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Ways Electron Co.,Ltd. Audit Report / Information 2022
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Audit Report / Information
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伟时电子股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的审核报告
截至二零二二年十二月三十一日止
Deloitte.
德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002
审核报告
德师报(核)字(23)第 E00028 号
伟时电子股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的伟时电子股份有限公司(以下简称"伟时电子")截至 2022年12月31日止 的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。
一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》编制前次募集资金使 用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是伟时电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和实施审核工作以对 前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情 况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,伟时电子的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引一发行类第7号》的规定编制,在所有重大方面真实反映了伟时电子截至 2022年12月31日止前次募集资金的实际使用情况。
四、本报告的使用范围
本报告仅供伟时电子本次向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券之目 的使用,不得用作任何其他目的。
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2023年3月16日
7
2020 9 16 [2020]1907 ( ) 10.97 53,208,365 (A ) 583,695,764.05 ( ) 28,822,913.15 ( ( ) 29,766,309.38 2020 9 22 943,396.23 56,603.77 ) 554,872,850.90 534,141,887.56 2020 9 22 ( ) ( ) (20) 00538
2 (2022 ) 1 ( )
2020 9 22 89150078801200000372 ( ) ( ) ( ) ( ) (10530901040060186) (89070078801900001948) (8112001012100559929)
2022 12 31 178,004,138.22 365,000,000.00 7,869,911.18 3,900,475.29 12,831,686.55 )
-
| 2022 12 31 |
|||
|---|---|---|---|
| 8112001012100559929 | - | 1,328,285.26 | |
| 10530901040060186 | - | 5,390,209.46 | |
| 89070078801900001948 | - | 1,151,416.46 | |
| ( ) |
89150078801200000372 | 554,872,850.90 | - |
| 554,872,850.90 | 7,869,911.18 |
( 89150078801200000372) 2021 4 28
( )
2022 12 31 A A
( )
( )
2020 10 26 54,473,312.28
| 2020 9 22 |
|
|---|---|
| 1 | 26,555,015.39 |
| 2 | 26,609,996.89 |
| 3 | 1,308,300.00 |
| 54,473,312.28 |
( ) ( ( ) (20) E00406 ) 2020
( )
2020 10 14 4.3 2020 10 30 2020 2020 (2021 5 6 )
2021 4 14 4.3 2021 5 6 2020 2021 (2022 5 17 )
2022 4 25 4 2022 5 17 2021 2022
2022 12 31 12,831,686.55
( )
2021 4 14 35,000 12 135,010,354.41
2022 4 25 40,000 12
2022 12 31 365,000,000.00
( )
2022 12 31 A
( )
( ) 20%( 20%)
2022 12 31 A
( )
2022 8 18 2022 9 2024 9 2022 9 2023 12 2022 9 2023 6
( 2021 12 31 )
| 2020 ( ) |
2021 | 2020 | 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,592.29 | 2,323.03 | 3,592.29 | 2,323.03 | |||
| 3,633.92 | 1,353.65 | 3,633.92 | 1,353.65 | |||
| 218.00 | 1,775.33 | 218.00 | 1,775.33 | |||
| 7,444.21 | 5,452.01 | 7,444.21 | 5,452.01 |
2020 7,444.21 5,447.33 ( )
六、 尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止, 本公司累计使用募集资金人民币 178.004.138.22 元, 本公司尚 未使用的公开发行 A 股股票募集资金为人民币 372,869,911.18 元(该金额包括 2022 年 12 月 31日公司募集资金专用账户余额合计人民币 7,869,911.18元、及截至 2022年12月31日止 使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 365,000,000.00 元); 尚未使用的募集资金占所 募集资金净额的69.81%, 上述募集资金尚未全部使用的原因是尚有部分项目款项未发生或 尚未支付。
七、 募集资金期后事项
本公司于2023年2月9日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,审议 通过了《关于调整部分募集资金投资项日投资内容和增加实施地点的议案》,调整了"背 光源扩建及装饰面板新建项目"的项目名称、项目投资总额,并新增项目实施地点,具体 为: 公司拟将"背光源扩建及装饰面板新建项目"修改为"背光显示模组扩建及智能显示 组件新建项目", 将该项目投资总额自人民币 83,478.92 万元调整为人民币 50,968.36 万元, 募集资金承诺投资金额不变, 新增项目实施地点"开发区云雀路南侧、芙蓉路东侧"。
附件-
公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
| 人民币万元 17,800.41 |
17,800.41 | 可使用状态日期(注3) 项目达到预定 |
2024年9月 | 2023年12月 | 2023年6月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止 2022年 12月 31日使用募集资金净额 | 与募集后承诺 实际投资金额 金额的差额 投资 |
(28, 482.74) | (5,256.13) | (1,874.91) | (35, 613.78) | ||||||||
| 截止 2022年12月31日募集资金累计投资额 | 实际 投资 金衡 |
7,568.71 | 5,925.63 | 4,306.07 | |||||||||
| 己累计投入募集资金净额 | 金额(注1) 承诺投资 募集后 |
36,051.45 | 1,181.76 | 6,180.98 | 53,414.19 17,800.41 | ||||||||
| (注2) | 承诺投资 金额往 募集前 |
36,05145 | 11,181.76 | 6,180.98 | |||||||||
| 53,414.19 | $\mathbb{R}$ | $\mathbb R$ | 实际 金额 投资 |
7,568.71 | 5,925.63 | 4,306.07 | $53,414.19$ $53,414.19$ $17,800.41$ $53,414.19$ | ||||||
| 募集资金投资净额 | 承诺投资 募集后 金额 |
36,051.45 36,051.45 | $11,181.76$ 11,181.76 | 6,180.98 | |||||||||
| 承诺投资 募集前 金额 |
6,180.98 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 计变更用途的募集资金总额比例 |
实际投资项目 | 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 | 生产线自动化技改项目 | 研发中心建设项目 | |||||||||
| 募集资金净额 | 投资项目 | 承诺投资项目 | 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目(注4) | 生产线自动化技改项目 | 研发中心建设项目 | 右 | |||||||
| 縣 | 小学 | $\mathbf{\hat{c}}$ | 3 |
- 本公司将按照项目建设进度投入资金,由于本公司未公开披露各期末时点的承诺投入金额,因此截至期末承诺投入金额以募集资金投资项目拟投入募集资金的总额列示。 注1:
- 计使用募集资金人民币178,004,138.22元,其中于2020年9月22日前以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币54,473,312.28元(详见三、前次募集资金使用
情况(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况),2020年9月22日后至2020年12月31日止使用募集资金人民币19,968,770.00元,2021年度使用募集资金人民币
54,520,092.95元(详见五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息 載至 2022年12月 31日止,本公司公开发行 A股股票募集资金承诺投资项目"背光源扩建及装饰板新建项目"、"生产线自动化技改项目"及"研发中心建设项目"累 注2: - 本公司于 2022 年 8 月 18 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《伟时电子股份有限公司关于募投项目延期的议案》,综合考虑当前实
际进度等因素,将"背光源扩建及装饰面板新建项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2024年9月",将"生产线自动化技改项目"的预定达到 可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2023年12月",将"研发中心建设项目"的预定达到可使用状态的时间由"2022年9月"调整至"2023年6月"。本次募 投项目的延期未改变项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。 注3: - 本公司于 2023 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》,公司拟将"背光源扩建及装
饰面板新建项目"修改为"背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目",募集资金承诺投资金额不变。 注4:
| 0004082 证书序号: $\mathbb{E}$ 泻 an lin din bara dan basa dan |
部门依法审批, 准予执行法册会计师法定业务的 是证明持有人经财政 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 《会计师事务所执业证书》 凭证。 $\sim$ |
应当向财 田 涂改、 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 应当向财政部门申请换发。 转让。 出信、 租、 ຕ໌ |
foreig Wegen 纂 |
nang 10.6 印国财政部制 满 发证机关, 2015年1月 ra ist jaar aan aan aan aan aan aan 通中 ETY |
|---|---|---|---|---|
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微滑 S. 公计计算务 执业证: |
德勤华永会计师事务所《赞殊普通合伙》 e lou 称: 首席合伙人: 任会计师: 44 名 |
H 上海市延安东路 222号 30 楼 所 $\ddot{\vec{x}}$ 形 场 织 营 圣 坦 |
$(2012)$ 40 号 特殊的普通合伙企业 31000012 财会强 执业证书编号: 批准执业文号: 批准执业日期: |
信息分类: 保密
Information Classification: Confidential
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