Ways Electron Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2023

Apr 15, 2024

伟时电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至二零二三年十二月三十一日止

( ) (24) E00013

( ) 2023 12 31 ( )

2 1

3101

2 1 2023 12 31

德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) に35 - 5:47 ルチランバング
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002

审核报告 - 续

德师报(核)字(24)第 E00013 号

四、本报告的使用范围

本报告仅供伟时电子本次向相关监管部门报告募集资金的存放与实际使用情况时使用, 不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

2024年4月15日

WorldClass 智启非凡

( ) 2 1 2023 12 31 A ( ) 2023 12 31

[2020]1907 2020 9 16 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2020 9 22 ( ) ( ) (20) 00538

2023 12 31 288,101,262.59 ( 178,004,138.22 2023 110,097,124.37 ) 250,000,000.00 13,110,968.73 ( 4,238,657.21 12,831,686.55 )

( )

( )

-

( )

2020 9 20 89150078801200000372 ( ) ( ) ( ) ( )( )

2023 3 16 2023 7 13 2023 2023 9 7 ( )

2023 12 31

			2023 12 31
	8112001012100559929	-	5,351,483.03
	10530901040060186	-	6,942,651.26
	89070078801900001948	-	816,834.44
( )	89150078801200000372	554,872,850.90	-
		554,872,850.90	13,110,968.73

2021 4 28

( )

2023 12 31

-

( )

2020 10 26 54,473,312.28

		2020 9 22
1	( ( ))	26,555,015.39
2		26,609,996.89
3		1,308,300.00
		54,473,312.28

( ) ( ( ) (20) E00406 ) 2020

( )

2021 4 14 35,000 12 135,010,354.41 2022 4 13

2022 4 25 40,000 12 365,000,000.00 2023 4 24

-

( ) -

2023 4 28 35,000 12 2023 12 31 250,000,000.00

( )

2020 10 14 4.3 2020 10 30 2020 2020 (2021 5 6 )

2021 4 14 4.3 2021 5 6 2020 2021 (2022 5 17 )

2022 4 25 4 2022 5 17 2021 2022 (2023 5 8 )

2023 4 28 1,000 2023 4 28 12

2023 12 31 12,831,686.55 ( 2021 10,629,987.92 2022 2,201,698.63 )

伟时电子股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2023年12月31日止

$\equiv$ . 本年度募集资金的实际使用情况 - 续

(五)募投项目的延期及调整

公司于 2022年8月 18日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议 通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》,综合考虑当前实际进度等因 素,将"背光源扩建及装饰面板新建项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月" 调整至"2024年9月",将"生产线自动化技改项目"的预定达到可使用状态的时间由 "2022年9月"调整至"2023年12月",将"研发中心建设项目"的预定达到可使用状 态的时间由"2022年9月"调整至"2023年6月"。本次募投项目的延期未改变项目的内 容、投资用途、投资总额和实施主体。

公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议通 过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》,调整了"背光 源扩建及装饰面板新建项目"的项目名称、项目投资总额、新增项目实施地点及该项目预 定达到可使用状态的时间,公司将"背光源扩建及装饰面板新建项目"修改为"背光显示 模组扩建及智能显示组件新建项目",将该项目投资总额由人民币 83,478.92 万元调整为人 民币 50.968.36 万元, 其中募集资金承诺投资金额不变, 新增项目实施地点"开发区云雀路 南侧、芙蓉路东侧",本次增加实施地点主要是为解决公司现有场地空间受限问题,建设 新厂房。该项目预定达到可使用状态的时间由"2024年9月"调整至2025年10月。

四、 保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构中信证券经核查认为: 伟时电子股份有限公司 2023年度募集资金存放和使 用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2号—上市公司墓集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规定和伟时电子股份有 限公司《募集资金管理制度》的要求, 对募集资金进行了专户存放和专项使用, 不存在变 相改变墓集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用墓集资金的情形。

伟时电子股份有限公司董事会

关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 截至 2023年12月31日止

附件-

募集资金使用情况对照表

	诺投入金额 截至期末承 调整后投	募集资金
投入金额 (注2)	$\widehat{\alpha}_{\text{eff}}^{\text{C}}$ 资总额 Ê	承诺投资 总额
7,1117	36,05145 36,051.45	36,05145
	11,18176 11.18176	11,181.76
1,346.1 6,180.98	6,180.98	6,180.98
11,009.71	53,414.19 53,414.19	53,414.19
€	详见本报告三、
	不适用
Ū	详见本报告三、
[1]	详见本报告三、
€	详见本报告三、	对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
	不适用	用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
	不适用
		不适用

本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额,因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。 注1:

• 截至 2023 年 12 月 31 日止,本公司公开发行 A 股股票募集资金承诺投资项目"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"累计使用募集资金人民币
  288,101,262.59 元,其中于 2020 年9 月 22 日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 54,473,312.28 元, 2020 年 9 月 22 日后至 2020 年 12 月 31 日止使用募集资金人 注2:
• 截至 2023 年12月 31日止,本公司公开发行 A股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建及装饰板新建项目"由于尚在建设中,暂未实现效益。 注3:
• 本公司"生产线自动化技改项目"于2023年12月达到预定可使用状态,由于该项目运行尚未满一年,因此本年承诺效益不适用。 注4:
• "研发中心建设项目"系为了提升本公司研发能力,因此未承诺效益。 注5.