WANHWA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別現金流量表

本資料由萬企公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,290 | 93,336 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,290 | 93,336 |
| 折舊費用 | 3,450 | 4,283 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -260 |
| 利息收入 | -5,183 | -6,438 |
| 股利收入 | -16,624 | -23,274 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 60,288 | 11,841 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 312 | 513 |
| 收益費損項目合計 | 42,125 | -13,335 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,010 | 1,582 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -574 | 134 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,290 | 1,716 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,150 | -510 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,728 | 2,789 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | -80 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21 | 34 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,585 | 2,233 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,875 | 3,949 |
| 調整項目合計 | 48,000 | -9,386 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,290 | 83,950 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,154 | -26,005 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,136 | 57,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -89,959 | -100,020 |
| 收取之利息 | 6,520 | 7,450 |
| 收取之股利 | 16,624 | 23,274 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,815 | -69,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 發放現金股利 | -2,793 | -3,402 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,793 | -3,302 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,472 | -14,653 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,685 | 190,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,213 | 175,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,213 | 175,738 |