Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2021-028

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）

• 现金管理金额：人民币4,500 万元

• 现金管理产品：“汇利丰”2021 年第5164 期对公定制人民币结构性存款产 品

• 现金管理期限：180 天

• 履行的审议程序：伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 4 月14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议， 于2021 年5 月6 日召开2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金 使用效率，公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确 保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常建设、生产经 营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下， 在授权期限内使用合计不超过人民币43,000 万元闲置募集资金进行现金管 理，资金可以滚动使用。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起 至2021 年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司2021 年4 月16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-012）。

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一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目 正常建设、生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情 况下，公司拟使用部分闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的 低风险理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2、募集资金情况

（1）募集及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1907号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）53,208,365股，每股发行价格人民币10.97元，募集资金总 额为人民币583,695,764.05元，扣除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资 金净额为人民币534,141,887.56元。上述募集资金已于2020年9月22日全部到账，德勤 华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了德师报（验）字[2020]第00538号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 规定，对募集资金进行了专户存储，并于募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》。

（2）使用情况

2020年9月，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币583,695,764.05元，扣 除本次发行费用人民币49,553,876.49元后，募集资金净额为人民币534,141,887.56元 。募集资金将用于以下项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	募集资金投资项目名称	项目投资额	拟投入募集资金金额
1	背光源扩建及装饰板新建项目	834,789,200.00	360,514,487.56
2	生产线自动化技改项目	111,817,600.00	111,817,600.00
3	研发中心建设项目	61,809,800.00	61,809,800.00
合计		1,008,416,600.00	534,141,887.56

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（三）委托理财产品的基本情况

受托 方名 称	产 品 类 型	产品 名称	金额 （万元）	预计年 化收益 率 （%）	预计收益金 额 （万元）	产品期 限 （天）	收益类 型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
农业 银行	银 行 理 财 产 品	“汇利 丰”2021 年第5164 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	4,500	3.60 或 1.50	79.89 或 33.29	180	保本浮 动收益	否	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

• 1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和

• 理财合同进行严格审查，确保资金安全；

• 2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情

• 况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管

• 理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

农业银行“汇利丰”2021 年第5164 期对公定制人民币结构性存款产品。

• （1）合同签署日期：2021 年5 月28 日

• （2）认购金额：人民币4,500 万元

• （3）客户预期净年化收益率：3.60%或1.50%

• （4）产品风险评级：低风险

• （5）产品类型：保本浮动收益

• （6）产品期限：180 天

• （7）挂钩标的：欧元/美元汇率

• （8）产品起息日：2021 年06 月02 日

• （9）产品到期日：2021 年11 月29 日

• （10）本金保证：本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，

• 100%保障投资者本金安全。

• （11）计息方式：1 年按365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算。

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（12）计息说明：募集期内(起息前一日除外)投资者结构性存款资金计活期利息， 清算期内结构性存款资金不计付利息。

（13）税收规定：投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的税 收(包括但不限于利息税)、开支、费用及任何其它性质的支出由投资者自行承担，中 国农业银行不为投资者预提此类费用。

（14）产品收益说明：  如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内（不 包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.60%/年。扣除中国农 业银行收取的管理费0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.60%/年。  如在 观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包括达到区间临界值情况），则到期时预 期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后， 实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。投资人收益=结构性存款产品本金×实际 支付给投资者的净年化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后2 位，具 体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

（15）欧元/美元汇率：取自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午5 点 之间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。

（16）观察期：产品起息日北京时间上午10 点至产品到期前两个工作日北京时间 下午2 点之间。

（17）参考区间：欧元/美元汇率(s-0.1145,s+0.1145)。其中S 为产品起息日北 京时间上午10：00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取到小数点后四位）。

（18）还本付息：本结构性存款产品到期日后2 个银行工作日内一次性支付结构 性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本结构性存款产品到期前不分配收 益。

（19）到期清算：结构性存款产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日至 结构性存款资金返还到账日（不含）为结构性存款产品清算期，清算期内结构性存款 资金不计付利息。

（20）投资期内，中国农业银行将按公允价值对本结构性存款内嵌期权价格进行 估值。

（二）现金管理的资金投向

该产品为农业银行结构性存款产品，按照产品说明书约定的联系标的进行投资和 管理。

（三）风险控制分析

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1、公司购买的理财产品属于保本型低风险理财产品。现金管理业务的开展，将严 格按照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁 止投资的金融工具产品。理财产品到期后及时将资金转回募集资金专户进行管理；

2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司 财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

三、现金管理受托方情况

受托方农业银行为上海证券交易所已上市公司（证券代码：601288），与公司、 公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托 方名 称	产品 类 型	产品名 称	赎 回本 金 （万元）	预计年化收 益率（%）	起息日	到期日	实 际收 益 （万元）
中信 银行 股份 有限 公司	银行 理 财 产品	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 01952期	20,000	1.75-3.09	2020 年11 月 6 日	2021年5月 31 日	348.79

五、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2020 年12 月31 日	2021 年3 月31 日
资产总额	143,549.47	141,072.02
负债总额	32,215.22	27,136.90
归属于上市公司股东的净资产	111,334.24	113,935.12
项目	2020 年度	2021 年1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	-640.32	2,989.34

截至目前，公司使用闲置募集资金购买10,500.00 万元理财产品，公司不存在负 有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用闲置募集资金进行委托理 财，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。通

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过进行适度的低风险的理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金保值增值， 保障公司股东利益。本次使用募集资金进行现金管理对公司主营业务、财务状况、经 营成果和现金流量等不会造成重大影响。

公司将农业银行“汇利丰”2021 年第5164 期对公定制人民币结构性存款产品分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下 核算，利息收入计入“投资收益”科目。

六、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。

七、决策程序的履行

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十 二次会议，于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金使用效率， 在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保不影响募投项目正常建设、 生产经营过程中对募集资金使用、以及不存在变相改变募集资金用途的情况下，在授 权期限内使用合计不超过人民币43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚 动使用。授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召 开之日止。公司独立董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体情况详见 公司2021 年4 月16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-012）

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八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管 理的情况

单位:人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	6,500.00	6,500.00	92.52	0
2	银行理财产品	1,600.00	1600.00	8.17	0
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	61.26	0
4	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	348.79	0
5	银行理财产品	4,900.00	4,900.00	76.12	0
6	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	75.62	0
7	银行理财产品	6,000.00	--	--	6,000.00
8	银行理财产品	4,500.00	--	--	4,500.00
合计		63,500.00	53,000.00	662.48	10,500.00
最近12个月内单日最高投入金额				43,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.62
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.11
目前已使用的募集资金理财额度				10,500.00
尚未使用的募集资金理财额度				32,500.00
募集资金总理财额度				43,000.00

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会 2021 年6 月1 日

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