Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

伟时电子股份有限公司董事会

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

伟时电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制 了截至 2020年12月31日止公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的 专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。现将截至2020年 12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

$\overline{\phantom{a}}$ 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可「202011907 号文 《关于核准伟时电子 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,伟时电子2020年9月16日于上 海证券交易所以每股人民币 10.97 元的发行价格公开发行 53, 208, 365 股人民币 普通股(A股), 股款计人民币 583, 695, 764.05 元, 扣除剩余承销保荐费(不含增 值税)人民币 28,822,913.15 元 (承销保荐费(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38元,其中截至2020年9月22日本公司已预付承销保荐费人民币 943, 396. 23 元及增值税人民币 56, 603. 77 元) 后, 本公司实际收到上述 A 股募集 资金为人民币 554, 872, 850. 90 元, 扣除由公司支付的其他发行费用后, 实际募 集资金净额为人民币 534, 141, 887. 56 元。上述募集资金于 2020 年 9 月 22 日全 部到账, 业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字 (20) 第 00538 号验资报告。

截至 2020 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金人民币 74, 442, 082. 28 元, 其中于 2020年9月22日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 人民币 54, 473, 312. 28 元, 募集资金到位后以募集资金投入募集资金投资项目的 金额为人民币 19, 968, 770. 00 元。公司已于本年度完成以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金,合计人民币 54, 473, 312. 28 元。截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金余额计人民币 459, 960, 541. 99 元 (其中 包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后合计人民币 260, 736. 71 元)

二、 募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

本公司已制定《伟时电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募 集资金管理制度》"), 对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定, 公司 严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

(二)募集资金存放和管理情况

本公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与 上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行(以下简称"浦发昆 山高新区支行")、中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行(以下简称"农行 昆山陆家支行")、上海浦东发展银行昆山支行(以下简称"浦发昆山支行")、 中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行(以下简称"中信昆山开发区支 行")签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,由本公司、募集资金存放银行 与民生证券三方共同监管募集资金专用账户, 分别为浦发昆山高新区支行 (89150078801200000372)、农行昆山陆家支行(10530901040060186)、浦发昆山 支行(89070078801900001948)及中信昆山开发区支行(8112001012100559929)。

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司尚未使用的募集资金余额计人民币 459,960,541.99 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费后合计 人民币 260, 736. 71 元), 扣除使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品计人 民币 424, 533, 120. 78 元(相关理财产品情况详见本报告三、(四))后, 募集资金 存放情况如下表所示:

人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001012100559929	24, 733, 968, 89
中国农业银行股份有限公司昆山市陆家支行	10530901040060186	10, 659, 142. 60
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801900001948	23, 966. 35
上海浦东发展银行股份有限公司昆山高新技术产业园区支行	89150078801200000372	10, 343. 37
合计		35, 427, 421. 21

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金 使用情况对照表》。

(二)募集项目先期投入及置换情况

本公司于 2020年10月26日召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资 金置换预先投入募集资金投资项目中的"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产 线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"的自筹资金人民币 54, 473, 312, 28 元。上述投入情况经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关 于伟时电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审 核报告》(德师报(核)字(20)第E00406号)。截至 2020年 12月 31日止, 前述以 募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况

根据公司于 2020年10月14日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届 监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用总额不超过人民币 4.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 在上述 额度内, 资金可以滚动使用。现金管理期限为自 2020年10月 30日召开 2020年 第一次临时股东大会审议通过之日至 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年度股东大会 审议之日止。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。截至2020年12月 31日止,本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品情况如下:

现金管理受托方	产品名称	收益 类型	预计年化 收益率	认购金额	起息日	到期日
上海浦东发展银		保本				不定期可随时支
行股份有限公	利多多七天通知存款	固定	2.025%	10, 533, 120.78	2020年11月3日	取, 7天为一个存
司		收益				款周期
上海浦东发展银	利多多公司稳利	保本	$1.65% -$
行股份有限公	20JG9152 期人民币对	浮动	3.00%	65,000,000.00	2020年11月3日	2021年5月6日
司	公结构性存款	收益
中信银行股份有	共赢智信汇率挂钩人民	保本	$1.48% -$
限公司	币结构性存款 01906 期	浮动		100, 000, 000, 00	2020年11月9日	*2021年2月3日
		收益	3.00%
中信银行股份有	共赢智信汇率挂钩人民	保本	$1.75% -$	200, 000, 000, 00	2020年11月6日	2021年5月31日
限公司	币结构性存款 01952 期	浮动	3.09%

中国农业银行股 份有限公司	"汇利丰"2020年第 6305 期对公定制人民 币结构性存款产品	收益 保本 浮动 收益	1.80%或 3.00%	49,000,000.00	2020年11月13日	2021年5月21日
合计				424, 533, 120, 78

*备注: 本次理财于 2021 年 2 月 3 日到期收回并于 2021 年 2 月 3 号签署合同续做现金管 理, 详见公告 2021-004。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至 2020年12月31日,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用 情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况, 公 司不存在募集资金管理违规情形。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的 结论性意见

本公司保荐机构民生证券经核查认为: 伟时电子股份有限公司 2020 年度募 集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定, 对募集资金进行了专户存放 和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规 使用募集资金的情况。

附件: 募集资金使用情况对照表

限公司董事会 年4月14日 $58303346$

募集资金使用情况对照表

												人民币万元
募集资金净额							53,414.19	本年投入募集资金总额(注 2)				7,444.21
报告期内变更用途的募集资金总额							$\frac{1}{2}$
累计变更用途的募集资金总额比例							$\overline{\mathcal{H}}$	己累计投入募集资金总额				7,444.21
承诺投资项目投向	是否己变 含部分变 更项目, 更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 $\widehat{L}$	诺投入金额 截至期末承 注1) $\left( 2\right)$	投入金 (注2) 本年 额	截至年末 累计投入 金额(3)	截至年末累计 投入金额与承 诺投入金额的 $(4)=(2)-(3)$ 差额(4)	截至期末投 资进度(%)(5) $(5)=(3)/(1)$	项目达到预 定可使用状 态日期	本年实现 的效益 (注3)	预计效益 是否达到 (注3)	项目可行 性是否发 生重大变 化
背光源扩建及装饰板新建 项目	否	36,051.45	36,051.45	36,051.45	3,592.29	3,592.29	32,459.16	9.96	2022年9 贝	不适用	不适用	$\overline{\mathbb{R}}$
生产线自动化技改项目	否	11,181.76	11,181.76	11,181.76	3,633.92	3,633.92	7,547.84	32.50	2022年9 月	不适用	不适用	Кα
研发中心建设项目	Кα	6,180.98	6,180.98	6,180.98	218.00	218.00	5,962.98	3.53	2022年9 月	不适用	不适用	Кα
合计		53,414.19	53,414.19	53,414.19	7,444.21	7,444.21	45,969.98
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、	$\widehat{\Box}$
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
对闲置募集资金进行现金管理,	投资相关产品情况			详见本报告三、(四)
募集资金结余的金额及形成原因				不适用

附件一

募集资金使用的其他情况	不适用
注 1:募集资金投资项目拟建设期为2 年,本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额,因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的 总额列示。
注 2:本年投入金额 7,444.21 万元包含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币 54,473,312.28元。
注 3: 截至 2020年12月31日, 募集资金承诺投资项目因尚在建设期暂未实现效益。