WANHWA — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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個別現金流量表

本資料由萬企公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 209,608 | 489,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 209,608 | 489,104 |
| 折舊費用 | 8,520 | 9,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -452 | -589 |
| 利息收入 | -12,212 | -13,170 |
| 股利收入 | -75,847 | -72,548 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,383 | -221,997 |
| 收益費損項目合計 | -54,608 | -299,119 |
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 81 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,109 | -393 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12 | -93 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,121 | -405 |
| 應付帳款增加（減少） | 640 | -715 |
| 其他應付款增加（減少） | -684 | -160 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62 | -60 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 68 | 102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38 | -833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,083 | -1,238 |
| 調整項目合計 | -51,525 | -300,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,083 | 188,747 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,908 | -55,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,175 | 133,293 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,458 | -53,765 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -648 | 0 |
| 存出保證金減少 | 3 | 0 |
| 收取之利息 | 12,776 | 13,121 |
| 收取之股利 | 75,847 | 72,548 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,520 | 31,904 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 100 | 5,040 |
| 發放現金股利 | -172,501 | -169,211 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,401 | -164,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,706 | 1,026 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,391 | 189,365 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,685 | 190,391 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,685 | 190,391 |