Wawel S.A. — Capital/Financing Update 2016

May 31, 2016

Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany Emitentem) informuje, że łączna wartość umów lokat terminowych (krótkoterminowych), zawartych pomiędzy Emitentem, a Getin Noble Bank SA (dalej zwany Bankiem) w dniu 31.05.2016 r. wyniosła 118.000.000,00 PLN (słownie złotych: sto osiemnaście milionów).

Największą wartość miała lokata w kwocie 70.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt milionów) zawarta w dniu 31.05.2016 r. do dnia 31.08.2016 r., a jej oprocentowanie ustalono na warunkach rynkowych.

Umowy zostały zawarte w ramach Umowy Ramowej Transakcji Lokat, której stronami są Bank i Emitent. Przedmiotowa umowa nie przewiduje postanowień dotyczących kar umownych, a pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych na rynku w tym zakresie.

Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż wartość lokat przekracza poziom 10% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.