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WashTec AG — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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Quartalsmitteilung 1.bis 3.Quartal 2017
Kräftige Umsatz- und Ertragssteigerung
- Umsatz wächst um 20,3% bzw. Mio. € 52,7 auf Mio.€ 312,5 (Vorjahr: Mio.€ 259,8)
- EBIT steigt um 49,2% bzw. Mio.€ 12,4 auf Mio.€ 37,6 (Vorjahr Mio.€ 25,2)
- Wachstum in Europa und Nordamerika getrieben von Maschinen und Service
- Ausblick für Gesamtjahr unverändert: Umsatz mindestens Mio.€ 420 bei mindestens 12,0% EBIT-Rendite
| 1.–3. Quartal | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränderung | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Umsatz | Mio.€ | 312,5 | 259,8 | 52,7 | 20,3 |
| EBITDA | Mio.€ | 44,9 | 32,0 | 12,9 | 40,3 |
| EBIT | Mio.€ | 37,6 | 25,2 | 12,4 | 49,2 |
| EBIT-Rendite | in % | 12,0 | 9,7 | 2,3 | – |
| EBT | Mio. € | 37,2 | 25,0 | 12,2 | 48,8 |
| Beschäftigte zum Stichtag | Personen | 1.812 | 1.769 | 43 | 2,4 |
| Durchschn. Zahl der Aktien | Stück | 13.382.324 | 13.382.324 | 0 | – |
| Ergebnis je Aktie1 | € | 1,96 | 1,30 | 0,66 | 50,8 |
| Free Cashflow2 | Mio.€ | 11,0 | 14,8 | –3,8 | –25,7 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | Mio.€ | 8,3 | 14,2 | –5,9 | –41,5 |
| Eigenkapitalquote zum Stichtag3 | in % | 35,4 | 36,3 | –0,9 | – |
| 3. Quartal | 01.07. bis | 01.07. bis | Veränderung | Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Umsatz | Mio.€ | 102,6 | 90,6 | 12,0 | 13,2 |
| EBITDA | Mio.€ | 15,2 | 12,1 | 3,1 | 25,6 |
| EBIT | Mio.€ | 12,7 | 9,7 | 3,0 | 30,9 |
| EBIT-Rendite | in % | 12,3 | 10,7 | 1,6 | – |
| EBT | Mio. € | 12,5 | 9,6 | 2,9 | 30,2 |
| Durchschn. Zahl der Aktien | Stück | 13.382.324 | 13.382.324 | 0 | – |
| Ergebnis je Aktie1 | € | 0,66 | 0,50 | 0,16 | 32,0 |
Verwässert = unverwässert
2 Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
3 Eigenkapital/Bilanzsumme
Highlights und Kennzahlen 1. bis 3. Quartal 2017
| 1. | Umsatz- und Ergebnisentwicklung . | 5 |
|---|---|---|
| 2. | Wirtschaftsbericht . | 5 |
| 2.1 | Ertragslage . | 5 |
| 2.2 | Vermögenslage . | 8 |
| 2.3 | Finanzlage . | 8 |
| 3. | Prognose-, Chancen- und Risikobericht . | 9 |
| 3.1 | Prognose . | 9 |
| 3.2 | Chancen und Risiken der Konzernentwicklung . | 9 |
| 4. | Aktie und Investor Relations . | 9 |
| 4.1 | Aktienkursentwicklung . | 9 |
| 4.2 | Aktionärsstruktur . | 9 |
Ausgewählte Finanzinformationen 1. bis 3. Quartal 2017
| Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung | 11 |
|---|---|
| Konzernbilanz | 12 |
| Konzern-Kapitalflussrechnung | 13 |
| Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung | 14 |
| Konzern-Segmentberichterstattung | 15 |
| Kontakt | 16 |
|---|---|
| Finanzkalender | 16 |
Quartalsmitteilung
1. Umsatz- und Ergebnisentwicklung
Umsatz wächst um 20,3%, EBIT um 49,2%
Der Umsatz per Ende September 2017 lag nach einem erneut starken dritten Quartal (Q3 2017: Mio.€ 102,6; Vorjahr: Mio.€ 90,6) mit Mio.€ 312,5 um Mio.€ 52,7 bzw. 20,3% über der Vorjahresperiode (Mio.€ 259,8). Wie auch in den früheren Quartalen wurde das Umsatzwachstum vor allem im Bereich Maschinen und Service erzielt. Die Umsatzsteigerung im dritten Quartal lag mit 13,2% erneut im zweistelligen Bereich.
Das EBIT verbesserte sich bei gleichzeitigen Investitionen in weiteres Wachstum im Wesentlichen aufgrund der positiven Umsatzentwicklung überproportional um 49,2% auf Mio.€ 37,6 (Vorjahr: Mio.€ 25,2). Das EBIT im dritten Quartal stieg um 30,9% bzw. Mio. € 3,0 auf Mio. € 12,7 (Vorjahr: Mio. € 9,7), die EBIT-Rendite lag bei 12,3% (Vorjahr: 10,7%).
2. Wirtschaftsbericht
2.1 Ertragslage
2.1.1 Umsatz nach Segmenten und Produkten
| Umsatz nach Segmenten, 1. bis 3. Quartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. | |
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Europa | 246,1 | 213,7 | 32,4 | 15,2 | |
| Nordamerika | 61,9 | 38,5 | 23,4 | 60,8 | |
| Asien/Pazifik | 11,1 | 13,1 | –2,0 | –15,3 | |
| Konsolidierung | –6,5 | –5,5 | –1,0 | – | |
| Konzern | 312,5 | 259,8 | 52,7 | 20,3 |
| Umsatz nach Segmenten, Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.07. bis | 01.07. bis | Veränd. | Veränd. | |
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Europa | 81,8 | 75,2 | 6,6 | 8,8 | |
| Nordamerika | 18,4 | 13,6 | 4,8 | 35,3 | |
| Asien/Pazifik | 4,1 | 4,0 | 0,1 | 2,5 | |
| Konsolidierung | –1,7 | –2,3 | 0,6 | – | |
| Konzern | 102,6 | 90,6 | 12,0 | 13,2 |
Umsatz wächst im dritten Quartal um 13,2%
Sowohl Europa (+15,2% bzw. Mio. € 32,4 Umsatz) als auch Nord- 2.1.2 Aufwandsposten und Ertragslage amerika (+60,8% bzw. Mio. € 23,4 Umsatz) entwickelten sich anhaltend positiv über alle Kundensegmente. In Nordamerika trugen besonders Großkunden zu dem überproportionalen Zuwachs bei. Die Umsätze für Nordamerika in US-Dollar lagen bei Mio.USD 68,6 (Vorjahr: Mio.USD 42,8). Nach einem verhaltenen Start in das Geschäftsjahr konnte Asien/Pazifik im dritten Quartal die Umsätze leicht gegenüber 2016 steigern. Der Auftragseingang und -bestand der Region lag leicht über dem Vorjahreswert. Der Umsatz in China liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahr.
| Umsatz nach Produkten, 1. bis 3. Quartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. | |
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Maschinen und Service | 268,8 | 220,2 | 48,6 | 22,1 | |
| Chemie | 33,5 | 29,8 | 3,7 | 12,4 | |
| Betreibergeschäft und Sonstiges | 10,2 | 9,8 | 0,4 | 4,1 | |
| Gesamt | 312,5 | 259,8 | 52,7 | 20,3 |
| Ertragslage, 1. bis 3. Quartal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. | ||
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | ||
| Rohertrag* | 180,0 | 156,0 | 24,0 | 15,4 | ||
| EBITDA | 44,9 | 32,0 | 12,9 | 40,3 | ||
| EBIT | 37,6 | 25,2 | 12,4 | 49,2 | ||
| EBT | 37,2 | 25,0 | 12,2 | 48,8 |
* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand
| Ertragslage, Q3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. | ||
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | ||
| Rohertrag* | 59,8 | 54,2 | 5,6 | 10,3 | ||
| EBITDA | 15,2 | 12,1 | 3,1 | 25,6 | ||
| EBIT | 12,7 | 9,7 | 3,0 | 30,9 | ||
| EBT | 12,5 | 9,6 | 2,9 | 30,2 |
12,3% EBIT-Rendite im dritten Quartal
* Umsatz plus Bestandsveränderung minus Materialaufwand
Umsatz nach Produkten, Q3
| Gesamt | 102,6 | 90,6 | 12,0 | 13,2 |
|---|---|---|---|---|
| Betreibergeschäft und Sonstiges | 3,0 | 3,6 | –0,6 | –16,7 |
| Chemie | 9,6 | 9,4 | 0,2 | 2,1 |
| Maschinen und Service | 90,0 | 77,6 | 12,4 | 16,0 |
| in Mio.€, IFRS (Rundungsdifferenzen möglich) |
01.07. bis 30.09.2017 |
01.07. bis 30.09.2016 |
Veränd. absolut |
Veränd. in % |
Die Rohertragsmarge (bezogen auf den Umsatz) sank um 2,4 Prozentpunkte auf 57,6% (Vorjahr 60,0%). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf den erhöhten Anteil an bezogenen Leistungen insbesondere für die Installation von Waschanlagen und die Durchführung von Sonderprojekten mit einigen Großkunden zurückzuführen. Auch der geänderte Produkt- und Regionenmix mit einem höheren Anteil an Maschinen führte zu der Reduzierung der Rohertragsmarge.
Der Personalaufwand stieg aufgrund der gegenüber dem Vorjahresquartal erhöhten Mitarbeiterzahl und Lohnsteigerungen um Mio.€ 7,6 auf Mio.€ 97,7 (Vorjahr: Mio.€ 90,1). Per Ende September waren im Konzern im Vergleich zum Vorjahr 2,4% bzw. 43 Mitarbeiter mehr beschäftigt.
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (inkl. sonstiger Steuern) stiegen um Mio.€ 4,0 auf Mio.€ 42,7 (Vorjahr: Mio.€ 38,7). Insbesondere auslastungsbedingte höhere Kosten für Leiharbeiter führten zu einem Anstieg des sonstigen betrieblichen Aufwands. Außerdem erhöhten sich projektbedingt u. a. infolge der Einführung von SAP in Nordamerika die Ausgaben für Reisekosten.
| EBIT nach Segmenten, 1. bis 3. Quartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. | |
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % | |
| Europa | 32,9 | 23,8 | 9,1 | 38,2 | |
| Nordamerika | 4,8 | 0,1 | 4,7 | – | |
| Asien/Pazifik | –0,2 | 1,1 | –1,3 | – | |
| Konsolidierung | 0,1 | 0,2 | –0,1 | – | |
| Konzern | 37,6 | 25,2 | 12,4 | 49,2 |
EBIT nach Segmenten, Q3
| in Mio.€, IFRS | 01.01. bis | 01.01. bis | Veränd. | Veränd. |
|---|---|---|---|---|
| (Rundungsdifferenzen möglich) | 30.09.2017 | 30.09.2016 | absolut | in % |
| Europa | 10,9 | 9,6 | 1,3 | 13,5 |
| Nordamerika | 1,2 | 0,1 | 1,1 | – |
| Asien/Pazifik | 0,2 | 0,0 | 0,2 | – |
| Konsolidierung | 0,4 | 0,0 | 0,4 | – |
| Konzern | 12,7 | 9,7 | 3,0 | 30,9 |
Die EBIT-Steigerung in Europa und Nordamerika basiert im Wesentlichen auf den erzielten Umsatzzuwächsen und Skaleneffekten. Trotz der Kosten für die Umsetzung des Optimierungsprogramms im Vertrieb und Service Deutschland sowie Fremdwährungsverlusten stieg das Ergebnis der Region Europa im ersten bis dritten Quartal um 38,2%.
Die Wechselkursentwicklung des US-Dollars zum Euro hatte eine negative Auswirkung auf die Umrechnung eines US-Dollar-Darlehens in die Konzernwährung. Die Stichtagsbewertung der in Fremdwährung gehaltenen bilanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten hatte einen Einfluss von Mio.€ -0,9 auf die Ertragslage (Vorjahr: Mio. € –0,4).
Das Konzernergebnis nach Steuern stieg auf Mio.€ 26,2 (Vorjahr: Mio.€ 17,4).
2.2 Vermögenslage
Unverändert solide Bilanzstruktur
Das Netto-Umlaufvermögen (kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) stieg im Wesentlichen infolge des auftragsbedingten Anstiegs im Vorratsvermögen um 7,5% von Mio.€ 91,5 per 31. Dezember 2016 auf Mio. € 97,7.
Infolge der Dividendenausschüttung von Mio. € 28,1 sank das Eigenkapital zum 30. September 2017 auf Mio.€ 83,9 (31. Dezember 2016: Mio.€ 87,4). Die Eigenkapitalquote verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2016 von 40,1% auf 35,4% und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitpunkts.
Die Nettoverschuldung (kurz- und langfristige Bankverbindlichkeiten – Bankguthaben) lag bei Mio.€20,0 (31. Dezember 2016: Mio.€ 1,5).
Die Netto-Finanzverschuldung (kurz- und langfristiges Finanzierungsleasing + Nettoverschuldung) stieg auf Mio.€ 23,3 (31. Dezember 2016: Mio.€ 4,5).
2.3 Finanzlage
Der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) sank per September auf Mio.€ 18,8 (Vorjahr: Mio.€ 28,5). Dabei ist zu beachten, dass in diesem Jahr außerordentlich hohe Steuerzahlungen auf die Ergebnisse der Vorjahre geleistet wurden, während im Vorjahr eine Kapitalertragssteuer-Erstattung enthalten war. Bereinigt um diese Sondereffekte stieg der Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit um 3,0% bzw. Mio. € 0,7.
Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit sank wie erwartet um Mio. € 5,9 auf Mio.€ 7,7 (Vorjahr: Mio.€ 13,6). Im Gesamtjahr werden die Investitionen deutlich unterhalb des Vorjahreswertes von Mio. € 19,1 liegen.
Der Free Cashflow (Netto-Cashflow – Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit) sank auf Mio.€ 11,0 (Vorjahr: Mio.€ 14,8).
Insgesamt nahmen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente im Vergleich zum 31. Dezember 2016 um Mio.€ 18,5 auf Mio.€ –20,0 ab.
3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht
3.1 Prognose
Die Prognose bleibt gegenüber dem Halbjahresbericht unverändert. Im letzten Quartal erwartet die Gesellschaft Umsätze in der Größenordnung des Vorjahresquartals.
3.2 Chancen und Risiken der Konzernentwicklung
Eine Beschreibung des Risikomanagements in der WashTec Gruppe findet sich im Geschäftsbericht 2016. Die dort beschriebenen Risiken haben sich nicht wesentlich verändert.
4. Aktie und Investor Relations
Das Management hat den Austausch mit Aktionären und Journalisten sowie der Financial Community während des Jahres kontinuierlich gepflegt. Im Rahmen der Investor Relations Aktivitäten hat das Management im dritten Quartal Roadshows u.a. in Spanien, Kanada und USA durchgeführt sowie an der Baader Bank Investment Conference und der Bankhaus Lampe Small Cap Conference teilgenommen.
4.1 Aktienkursentwicklung
Gute Aktienkursentwick-
Der Kurs der WashTec Aktie lag am 29. September 2017, dem letzten Handelstag des dritten Quartals, bei € 74,30 und erreichte damit den Höchstwert des dritten Quartals. Dieser Wert entspricht einem Kursanstieg von 50,10% im Vergleich zum Schlusskurs des letzten Handelstages des Vorjahres von € 49,50 am 30. Dezember 2016. Damit zeigte die WashTec Aktie eine bessere Performance als der SDAX, der seit Jahresbeginn um 25,11% zugenommen hatte. lung Beteiligung in % 01.10.2017
Die Aktie der WashTec AG wird derzeit von Hauck & Aufhäuser, HSBC Trinkaus & Burkhardt, MM Warburg und Bankhaus Lampe gecovered. Alle Analysten sehen das Kursziel bei mindestens € 67,00 bis zu € 75,00 (Stand Oktober 2017).
4.2 Aktionärsstruktur
Im dritten Quartal 2017 hat die WashTec AG folgende Stimmrechtsmitteilungen gemäß Wertpapierhandelsgesetz erhalten:
Paradigm Capital Value Fund, Senningerberg, Luxemburg, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 04.07.2017 statt bisher 6,01% nunmehr 4,58% beträgt.
Lazard Frères Gestion S.A.S., Paris, Frankreich, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 24.07.2017 statt bisher 4,94% nunmehr 2,96% beträgt. Ihr werden die Anteile von Objectif Small Caps Euro Sicav zugerechnet. Objectif Small Caps Euro Sicav, Paris, Frankreich, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 24.07.2017 statt bisher 3,04% nunmehr 2,96% beträgt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat BNY Mellon Service Kapitalanlagegesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland, mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 01.10.2017 statt bisher 5,61% nunmehr 0,00% beträgt, da die Verwaltung des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen mit den entsprechenden Stimmrechten an die Axxion S.A. übertragen wurde. Axxion S.A., Grevenmacher, Luxemburg, hat der WashTec AG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil am 01.10.2017 statt bisher 0,00% nunmehr 9,99% beträgt.
| Axxion S.A. | 9,99 |
|---|---|
| EQMC Europe Development Capital Fund plc | 9,78 |
| Kempen Oranje Participaties N.V. | 9,60 |
| Dr. Kurt Schwarz 1 | 8,38 |
| Investment AG für langfristige Investoren TGV | 5,43 |
| Paradigm Capital Value Fund | 4,58 |
| Eigene Aktien | 4,25 |
| Diversity Industrie Holding AG | 4,00 |
| Streubesitz | 43,99 |
| 1 Leifina GmbH & Co. KG et al Basierend auf Mitteilungen nach WpHG |
Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung
Rundungsdifferenzen sind möglich.
| in T€ | 01.01. bis | 01.01. bis | 01.07. bis | 01.07. bis |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | |
| Umsatzerlöse | 312.459 | 259.799 | 102.595 | 90.555 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.568 | 3.734 | 746 | 1.048 |
| Andere aktivierte Entwicklungskosten | 2.768 | 1.156 | 1.040 | 673 |
| Bestandsveränderung | 2.724 | 4.369 | 361 | 2.353 |
| Gesamt | 320.518 | 269.058 | 104.742 | 94.629 |
| Materialaufwand | ||||
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 107.042 | 87.217 | 34.100 | 31.364 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 28.186 | 20.985 | 9.085 | 7.283 |
| 135.229 | 108.202 | 43.185 | 38.647 | |
| Personalaufwand | 97.691 | 90.083 | 32.363 | 30.570 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | ||||
| des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.286 | 6.806 | 2.486 | 2.348 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 42.020 | 38.075 | 13.822 | 13.145 |
| Sonstige Steuern | 656 | 654 | 219 | 212 |
| Gesamte betriebliche Aufwendungen | 282.881 | 243.820 | 92.074 | 84.923 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 37.637 | 25.237 | 12.668 | 9.706 |
| Finanzertrag | 39 | 284 | 26 | 11 |
| Finanzaufwand | 460 | 510 | 201 | 162 |
| Finanzergebnis | –421 | –225 | –175 | –152 |
| Ergebnis vor Steuern | 37.216 | 25.012 | 12.493 | 9.554 |
| Ertragsteueraufwand | 10.989 | 7.639 | 3.671 | 2.880 |
| Konzernergebnis | 26.226 | 17.374 | 8.822 | 6.674 |
| Durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien in Stück | 13.382.324 | 13.382.324 | 13.382.324 | 13.382.324 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert entspricht verwässert) | 1,96 | 1,30 | 0,66 | 0,50 |
Konzernbilanz
| Rundungsdifferenzen sind möglich. |
Aktiva in T€ |
30.09.2017 | 31.12.2016 | Passiva in T€ |
30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langfristiges Vermögen | Eigenkapital | |||||
| Sachanlagen | 40.420 | 40.773 | Gezeichnetes Kapital | 40.000 | 40.000 | |
| Geschäfts- oder Firmenwert | 42.312 | 42.312 | Bedingtes Kapital | 8.000 | 8.000 | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 8.751 | 6.666 | Kapitalrücklage | 36.463 | 36.463 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.003 | 2.926 | Eigene Anteile | –13.177 | –13.177 | |
| Sonstige Vermögenswerte | 622 | 612 | Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte | –5.207 | –3.550 | |
| Aktive latente Steuern | 3.335 | 3.791 | Ergebnisvortrag | –427 | –2.906 | |
| Gesamtes langfristiges Vermögen | 104.443 | 97.080 | Konzernergebnis | 26.226 | 30.582 | |
| 83.879 | 87.413 | |||||
| Kurzfristiges Vermögen | Langfristige Verbindlichkeiten | |||||
| Vorräte | 50.165 | 42.877 | ||||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 61.670 | 60.427 | Finanzierungsleasingverbindlichkeiten | 1.922 | 1.871 | |
| Steuerforderungen | 8.071 | 7.562 | Rückstellungen für Pensionen | 10.388 | 10.491 | |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.676 | 3.271 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen | |||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 7.661 | 6.837 | und Leistungen | 5 | 5 | |
| Gesamtes kurzfristiges Vermögen | 132.243 | 120.974 | Sonstige langfristige Rückstellungen | 3.445 | 3.564 | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.271 | 2.471 | ||||
| Umsatzabgrenzung | 1.701 | 1.473 | ||||
| Passive latente Steuern | 2.716 | 3.062 | ||||
| Gesamte langfristige Verbindlichkeiten | 21.447 | 22.937 | ||||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||||
| Verzinsliche Darlehen | 27.695 | 8.342 | ||||
| Finanzierungsleasingverbindlichkeiten | 1.339 | 1.173 | ||||
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.514 | 7.187 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | ||||||
| Leistungen | 14.185 | 11.773 | ||||
| Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben | 5.750 | 6.196 | ||||
| Verbindlichkeiten im Rahmen | ||||||
| der sozialen Sicherheit | 1.194 | 1.108 | ||||
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 7.623 | 12.369 | ||||
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 41.219 | 39.224 | ||||
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 11.701 | 11.731 | ||||
| Umsatzabgrenzung | 10.141 | 8.602 | ||||
| Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten | 131.360 | 107.704 | ||||
| Gesamte Aktiva | 236.686 | 218.054 | Gesamte Passiva | 236.686 | 218.054 |
| Passiva | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| in T€ | ||
| Eigenkapital | ||
| Gezeichnetes Kapital | 40.000 | 40.000 |
| Bedingtes Kapital | 8.000 | 8.000 |
| Kapitalrücklage | 36.463 | 36.463 |
| Eigene Anteile | –13.177 | –13.177 |
| Sonstige Rücklagen und Währungskurseffekte | –5.207 | –3.550 |
| Ergebnisvortrag | –427 | –2.906 |
| Konzernergebnis | 26.226 | 30.582 |
| 83.879 | 87.413 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | ||
| Finanzierungsleasingverbindlichkeiten | 1.922 | 1.871 |
| Rückstellungen für Pensionen | 10.388 | 10.491 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen | ||
| und Leistungen | 5 | 5 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 3.445 | 3.564 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.271 | 2.471 |
| Umsatzabgrenzung | 1.701 | 1.473 |
| Passive latente Steuern | 2.716 | 3.062 |
| Gesamte langfristige Verbindlichkeiten | 21.447 | 22.937 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verzinsliche Darlehen | 27.695 | 8.342 |
| Finanzierungsleasingverbindlichkeiten | 1.339 | 1.173 |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 10.514 | 7.187 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und | ||
| Leistungen | 14.185 | 11.773 |
| Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben | 5.750 | 6.196 |
| Verbindlichkeiten im Rahmen | ||
| der sozialen Sicherheit | 1.194 | 1.108 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 7.623 | 12.369 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 41.219 | 39.224 |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 11.701 | 11.731 |
| Umsatzabgrenzung | 10.141 | 8.602 |
| Gesamte kurzfristige Verbindlichkeiten | 131.360 | 107.704 |
Konzern-Kapitalflussrechnung
Rundungsdifferenzen sind möglich.
| 30.09.2017 30.09.2016 Ergebnis vor Steuern 37.216 25.013 Überleitung zwischen Ergebnis vor Steuern und Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit: Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.286 6.806 Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens –87 –391 Sonstige Gewinne und Verluste 598 –1.230 Finanzerträge –39 –284 Finanzaufwendungen 460 510 Veränderung der Rückstellungen –120 –653 Veränderung des Nettoumlaufvermögens: Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –8.885 –4.179 Zu-/Abnahme der Vorräte –8.870 –4.524 Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.641 5.217 Veränderung übriges Nettoumlaufvermögen 6.250 4.977 Gezahlte Ertragsteuer –17.676 –2.793 Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 18.774 28.469 Auszahlungen für die Investitionen in das Anlagevermögen (ohne Finanzierungsleasing) –8.331 –14.221 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 591 572 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit –7.740 –13.649 Gezahlte Dividende –28.103 –22.750 Erhaltene Zinsen 39 284 Gezahlte Zinsen –407 –458 Aufnahme/Tilgung der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing –998 –1.244 Mittelzu-/Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit –29.469 –24.168 Netto-Zu-/Abnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten –18.435 –9.348 Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente –94 –173 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar –1.504 2.512 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September –20.034 –7.009 Zusammensetzung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente für Cashflow-Zwecke: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 7.661 7.246 Kurzfristige verzinsliche Darlehen –27.695 –14.255 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September –20.034 –7.009 |
in T€ | 01.01. bis | 01.01. bis |
|---|---|---|---|
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
| Rundungsdifferenzen sind möglich. |
in T€ | Anzahl Aktien (in Stück) |
Gezeichnetes Kapital |
Kapital rücklage |
Eigene Anteile |
Sonstige Rücklagen Währungs kurseffekte |
Ergebnis vortrag |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 1. Januar 2017 | 13.382.324 | 40.000 | 36.464 | –13.177 | –3.550 | 27.677 | 87.412 | |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen |
–1.789 | –1.789 | ||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen |
132 | 132 | ||||||
| Dividende | –28.103 | –28.103 | ||||||
| Konzernergebnis | 26.226 | 26.226 | ||||||
| Stand 30. September 2017 | 13.382.324 | 40.000 | 36.464 | –13.177 | –5.207 | 25.800 | 83.879 | |
| Stand 1. Januar 2016 | 13.382.324 | 40.000 | 36.464 | –13.177 | –2.862 | 19.845 | 80.268 | |
| Direkt im Eigenkapital erfasste Erträge und Aufwendungen |
–1.285 | –1.285 | ||||||
| Steuern auf direkt im Eigenkapital erfasste Transaktionen |
236 | 236 | ||||||
| Dividende | –22.750 | –22.750 | ||||||
| Konzernergebnis | 17.374 | 17.374 | ||||||
| Stand 30. September 2016 | 13.382.324 | 40.000 | 36.464 | –13.177 | –3.911 | 14.469 | 73.843 |
Konzern-Segmentberichterstattung
Rundungsdifferenzen sind möglich.
| Januar bis September 2017 | Europa | Nord | Asien/ | Konsoli | Konzern |
|---|---|---|---|---|---|
| in T€ | amerika | Pazifik | dierung | ||
| Umsatzerlöse | 246.068 | 61.855 | 11.070 | –6.534 | 312.459 |
| davon mit Dritten | 239.644 | 61.745 | 11.070 | 0 | 312.459 |
| davon mit anderen Segmenten | 6.424 | 109 | 0 | –6.534 | 0 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 32.895 | 4.785 | –157 | 114 | 37.637 |
| Finanzertrag | 39 | ||||
| Finanzaufwand | 460 | ||||
| Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 37.216 | ||||
| Ertragsteueraufwand | 10.989 | ||||
| Konzernergebnis | 26.226 |
| Januar bis September 2016 | Europa | Nord | Asien/ | Konsoli | Konzern |
|---|---|---|---|---|---|
| in T€ | amerika | Pazifik | dierung | ||
| Umsatzerlöse | 213.702 | 38.481 | 13.132 | –5.517 | 259.799 |
| davon mit Dritten | 208.273 | 38.393 | 13.133 | 0 | 259.799 |
| davon mit anderen Segmenten | 5.429 | 89 | 0 | –5.517 | 0 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 23.829 | 69 | 1.118 | 222 | 25.237 |
| Finanzertrag | 284 | ||||
| Finanzaufwand | 510 | ||||
| Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 25.012 | ||||
| Ertragsteueraufwand | 7.639 | ||||
| Konzernergebnis | 17.374 |
q32017
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