WANHWA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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個別現金流量表

本資料由萬企公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,722 | 140,059 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,722 | 140,059 |
| 折舊費用 | 5,172 | 6,406 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -169 | -365 |
| 利息收入 | -7,738 | -9,426 |
| 股利收入 | -27,603 | -75,847 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 55,249 | 56,816 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 329 | 155 |
| 收益費損項目合計 | 25,240 | -22,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | -33 | -5 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,150 | 1,863 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34 | -36 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,083 | 1,822 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,282 | -54 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,867 | 8,276 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52 | -10 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 32 | 51 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,565 | 8,263 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,648 | 10,085 |
| 調整項目合計 | 36,888 | -12,176 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,610 | 127,883 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,336 | -45,705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,274 | 82,178 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,101 | -5,217 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13 | -648 |
| 收取之利息 | 8,471 | 10,070 |
| 收取之股利 | 27,603 | 31,297 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,040 | 35,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 100 |
| 發放現金股利 | -3,408 | -4,584 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,408 | -4,484 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,826 | 113,196 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,685 | 190,391 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,511 | 303,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,511 | 303,587 |