 家 支 行(10530901040060186)、 浦 发 昆 山 支 行 (89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金存放情况如下表所示:

人民币元

			2221772
开户银行	银行账号	初始存放金额	2022年12月 31日账户余额
中信银行股份有限公司昆山经 济技术开发区支行	8112001012100559929		1, 328, 285. 26
中国农业银行股份有限公司昆 山市陆家支行	10530901040060186		5, 390, 209, 46
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801900001948	-	1, 151, 416, 46

554, 872, 850, 90	7, 869, 911, 18
	89150078801200000372 554, 872, 850, 90 1986 - De San De San Barat (og San De San Barat (og San De San De San De San De San De San De San De San De S

注: 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行(银行账号: 89150078801200000372)已于2021年04月28日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022年12月31日止, 募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资 金使用情况对照表》。

(二) 募集项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目中的"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生 产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"的自筹资金人民币 54, 473, 312. 28 元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核 并由其出具《关于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况的专项审核报告》(德师报(核)字(20)第 E00406 号)。前述募集资金与预先 投入募投项目的自筹资金的置换已于2020年实施完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

结合本公司资金安排以及业务发展规划,为满足本公司流动资金需求,提高 慕集资金的使用效率, 2021年4月14日, 本公司召开了第一届董事会第十四次 会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置 募集资金用于暂时补充流动资金到期前, 公司将其及时归还至募集资金专户。 公 司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。公司使用闲置募集资 金人民币 135,010,354.41 元用于暂时补充流动资金, 到期前公司已将其及时归 还至募集资金专户。

根据公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监 事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》,同意公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资

金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用闲置募集资金用于 暂时补充流动资金到期前,公司将其及时归还至募集资金专户。公司独立董事、 监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至 2022年12月31日止,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 金额为人民币 365,000,000.00元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况

根据公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监 事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用总额不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 在上述额 度内, 资金可以滚动使用。现金管理期限为自 2022年5月17日 2021年度股东 大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。闲置募集资金管理到 期后归还到募集资金账户。

截至 2022年12月31日止,本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已 到期赎回,累计理财投资收益人民币 12.831,686.55元,理财产品资金及相关投 资收益均已返还募集资金专用账户。

(五)募投项目的延期

公司于 2022年8月18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五 次会议,审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》,综合 考虑当前实际讲度等因素,将"背光源扩建及装饰面板新建项目"的预定达到可 使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2024年9月",将"生产线自动化 技改项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2023年12 月",将"研发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月" 调整至"2023年6月"。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、 投资总额和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况,公 司不存在募集资金管理违规情形。

六、募集资金期后事项

公司于 2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七 次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点 的议案》,调整了"背光源扩建及装饰面板新建项目"的项目名称、项目投资总 额,并新增项目实施地点,具体为:公司拟将"背光源扩建及装饰面板新建项目" 修改为"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目",将该项目投资总额自人 民币 83.478.92 万元调整为人民币 50.968.36 万元, 新增项目实施地点"开发区 云雀路南侧、芙蓉路东侧"。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结

论性意见

本公司保荐机构民生证券经核查认为: 伟时电子股份有限公司 2022 年度募 集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等法律法规的相关规定和伟时电子股份有限公司《募集资金管理制 度》的要求, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

附件: 募集资金使用情况对照表

(本页无正文,为《伟时电子股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》之签署页)

÷
ì

募集资金使用情况对照表

人民币万元

报告期内变更用途的募集资金总额 募集资金净额							53,414. $6^{\circ}$	本年投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例							모도	己累计投入募集资金总额
承诺投资项目投向	含部分变 更项目, 是否已变 更	募集资金 承诺投资 忠额	调整后投 资总额 E	截至期末 承诺投入 金额(2) (1连 1)	投入金 (注 2) 本年 躛	截至年末 累计投入 金额(3)	截至年末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(4) $(4)=(3)-(2)$	资进度(%)(5) 截至期末投 $(5)=(3)/(1)$	态日期(注3) 项目达到预 定可使用状	的效益 本年实 (注4) 观
项目 背光源扩建及装饰板新建	다	36,051.45	36,051.45	36,051.45	1,653.39	7,568.71	(28, 482.74)	50.99	2024年9月	不适用
生产线自动化技改项目	더	11,181.76	11,181.76	11,181.76	938.06	5,925.63	(5, 256.13)	52.99	2023年12 F	不适用
研发中心建设项目	더	6.180.98	86.081.9	6,180.98	2,312.75	4,306.07	(1.874.91)	1969	2023年6 È	不适用
中午		53,414.19	53,414.19	53,414.19	4,904.20	17,800.41	(35, 613.78)	33.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				详见本报告三、	$(\mathbb{H})$
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告 $\left\vert \left\vert \right. \right\vert$	Ū
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、	$\widehat{\mathbb{B}}$
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				详见本报告三	$\mathbb{H}$
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金使用的其他情况				不适用

• 注1: 本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额,因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集 资金的总额列示。
• 注2: 截至 2022年12月 31日止,本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设
  项目"累计使用募集资金人民币 178,004,138.22 元,其中于 2020 年 9 月 22 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 54,473,312.28 元, 2020年9月22日后至2020年12月31日止使用募集资金人民币19,968,770.00元,2021年度使用募集资金人民币54,520,092.95元,2022年度使用募集 资金人民币 49,041,962.99元。
• 注3: 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》,
  综合考虑当前实际进度等因素,将"背光源扩建及装饰面板新建项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022 年 9 月"调整至"2024 年 9 月",将"生

产线自动化技改项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2023年12月",将"研发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时
间由"2022年9月"调整至"2023年6月"。本次募投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。

• 注4: 本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》,公司拟将
  "背光源扩建及装饰面板新建项目"修改为"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目",募集资金承诺投资金额不变。
• 注5: 截至 2022年12月31日, 募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。