WashTec AG — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 30, 2018

Quartalsmitteilung 1.Quartal 2018

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2018 wie erwartet

• Umsatz Mio.€ 91,5 (Vorjahr: Mio.€ 101,2), EBIT Mio.€ 5,4 (Vorjahr: Mio.€ 12,1)
• Umsatz- und EBIT-Rückgang im Vergleich zum atypisch starken Q1 2017 mit 32% Umsatzwachstum
• Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung von € 2,45 je Aktie
• Guidance 2018 wird bestätigt: Umsatzwachstum im Gesamtjahr von rund drei Prozent bei einer deutlichen EBIT-Verbesserung

1. Quartal Rundungsdifferenzen möglich		Q1 2018	Q1 2017	Veränderung absolut	Veränderung in %
Umsatz	Mio.€	91,5	101,2	–9,7	–9,6
EBITDA	Mio.€	7,9	14,5	–6,6	–45,5
EBIT	Mio.€	5,4	12,1	–6,7	–55,4
EBIT-Rendite	in %	5,9	12,0	–6,1	–
EBT	Mio. €	5,3	12,0	–6,7	–55,8
Beschäftigte zum Stichtag	Personen	1.830	1.768	62	3,5
Durchschn. Zahl der Aktien	Stück	13.382.324	13.382.324	0	0
Ergebnis je Aktie1	€	0,20	0,64	–0,44	–68,8
Free Cashflow2	Mio.€	–3,0	10,8	–13,8	–127,8
Investitionen in das Anlagevermögen	Mio.€	2,2	3,0	–0,8	–26,7
Eigenkapitalquote zum Stichtag3	in %	40,9	42,7	–1,8	–
ROCE	in %	25,6	32,4	–6,8	–

1 Verwässert = unverwässert

2 Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

3 Eigenkapital/Bilanzsumme

Quartalsmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2018

	5 1. Gesamtumsatz- und Ergebnisentwicklung im Quartal .
2.	Wirtschaftsbericht . 6
2.1	Dividende . 6
2.2	Ertragslage . 6
2.3	Vermögens- und Finanzlage . 7
3.	Prognose-, Chancen- und Risikobericht . 8
3.1	Prognosebericht . 8
3.2	Chancen und Risiken der Konzernentwicklung . 8
4.	Aktie und Investor Relations . 8
4.1	Aktienkursentwicklung . 8

4.3 Hauptversammlung am 30. April 2018 . 9

Ausgewählte Finanzinformationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2018

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung	11
Konzern-Bilanz	12
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung	13
Konzern-Kapitalflussrechnung	14
Konzern-Segmentberichterstattung	15
Überleitung Konzern-Bilanz zum 31.12.2017	16

Kontakt	17
Finanzkalender	17

Quartalsmitteilung

1. Gesamtumsatz- und Ergebnisentwicklung im Quartal

Umsatz im ersten Quartal bei Mio. € 91,5

Die Umsätze per März 2018 lagen mit Mio.€ 91,5 (Vorjahr: Mio.€ 101,2) um 9,6%, bereinigt um Währungseffekte um 6,9%, unter Vorjahr. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Geschäftsverlauf des ersten Quartals 2017 in Folge von Großkundenaufträgen besonders stark war. Das Wachstum betrug 32% im Vergleich zu 2016. Daraus resultierten im Vorjahresvergleich geringere Umsätze im Bereich Maschinen und Service. Im Bereich Chemie führten wetterbedingt geringere Waschzahlen in den ersten zwei Monaten des Jahres zu einem Rückgang, während im März erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt werden konnte.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den nachhaltig positiven Trend im Umsatzwachstum, der sich auch 2018 fortsetzt.

Im ersten Quartal 2018 sank das EBIT im Wesentlichen umsatzbedingt um Mio.€ 6,7 auf Mio.€ 5,4 (Vorjahr: Mio.€ 12,1). Das nachfolgende Diagramm zeigt die nachhaltig positive EBIT-Entwicklung.

Der Rückstand im Auftragsbestand konnte zum Ende des ersten Quartals bereinigt um die Währungseffekte nahezu aufgeholt werden und lag nur noch leicht unter dem Vorjahresniveau. Die Auftragseingänge im Direktvertrieb konnten im ersten Quartal zweistellig gegenüber dem Vorjahr zulegen.

Auf der Messe CIAACE in Peking hat sich WashTec erfolgreich präsentiert und innovative Lösungen für modernste Bedien- und Bezahlsysteme gezeigt.

Herr Rainer Springs hat das Unternehmen zum 28. Februar 2018 verlassen. Herr Axel Jaeger (51), zuletzt für die Zeiss Gruppe tätig als Mitglied der Geschäftsführung und CFO der Business Group Semiconductor Manufacturing Technologies, wird seine Tätigkeit als Finanzvorstand zum 1. Juli 2018 aufnehmen.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Dividende

Dividende € 2,45 je Aktie

Für die diesjährige Hauptversammlung am 30. April 2018 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat eine Ausschüttung in Höhe von € 2,45 je dividendenberechtigter Stückaktie vor. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von Mio. € 32,8. Die Aktionäre werden mit einer Ausschüttungsquote von ca. 89% am Geschäftserfolg beteiligt. Bezogen auf den Kurs von € 77,90 per 31. März 2018 ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,1%.

2.2 Ertragslage

2.2.1 Ertragslage und Aufwandsposten

Ertragslage, 1.Quartal
in Mio.€, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1 2018	Q1 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Rohertrag*	53,5	58,6	–5,1	–8,7
EBITDA	7,9	14,5	–6,6	–45,5
EBIT	5,4	12,1	–6,7	–55,4
EBIT-Rendite in %	5,9	12,0	–6,1	–
EBT	5,3	12,0	–6,7	–55,8

* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand

Die Rohertragsmarge stieg aufgrund des geänderten Produkt- und Kundenmixes auf 58,4% gegenüber 57,9% im Vorjahr.

Der Personalaufwand stieg aufgrund der gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhten Mitarbeiterzahl und Lohnsteigerungen um Mio.€ 1,2 auf Mio.€ 33,3 (Vorjahr: Mio.€ 32,1). Per Ende März waren im Konzern im Vergleich zum Vorjahr 62 (bzw. 3,5%) Mitarbeiter

mehr beschäftigt. In den letzten sechs Monaten wurde die Mitarbeiterzahl der Gruppe konstant gehalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (inkl. sonstiger Steuern) sanken um Mio.€ 0,3 auf Mio.€ 13,7 (Vorjahr: Mio.€ 14,0).

Im gesamten Geschäftsjahr 2018 liegt ein besonderer Fokus auf stringentem Kostenmanagement und der Realisierung von Effizienzgewinnen.

2.2.2 Umsatz und Ergebnis nach Produkten und Segmenten

Umsatz nach Segmenten, 1.Quartal

in Mio.€, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1 2018	Q1 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	77,2	78,4	–1,2	–1,5
Nordamerika	12,9	21,9	–9,0	–41,1
Asien/Pazifik	3,7	3,2	0,5	15,6
Konsolidierung	–2,3	–2,3	0,0	0,0
Konzern	91,5	101,2	–9,7	–9,6

Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal wurde wie erwartet durch geringere Umsätze in Nordamerika (41,1% bzw. Mio.€ 9,0) getrieben. Dort hatten Großkundenaufträge zu einem außerordentlich starken Umsatzwachstum im ersten Quartal 2017 geführt. Die Umsätze für Nordamerika lagen in lokaler Währung bei Mio.USD 15,8 (Vorjahr: Mio.USD 23,4).

Der Umsatz in Europa entwickelte sich weitgehend stabil. Er ging leicht um 1,5% zurück.

Der Umsatz in der Region Asien/Pazifik stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15,6%. Sowohl in China als auch in Australien konnten die Umsätze gesteigert werden.

Umsatz nach Produkten, 1.Quartal
in Mio.€, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1 2018	Q1 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Maschinen und Service	77,4	85,0	–7,6	–8,9
Chemie	11,1	12,6	–1,5	–11,9
Betreibergeschäft und Sonstiges	3,0	3,6	–0,6	–16,7
Gesamt	91,5	101,2	–9,7	–9,6

Sowohl bei Chemie als auch im Betreibergeschäft führte das Wetter der ersten zwei Monate zu geringeren Waschzahlen und damit rückläufigen Umsätzen. Im März konnten beide Bereiche zulegen.

EBIT-Rendite im ersten Quartal bei 5,9%

EBIT nach Segmenten, 1. Quartal
in Mio.€, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich)	Q1 2018	Q1 2017	Veränd. absolut	Veränd. in %
Europa	7,8	10,3	–2,5	–24,3
Nordamerika	–2,2	2,2	–4,4	–200,0
Asien/Pazifik	–0,1	–0,2	0,1	50,0
Konsolidierung	–0,1	–0,2	0,1	–
Konzern	5,4	12,1	–6,7	–55,4

Geringere Umsätze in Nordamerika und Europa führten erwartungsgemäß zu einer Reduktion des EBIT in diesen Regionen. Im Segment Asien/Pazifik konnte in Folge der höheren Umsätze eine Verbesserung im EBIT erzielt werden.

2.3 Vermögens- und Finanzlage

Das Net Operating Working Capital (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen) sank im Wesentlichen infolge eines deutlichen Rückgangs des Forderungsbestands von Mio.€ 86,7 per 31. Dezember 2017 auf Mio.€ 82,9.

Der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) sank auf Mio.€ –0,8 (Vorjahr: Mio.€ 13,7). Im ersten Quartal 2018 hat die Gesellschaft eine Kapitalertragssteuervorauszahlung von Mio. € 7,9 geleistet. In der zweiten Jahreshälfte wird mit einem positiven Effekt aus der Rückerstattung von im Vorjahr geleisteten Zahlungen gerechnet. Im Jahr 2017 fanden die Vorauszahlung und die Rückerstattung im ersten Quartal statt. Die Anzahlung turnusgemäßer Bestellungen von Großkunden für das Jahr 2018 wurde im Gegensatz zum Vorjahr bereits Ende 2017 geleistet.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sank um Mio. € 0,8 auf Mio.€ 2,1 (Vorjahr: Mio.€ 2,9). Im Gesamtjahr erwartet das Unternehmen Investitionen unter Vorjahr.

Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken eine Erhöhung der Kreditlinie um Mio. € 20,0 auf Mio. € 70,0 vereinbart.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie für das Gesamtjahr 2018 weiterhin ein Umsatzwachstum von rund drei Prozent bei einem deutlichen Anstieg des EBIT anstrebt.

Die im Geschäftsbericht 2017 enthaltene Prognose gilt fort. Diese Prognose ist mit Unsicherheiten behaftet.

Digitale Innovation »EasyCarWash« auf Messe Uniti expo im Mai Vom 15. –17. Mai 2018 findet in Stuttgart die Messe Uniti expo statt. Dort wird WashTec die digitale Innovation »EasyCarWash« für das Geschäftsmodell unserer Kunden präsentieren. Unter dem Motto »Höherer Umsatz bei jedem Wetter« ist »EasyCarWash« ein Konzept, das ähnlich wie Spotify, Netflix oder andere Systeme auf ‹unlimited consumption› zum Festpreis abzielt.

3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung

Eine Beschreibung des Chancen- und Risikomanagements in der WashTec Gruppe findet sich im Geschäftsbericht 2017.

4. Aktie und Investor Relations

Das Management hat den Austausch mit Aktionären und Journalisten sowie der Financial Community während des ersten Quartals kontinuierlich gepflegt. Im Rahmen der Investor-Relations-Aktivitäten hat das Management an Investorenkonferenzen teilgenommen und Roadshows in Frankfurt, Sydney, Melbourne, London und Lyon durchgeführt.

4.1 Aktienkursentwicklung

Der Kurs der WashTec Aktie lag am 31. März 2018 bei € 77,40. Dies entspricht einem leichten Kursrückgang von 1,67% im Vergleich zum Schlusskurs des letzten Handelstags des Vorjahres von € 78,70 am 30. Dezember 2017. Der SDAX verbesserte sich seit Jahresbeginn lediglich um 0,34%.

Die Aktie der WashTec AG wird derzeit von Hauck & Aufhäuser, HSBC Trinkaus & Burkhardt, MM Warburg und Bankhaus Lampe gecovered. Alle Analysten sehen das Kursziel bei mindestens € 70,30 bis zu € 90,00 (Stand März 2018).

4.2 Aktionärsstruktur

Im ersten Quartal des Jahres 2018 haben sich folgende Änderungen in der Aktionärsstruktur ergeben, die der Gesellschaft in Form von Stimmrechtsmitteilungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz gemeldet wurden:

Stabile Aktionärsstruktur

Dr. Kurt Schwarz hat der WashTec AG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil am 8. Januar 2018 nunmehr 6,82% beträgt.

Wellington Management Group LLP, Boston, Massachusetts, USA, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 2. Februar 2018 die Meldehürde von 3,00% überschritten hat und 3,03% beträgt. Wellington Management Group LLP werden die Anteile von Wellington Management Company LLP zugerechnet.

Manager Transactions

Im Berichtszeitraum fanden keine Manager Transactions statt.

Beteiligung in %	31.03.2018
Axxion S.A.	9,99
EQMC Europe Development Capital Fund plc.	9,78
Kempen Oranje Participaties N.V.	9,60
Dr. Kurt Schwarz1	6,82
Investment AG für langfristige Investoren TGV	5,43
Paradigm Capital Value Fund2	4,58
Eigene Aktien	4,25
Diversity Industrie Holding AG	4,00
Wellington Management Group LLP3	3,03
Streubesitz	42,52

1 Leifina GmbH & Co. KG et al.

2 Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

3 Wellington Management Company LLP

Basierend auf Mitteilungen nach WpHG

4.3 Hauptversammlung am 30. April 2018

Die Hauptversammlung der WashTec AG findet am 30. April 2018 in Augsburg statt. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr erneut die IHK für Augsburg und Schwaben. Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Dr. Günter Blaschke und Ulrich Bellgardt endet planmäßig mit dem Ende dieser Hauptversammlung. Beide Herren stehen für eine Wiederwahl zur Verfügung. Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Blaschke im Fall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat als Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz und Herrn Bellgardt als stellvertretenden Vorsitzenden vorzuschlagen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von € 2,45 je stimmberechtigter Aktie vor.

Der Gesellschaft ist am 29. März 2018 ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin Paradigm Capital Value SICAV zugegangen, welches am 4. April 2018 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Im Ergänzungsverlangen wird eine Fortsetzung des »Longterm Incentive Program« (LTIP) für den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Der Vorstand hat sich dem Antrag angeschlossen.

Ausgewählte Finanzinformationen 1. Quartal 2018

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung

Rundungsdifferenzen sind
möglich.

in T€	Q1 2018	Q1 2017
Umsatzerlöse	91.524	101.216
Sonstige betriebliche Erträge	843	1.075
Andere aktivierte Entwicklungskosten	583	987
Bestandsveränderung	1.664	2.433
Gesamt	94.614	105.712
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.817	35.853
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.918	9.234
Materialaufwand	39.735	45.088
Personalaufwand	33.306	32.136
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte
des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.472	2.388
Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.466	13.794
Sonstige Steuern	212	198
Gesamte betriebliche Aufwendungen	89.192	93.603
Betriebsergebnis (EBIT)	5.423	12.109
Finanzertrag	36	7
Finanzaufwand	132	107
Finanzergebnis	–96	–99
Ergebnis vor Steuern (EBT)	5.327	12.010
Ertragsteueraufwand	2.619	3.436
Konzernergebnis	2.708	8.573
Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien in Stück	13.382.324	13.382.324
Ergebnis je Aktie (unverwässert entspricht verwässert) in €	0,20	0,64

Konzern-Bilanz*

Rundungsdifferenzen sind	Aktiva		31.03.2018 31.12.2017	Passiva		31.03.2018 31.12.2017
möglich.	in T€			in T€
*Zur Verbesserung der
Lesbarkeit wurde die	Langfristiges Vermögen			Eigenkapital
Bilanzstruktur für das
laufende Jahr sowie für	Sachanlagen	39.946	40.603	Gezeichnetes Kapital	40.000	40.000
das Vorjahr angepasst.	Geschäfts- oder Firmenwert	42.312	42.312	Bedingtes Kapital	8.000	8.000
Für die Überleitung wird	Immaterielle Vermögenswerte	9.702	9.423	Kapitalrücklage	36.463	36.463
auf Seite 16 verwiesen.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.195	9.024	Eigene Anteile	–13.177	–13.177
	Sonstige Vermögenswerte	590	593	Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte	–6.095	–5.585
	Aktive latente Steuern	4.165	3.922	Ergebnisvortrag	35.923	–427
	Gesamtes langfristiges Vermögen	105.910	105.877	Konzernergebnis	2.708	36.916
					95.823	94.191
	Kurzfristiges Vermögen
				Langfristige Verbindlichkeiten
	Vorräte	44.886	40.847
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.390	66.238	Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.788	2.150
	Steuerforderungen	13.559	7.928	Rückstellungen für Pensionen	10.212	10.247
	Sonstige Vermögenswerte	4.674	3.246	Sonstige langfristige Rückstellungen	3.794	3.927
	Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.121	9.786	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.451	1.168
	Gesamtes kurzfristiges Vermögen	128.630	128.045	Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	1.227	2.638
				Passive latente Steuern	3.600	3.826
	Gesamte Aktiva	234.540	233.922	Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	22.072	23.956
				Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verzinsliche Darlehen 14.320 13.726 Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 1.153 1.058 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.053 14.612 Ertragsteuerverbindlichkeiten 4.138 5.752 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 44.312 43.374 Sonstige kurzfristige Rückstellungen 9.783 9.932 Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten 28.886 27.322 Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten 116.646 115.775

Gesamte Passiva 234.540 233.922

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Rundungsdifferenzen sind	in T€	Anzahl Aktien	Gezeichnetes	Kapital	Eigene	Sonstige	Ergebnis	Gesamt
möglich.		(in Stück)	Kapital	rücklage	Anteile	Rücklagen	vortrag
* Anpassung zum 1. Januar						Währungs
2018 aufgrund der Erst						kurseffekte
anwendung von IFRS 9
Finanzinstrumente.	Stand 1. Januar 2018	13.382.324	40.000	36.464	–13.177	–5.586	36.490	94.191
	Anpassung zum 1. Januar 2018*						–566	–566
	Direkt im Eigenkapital erfasste
	Erträge und Aufwendungen					–538		–538
	Steuern auf direkt im Eigenkapital
	erfasste Transaktionen					28		28
	Konzernergebnis						2.708	2.708
	Stand 31. März 2018	13.382.324	40.000	36.464	–13.177	–6.095	38.632	95.823

in T€	Anzahl Aktien	Gezeichnetes	Kapital	Eigene	Sonstige	Ergebnis	Gesamt
	(in Stück)	Kapital	rücklage	Anteile	Rücklagen	vortrag
					Währungs
					kurseffekte
Stand 1. Januar 2017	13.382.324	40.000	36.464	–13.177	–3.550	27.677	87.413
Direkt im Eigenkapital erfasste
Erträge und Aufwendungen					–86		–86
Steuern auf direkt im Eigenkapital
erfasste Transaktionen					16		16
Konzernergebnis						8.573	8.573
Stand 31. März 2017	13.382.324	40.000	36.464	–13.177	–3.619	36.250	95.916

Konzern-Kapitalflussrechnung

Rundungsdifferenzen sind möglich.

in T€	Q1 2018	Q1 2017
Ergebnis vor Steuern	5.327	12.010
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.472	2.388
Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	–10	–28
Sonstige Gewinne und Verluste	–1.306	–189
Finanzerträge	–36	–7
Finanzaufwendungen	132	107
Veränderung der Rückstellungen	–296	–431
Gezahlte Ertragsteuer	–10.315	–11.766
Brutto-Cashflow	–4.033	2.081
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.500	4.952
Zu-/Abnahme der Vorräte	–4.419	–6.446
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–485	6.940
Zu-/Abnahme der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen	723	4.947
Zu-/Abnahme Net Operating Working Capital	2.319	10.393
Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen	873	1.239
Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)	–841	13.713
Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen (ohne Finanzierungsleasing)	–2.165	–3.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	38	94
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	–2.127	–2.906
Free Cashflow	–2.968	10.807
Erhaltene Zinsen	36	7
Gezahlte Zinsen	–125	–89
Aufnahme/Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	–272	–355
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	–361	–438
Netto-Zu-/Abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	–3.329	10.369
Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	70	–54
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar	–3.941	–1.504
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. März	–7.200	8.811
Zusammensetzung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Cashflow-Zwecke:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.121	9.300
Kurzfristige verzinsliche Darlehen	–14.320	–489
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 31. März	–7.200	8.811

Konzern-Segmentberichterstattung

Rundungsdifferenzen sind möglich.

Q1 2018	Europa	Nord	Asien/	Konsoli	Konzern
in T€		amerika	Pazifik	dierung
Umsatzerlöse	77.209	12.891	3.729	–2.305	91.524
davon mit Dritten	74.965	12.830	3.729	0	91.524
davon mit anderen Segmenten	2.244	61	0	–2.305	0
Betriebsergebnis (EBIT)	7.848	–2.234	–126	–66	5.423
EBIT-Rendite in %	10,2	–17,3	–3,4	–	5,9
Finanzertrag					36
Finanzaufwand					132
Ergebnis vor Steuern (EBT)					5.327
Ertragsteueraufwand					2.619
Konzernergebnis					2.708

Q1 2017	Europa	Nord	Asien/	Konsoli	Konzern
in T€		amerika	Pazifik	dierung
Umsatzerlöse	78.396	21.918	3.239	–2.336	101.216
davon mit Dritten	76.094	21.883	3.239	0	101.216
davon mit anderen Segmenten	2.301	35	0	–2.336	0
Betriebsergebnis (EBIT)	10.323	2.225	–223	–215	12.109
EBIT-Rendite in %	13,2	10,2	–7,2	–	12,0
Finanzertrag					7
Finanzaufwand					107
Ergebnis vor Steuern (EBT)					12.010
Ertragsteueraufwand					3.436
Konzernergebnis					8.573

Überleitung Konzern-Bilanz zum 31.12.2017 aufgrund einer Darstellungsänderung

Rundungsdifferenzen sind

möglich.

Aktiva	31.12.2017	Anpassung	31.12.2017
in T€			nach Än
			derung der
			Darstellung
Langfristiges Vermögen
Sachanlagen	40.603		40.603
Geschäfts- oder Firmenwert	42.312		42.312
Sonstige immaterielle Vermögenswerte	9.423		9.423
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	9.024		9.024
Sonstige Vermögenswerte	593		593
Aktive latente Steuern	3.922		3.922
Gesamtes langfristiges Vermögen	105.877		105.877
Kurzfristiges Vermögen
Vorräte	40.847		40.847
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	66.238		66.238
Steuerforderungen	7.928		7.928
Sonstige Vermögenswerte	3.246		3.246
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	9.786		9.786
Gesamtes kurzfristiges Vermögen	128.045		128.045
Gesamte Aktiva	233.922		233.922

Passiva in T€	31.12.2017	Anpassung	31.12.2017 nach Än derung der Darstellung
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	40.000		40.000
Bedingtes Kapital	8.000		8.000
Kapitalrücklage	36.463		36.463
Eigene Anteile	–13.177		–13.177
Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte	–5.585		–5.585
Ergebnisvortrag	–427		–427
Konzernergebnis	36.916		36.916
	94.191		94.191
Langfristige Verbindlichkeiten
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	2.150		2.150
Rückstellungen für Pensionen	10.247		10.247
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	7	–7	0
Sonstige langfristige Rückstellungen	3.927		3.927
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1.161	+7	1.168
Langfristige Vertragsverbindlichkeiten	0	+2.638	2.638
Umsatzabgrenzung	2.638	–2.638	0
Passive latente Steuern	3.826		3.826
Gesamte langfristige Verbindlichkeiten	23.956		23.956
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verzinsliche Darlehen	13.726		13.726
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten	1.058		1.058
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.795	–14.795	0
Verb. Lieferungen und Leistungen	14.612		14.612
Verb. aus Steuern und Abgaben	6.806	–6.806	0
Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.536	–1.536	0
Ertragsteuerverbindlichkeiten	5.752		5.752
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	38.713	+4.661	43.374
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	9.932		9.932
Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten	0	+27.322	27.322
Umsatzabgrenzung	8.846	–8.846	0
Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten	115.775		115.775
Gesamte Passiva	233.922		233.922

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