Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 10, 2023

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2023-024

伟时电子股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月10 日召开了第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司开 展远期结售汇业务的议案》。

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开 展远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000 万美元（或等值货币），其中，公 司远期结售汇额度不超过17,000 万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000 万 美元，授权期限内该额度可以滚动使用。

本议案尚需提交公司2022 年度股东大会审议。具体内容如下：

一、远期结售汇业务概述

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及公司控股子公 司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期按照远期结售汇合约约定的币种、金额、汇率办理结算或售汇业 务。

二、开展远期结售汇业务的目的

公司及公司控股子公司经营业务存在以外币计价的产品出口贸易，当外汇汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公 司利润的影响，有效防止和控制外币汇率风险，公司拟与银行开展远期结售汇业务。 公司开展远期结售汇业务是以降低风险、保证公司业绩的稳定性和可持续性为目 的。

三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

公司及公司控股子公司东莞伟时科技有限公司（以下简称“东莞伟时”）拟开展 远期结售汇业务，该业务总额度不超过20,000万美元（或等值货币），其中，公司远

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期结售汇额度不超过17,000万美元，东莞伟时远期结售汇额度不超过3,000万美元，授 权期限内该额度可以滚动使用。授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起 至2023年年度股东大会召开日止，并授权公司总经理和东莞伟时总经理在上述额度内 分别签署相关远期结售汇协议，同时授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内 办理远期结售汇业务的具体事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，风险可控的交易操作，但远 期结售汇操作仍然存在一定的风险：

1、汇率波动的风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司远期结售汇合约约定 的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失；反之，将会有汇兑收益；

• 2、内部控制的风险：远期结售汇交易可能会由于内控制度不完善造成风险；

3、销售预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行销售回款预测，实际执行过 程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇存在延期交 割的风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了《远期外汇交易管理制度》，该制度就公司远期外汇交易操作原则、 审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及 风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作 的需要，所制定的风险控制措施切实有效；

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账 款，避免出现应收账款逾期现象；

• 3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入，远期结售汇合约的

• 外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。

六、独立董事、监事会对公司开展远期结售汇业务的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以减轻或避免汇率变动对公司进出口 业务的不利影响，降低汇率风险。董事会审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司内部管理制度的规定。不 存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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因此，我们同意公司在20,000万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

（二）监事会意见

监事会认为：公司与银行开展远期结售汇业务，进行汇兑保值，是为了锁定汇率 风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，降低经营成本及经营风险。公司已为远期结 售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。

监事会同意公司在20,000万美元（或等值货币）额度内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

• 1、《伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

• 2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

• 3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关

议案的独立意见》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2023 年4 月11 日

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