Ways Electron Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2020-017

伟时电子股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 现金管理受托方： 渤海银行股份有限公司

• 本次现金管理金额： 人民币2,000 万元

• 现金管理产品名称：渤海银行【 WBS210005】结构性存款

• 现金管理期限： 182 天

• 履行的审议程序：2020 年10 月14 日，伟时电子股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议， 分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用合计不超过人民币2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额 度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至2020 年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司2020 年10 月15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营 过程中对资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司或 信托公司等金融机构的低风险类理财产品。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司闲置自有资金。

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（三）现金管理产品的基本情况

受托 方名 称	产 品 类 型	产品 名称	金额 （万元）	预计年 化收益 率 （%）	预计收益金 额 （万元）	产品期 限 （天）	收益类 型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
渤海 银行 股份 有限 公司	结 构 性 存 款 产 品	渤海银行 【 WBS210 005】结构 性存款	2,000	1.56- 3.50	15.6-35	182	保本浮 动收益	无	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

• 1、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；公司对投资产品和

• 理财合同进行严格审查，确保资金安全；

• 2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情

• 况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

• 3、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管

• 理的审批和执行程序，确保该项事宜的有效开展和规范运行。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

渤海银行股份有限公司【 WBS210005】结构性存款产品

• （1）合同签署日期： 2020 年 12 月 31 日

（2）认购金额：人民币 2,000 万元

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）产品风险等级：R1，低风险

（5）产品预期年化收益率：1.56%-3.5%

• （6）产品期限：182 天

• （7）起息日： 2021 年1 月5 日

• （8）到期日： 2021 年7 月6 日

• （9）产品到期资金到账时间：实际到期日后2 各工作日

• （10）费用：本产品银行不收取任何销售手续费、托管费等相关费用。

• （11）提前终止权：一旦银行提前终止本产品，将于确定的提前终止日前 2 个工 作日通知客户，并在提前终止日后 2 个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实际 期限计算。

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（12）提前赎回：除《产品说明书》另有约定外，客户无权提前赎回（全部或者 部分）本产品

• （13）本金及收益的派发： 本产品实际到期后一次性支付本金及收益。

• （14）税收：银行对本产品的收益不承担代扣缴税费义务，客户应按照我国相关

• 法律法规规定自行承担缴税义务。

（15）其他规定：如本产品资金总额达不到金额下限（人民币【1000 】万元）， 银行有权决定本产品是否成立，如决定不成立，银行应返还客户已存入的本金。

如市场发生重大变动或突发性事件时，经银行合理判断难以按照约定向客户提供 本产品时，为保护客户利益，银行有权确定本产品不成立，并将在 3 个工作日内返还 客户已存入的本金。

认购日至成立日之间，交易账户为一般结算账户的客户资金按人民币活期存款利 率计付利息；交易账户为银行资金归集账户的客户资金不计付利息。

交易账户为银行资金归集账户的，产品实际到期日至本金、收益到客户指定账户 的期间，客户资金不计付利息。

延期支付：如本产品投资的金融工具出现不能按时支付本金和收益的情况，则本 产品的本金和收益将相应延期支付。银行将于到期日前通知客户，并在实际到期日 （银行实际取得本金和收益之日）后 2 个工作日内向客户返还本金及收益，收益按实 际产品期限计算。

（二）现金管理的资金投向

渤海银行股份有限公司结构性存款产品。

（三）风险控制分析

1、公司购买的理财产品属于保本型低风险产品。现金管理业务的开展，将严格按 照董事会批准的委托理财规模，审慎选择投资类别和投资品种，严禁投资明确禁止投 资的金融工具产品。

2、公司董事会授权公司副董事长、总经理在上述额度内签署相关合同文件。公司 财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与监察，必要时可以聘请专业机构 进行审计。

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三、现金管理受托方情况

受托方渤海银行股份有限公司为已上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制 人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	76,424.20	136,537.14
负债总额	26,666.85	27,673.90
归属于上市公司股东的净资产	49,757.35	108,863.24
项目	2019 年度	2020 年1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	21,228.47	4,495.96

截至目前，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次 使用自有资金进行现金管理，是利用暂时闲置资金投资于安全性好，流动性高的银行 理财产品，不影响公司的正常生产和经营。通过进行适度低风险的理财，有利于增加 资金收益，更好的实现公司资金保值增值，保障公司股东利益。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的额度为人民币 2,000 万元，占最近一 期期末（截至 2020 年 9 月 30 日）货币资金余额的 2.48%。本次购买现金理财产品不 会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将渤海银行【WBS210005】结构性存款产品分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目下核算。

五、风险提示

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于保本型低风险类理财产品，但金融市场 受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者 注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

2020 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次 会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为

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提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用 的情况下，公司在授权期限内拟使用合计不超过2 亿元闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自2020 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至2020 年年度股东大会召开之日止。

（二）监事会意见

监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理， 该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用总额不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利 于提高资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司股东创造更大的收益。议案内容 和董事会决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以上议案。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管 理的情况

单位:人民币万元

					尚未收回 本金金额
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益
1	结构性存款产品	2,000	--	--	2,000
	合计	2,000	--		2,000
	最近12个月内单日最高投入金额			2,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				4.02%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
目前已使用的自有资金理财额度				2,000
尚未使用的自有资金理财额度				18,000
自有资金总理财额度				20,000

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2020 年12 月31 日

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