Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 9, 2021

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-045

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

• 现金管理金额：人民币20,000 万元

• 现金管理产品：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031 期

• 现金管理期限：113 天

 履行的审议程序：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议，于2021 年5 月 6 日召开2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率，公司在符合国家法律法规 及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项 目”）正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用 途的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币43,000 万元闲置募集资金进行现金 管理，资金可以滚动使用。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司2021 年4 月16 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-012）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目 正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情 况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的 低风险理财产品。

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（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

（1）募集及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总 额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资 金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了德师报（验）字[2020]第00538号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

（2）募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投 资计划，公司本次募投项目情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	募集资金投资项目名称	项目投资额	拟投入募集资金金额
1	背光源扩建及装饰板新建项目	834,789,200.00	360,514,487.56
2	生产线自动化技改项目	111,817,600.00	111,817,600.00
3	研发中心建设项目	61,809,800.00	61,809,800.00
合计		1,008,416,600.00	534,141,887.56

（3）募集资金使用情况

公司于2020 年10 月26 日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十 一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司以54,473,312.28 元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

截至2021 年6 月30 日止，公司累计使用募集资金10,213.15 万元；使用募集资 金进行现金管理购买银行理财产品余额为30,500.00 万元；使用募集资金暂时补充流

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动资金余额为10,000.00 万元；募集资金余额3,403.18 万元。具体情况详见公司在上 海证券交易所网站发布的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2021-042）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托 方名 称	产 品 类 型	产品 名称	金额 （万元）	预计年 化收益 率 （%）	预计收益金 额 （万元）	产品期 限 （天）	收益类 型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
中信 银行	银 行 理 财 产 品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 06031 期	20,000	1.48 或 3.21 或 3.61	91.64 或 198.76 或 223.52	113	保本浮 动收益	否	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

• 1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和

• 理财合同进行严格审查，确保资金安全；

• 2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情

• 况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管

• 理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031 期。

• （1）合同签署日期：2021 年 9 月 8 日

• （2）认购金额：20,000 万元

• （3）产品类型：保本浮动收益型

• （4）收益计算天数：113 天

• （5）收益起计日：2021 年 9 月 9 日

• （6）到期日：2021 年 12 月 31 日

• （7）产品预期年化收益率：1.48%或 3.21%或 3.61%

• （8）计息基础天数：365 天

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（9）联系标的：澳元/美元

（10）联系标的的定义：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数

• （11）联系标的观察日：2021 年 12 月 28 日

• （12）定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时

• 间下午 3:00 的 AUDUSD Currency 的值

• （13）期初价格：2021 年 9 月 10 日的定盘价格

• （14）期末价格：联系标的观察日的定盘价格

（15）产品收益率确定方式：  如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即 期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且幅度超过 3%，产品年化收益率为预期收益率 3.61%；  如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于 期初价格下跌且幅度小于等于 3%或持平或上涨且幅度小于等于 7.5%，产品年化收益 率为预期收益率 3.21%；  如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率” 期末价格相对于期初价格上涨且幅度超过 7.5%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%

（16）费用：本产品无认购费、无销售手续费、无托管费。

• （17）清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还投资者账户日（即到账日）

• 为清算期，期内不计付收益或利息

• （18）到账日：如产品正常到期，本金及收益产品到期后 0 个工作日内根据实际

• 情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日

（19）争议的解决：投资者与中信银行在本产品项下发生任何争议时，应本着诚 实信用的原则通过协商解决。如通过协商仍不能解决争议时，任何一方可向销售涉争 结构性存款产品的中信银行分行所在地人民法院提起诉讼。

（二）现金管理的资金投向

该产品为中信银行结构性存款产品，中信银行按照产品说明书约定的联系标的进 行投资和管理。

（三）风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展，将严 格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁 止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

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2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司 财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

三、现金管理受托方情况

受托方中信银行为上海证券交易所已上市公司（证券代码：601998），与公司、 公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

		单位：人民币万元
项目	2020 年12 月31 日	2021 年6 月30 日
资产总额	143,549.47	140,479.46
负债总额	32,215.22	27,661.32
归属于上市公司股东的净资产	111,334.24	112,818.15
项目	2020 年度	2021 年1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	-640.32	4,307.30

截至目前，公司使用闲置募集资金购买30,500.00 万元理财产品，公司不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理 财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通 过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值， 保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经 营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06031 期”分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算，利 息收入计入“投资收益”科目。

五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。

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六、决策程序的履行

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十 二次会议，于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率， 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、 生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授 权期限内使用合计不超过人民币43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚 动使用。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召 开之日止。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见 公司2021 年4 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-012）

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管 理的情况

单位 : 人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0
2	银行理财产品	1,600.00	1,600.00	8.17	0
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0
7	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
8	银行理财产品	4,500.00	--	--	4,500.00
9	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	184.93	0
10	银行理财产品	20,000.00	--	--	20,000.00
	合计	103,500.00	73,000.00	847.41	30,500.00
	最近12个月内单日最高投入金额			43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				10.37
目前已使用的募集资金理财额度				30,500.00
尚未使用的募集资金理财额度				12,500.00
募集资金总理财额度				43,000.00

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特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021 年9 月10 日

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