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Ways Electron Co.,Ltd. Audit Report / Information 2026
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Audit Report / Information
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验资报告
伟时电子股份有限公司 容诚验字[2026]215Z0010号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 北京
容前
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。
报告编码:京26KBRT9MDX
$\mathbf{H}$ 录
| 序号 | 容 | 页码 |
|---|---|---|
| 验资报告 | $1 - 3$ | |
| $\mathcal{D}_{\mathcal{L}}$ | 新增注册资本实收情况明细表 | |
| $\mathcal{R}$ | 注册资本及股本变更前后对照表 | |
| 验资事项说明 | $6 - 7$ |
验资报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所: 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/
容诚验字[2026]215Z0010号
伟时电子股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2026年2月6日止新增注册资本及股本情 况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资 料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司 新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检杳等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 212,833,460.00 元, 股本为人民币 212,833,460.00 元。根据贵公司第三届董事会第四次会议决议、2024年年度股东大会决议和修改 后的章程规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意伟时电子股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1855号)的核准,贵公司向特 定对象发行人民币普通股股票 29,981,261.00 股, 每股面值 1.00 元, 申请增加注册 资本人民币 29,981,261.00 元, 变更后的注册资本为人民币 242,814,721.00 元。经 我们审验, 截至2026年2月6日止, 贵公司已向诺德基金管理有限公司等13名 投资者发行人民币普通股股票 29,981,261.00 股, 募集资金总额人民币 479,999,988.61 元, 扣除不含税的发行费用人民币 6,949,972.38 元, 贵公司实际募 集资金净额为人民币 473,050,016.23 元, 其中计入股本人民币 29,981,261.00 元, 计入资本公积人民币 443,068,755.23 元。各投资者全部以货币出资。
同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币 212,833,460.00 元, 股 本人民币 212.833.460.00 元,已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2020年9月 22 日出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。 截至 2026 年 2 月 6日止, 变更后的注册资本人民币 242,814,721.00 元, 累计股本人民币 242,814,721.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出 资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持 续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师 及本会计师事务所无关。
附件: 1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
(此页无正文, 为伟时电子股份有限公司容诚验字[2026]215Z0010号验资报 告之签字盖章页。)
国注册会计师 在12m 俞国徽
110100320103 中国注册会计师: 俞国徽 83 $010203$ 计师 中国注册会计师: 殷李峰 中国注册会计师: 中国·北京 32050634001 杨隽
2026年2月9日
附件1:
新增注册资本实收情况明细表
截至2026年2月6日止
被审验单位名称: 伟时电子股份有限公司
r
货币单位: 人民币元
| 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 股本 其中: |
||
| 货币出资 | 金额 | 占新增注册资本比例 | ||
| 诺德基金管理有限公司 | 9,718,925.00 | 155,599,989.25 | 9,718,925.00 | 32.4167% |
| 上海般胜私募基金管理有限公司 | 3,716,427.00 | 59,499,996.27 | 3,716,427.00 | 12.3958% |
| 财通基金管理有限公司 | 3,660,216.00 | 58,600,058.16 | 3,660,216.00 | 12.2083% |
| 倪政顺 | 3,123,048.00 | 49,999,998.48 | 3,123,048.00 | 10.4167% |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 1,580,262.00 | 25,299,994.62 | 1,580,262.00 | 5.2708% |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 1,561,524.00 | 24,999,999.24 | 1,561,524.00 | 5.2083% |
| 俞逸修 | 999,375.00 | 15,999,993.75 | 999,375.00 | 3.3333% |
| 薛小华 | 936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| 张家港金创优选股权投资合伙企业(有限合伙) | 936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| 深圳市宝堃国海甄选贰号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| AG UBS |
936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| 西国海甄选壹号投资合伙企业(有限合伙) | 936,914.00 | 14,999,993.14 | 936,914.00 | 3.1250% |
| 合计 | 29,981,261.00 | 479,999,988.61 | 29,981,261.00 | 100.0000% |
$\overline{a}$
$\frac{1}{2}$
注册资本及股本变更前后对照表
截至2026年2月6日止
人民币元
货币单位:
被审验单位名称: 伟时电子股份有限公司
附件2
| 股本 | 变更后 | 占注册资本总 额比例 |
$12.35\%$ | 87.65% | 100.00% |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | 29,981,261.00 | 212,833,460.00 | |||
| 本次增加额 | $0.00\%$ 29,981,261.00 | 100.00% 29,981,261.00 242,814,721.00 | |||
| 占注册资本总 额比例 |
100.00% | ||||
| 变更前 | 金额 | 87.65% 212,833,460.00 | 100.00% 212,833,460.00 | ||
| 册资本 人缴注 |
变更后 | 出资比例 | 12.35% | ||
| 金额 | 29,981,261.00 | 212,833,460.00 | 242,814,721.00 | ||
| 变更前 | 出资比例 | $0.00\%$ | $00.00\%$ | $00.00\%$ | |
| 金額 | 212,833,460.00 | 212,833,460.00 | |||
| 股东名称 | 有限售条件流通股 | 无限售条件流通股 | 计合计 |
$\overline{5}$
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
伟时电子股份有限公司(以下简称贵公司)系由昆山伟时电子有限公司整体 变更设立的股份有限公司,于2003年9月1日成立,注册地址为江苏省昆山开发 区精密机械产业园云雀路299号,贵公司于2018年6月,整体改制为股份有限公 司, 并更名为伟时电子股份有限公司, 统一社会信用代码为 91320583753203830Q。
截至本次向特定对象发行 A 股股票前, 注册资本为人民币 212.833.460.00 元, 股本为人民币 212.833.460.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第四次会议决议、2024年年度股东大会决议和修改 后的章程规定, 经中国证券监督管理委员会《关于同意伟时电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1855号)核准,贵公司向诺德基 金管理有限公司等13名投资者发行人民币普通股股票29,981,261股,每股面值1.00 元, 增加注册资本人民币 29,981,261.00 元, 变更后的注册资本为人民币 242.814.721.00 元。各投资者全部以货币出资。
三、审验结果
经我们审验, 截至2026年2月6日止, 贵公司已向诺德基金管理有限公司等 13 名投资者发行人民币普通股(A股) 29,981,261.00 股, 每股发行价格 16.01 元, 募集资金总额为人民币 479,999,988.61 元。主承销商中信证券股份有限公司扣除尚 未支付的券商承销费用和保荐费用合计 5,759,999.86 元后, 已于 2026 年 2 月 6 日 将实际募集资金 474.239.988.75 元划入贵公司在中信银行股份有限公司昆山高新 技术产业开发区支行开立的人民币账户 8112001014100930500 账号内。
贵公司本次发行, 募集资金总额为人民币 479,999,988.61 元, 发行费用(不含 税)为 6,949,972.38 元, 具体如下:
| 序号 | 项目 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 5,859,999.86 | |
| $\overline{2}$ | 律师费用 | 566,037.74 |
| 3 | 审计验资费用 | 377,358.49 |
| 4 | 股票登记费 | 28,284.21 |
| 印花税 | 118,292.08 | |
| 合计 | 6,949,972.38 |
扣除不含税的发行费用后,贵公司实际募集资金净额为人民币 473,050,016.23 元, 其中计入股本人民币 29,981,261.00 元, 计入资本公积人民币 443,068,755.23 元。
四、其他事项
截至 2026年2月6日止, 贵公司本次向特定对象发行 A 股股票的证券登记 手续尚在办理之中。
$\bar{\rm x}$
$\bar{z}$
m 素
$\overline{\mathcal{L}}$
