WANHWA — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 187,511 | 2.13 | 167,685 | 1.91 | 303,587 | 3.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 111,477 | 1.27 | 111,308 | 1.27 | 111,221 | 1.27 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 1,331,289 | 15.11 | 1,241,517 | 14.14 | 1,196,121 | 13.67 |
| 應收帳款淨額 | 33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 5,107 | 0.06 | 5,376 | 0.06 | 50,328 | 0.58 |
| 其他流動資產 | 1,713 | 0.02 | 1,679 | 0.02 | 1,727 | 0.02 |
| 流動資產合計 | 1,637,130 | 18.58 | 1,527,565 | 17.40 | 1,662,989 | 19.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,637,169 | 29.93 | 2,601,934 | 29.63 | 2,415,675 | 27.60 |
| 採用權益法之投資 | 2,739,112 | 31.09 | 2,857,136 | 32.54 | 2,888,882 | 33.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 349,135 | 3.96 | 350,906 | 4.00 | 351,590 | 4.02 |
| 投資性不動產淨額 | 1,337,964 | 15.19 | 1,341,352 | 15.28 | 1,342,782 | 15.34 |
| 遞延所得稅資產 | 52,525 | 0.60 | 39,904 | 0.45 | 27,367 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 57,713 | 0.66 | 61,327 | 0.70 | 62,094 | 0.71 |
| 非流動資產合計 | 7,173,618 | 81.42 | 7,252,559 | 82.60 | 7,088,390 | 81.00 |
| 資產總額 | 8,810,748 | 100.00 | 8,780,124 | 100.00 | 8,751,379 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 應付帳款 | 1,947 | 0.02 | 3,229 | 0.04 | 2,535 | 0.03 |
| 其他應付款 | 239,182 | 2.71 | 120,231 | 1.37 | 297,108 | 3.39 |
| 本期所得稅負債 | 7,199 | 0.08 | 20,619 | 0.23 | 13,369 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 111 | 0.00 | 163 | 0.00 | 215 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 248,439 | 2.82 | 144,242 | 1.64 | 313,227 | 3.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 983,844 | 11.17 | 996,052 | 11.34 | 990,042 | 11.31 |
| 其他非流動負債 | 107,572 | 1.22 | 107,540 | 1.22 | 107,757 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 1,091,416 | 12.39 | 1,103,592 | 12.57 | 1,097,799 | 12.54 |
| 負債總額 | 1,339,855 | 15.21 | 1,247,834 | 14.21 | 1,411,026 | 16.12 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,499,678 | 51.07 | 4,499,678 | 51.25 | 4,499,678 | 51.42 |
| 股本合計 | 4,499,678 | 51.07 | 4,499,678 | 51.25 | 4,499,678 | 51.42 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 612,222 | 6.95 | 594,787 | 6.77 | 594,787 | 6.80 |
| 特別盈餘公積 | 686,543 | 7.79 | 686,543 | 7.82 | 686,543 | 7.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,150,007 | 13.05 | 1,214,290 | 13.83 | 1,158,192 | 13.23 |
| 保留盈餘合計 | 2,448,772 | 27.79 | 2,495,620 | 28.42 | 2,439,522 | 27.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -208,799 | -2.37 | -158,579 | -1.81 | -108,036 | -1.23 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 731,242 | 8.30 | 695,571 | 7.92 | 509,189 | 5.82 |
| 其他權益合計 | 522,443 | 5.93 | 536,992 | 6.12 | 401,153 | 4.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 7,470,893 | 84.79 | 7,532,290 | 85.79 | 7,340,353 | 83.88 |
| 負債及權益總計 | 8,810,748 | 100.00 | 8,780,124 | 100.00 | 8,751,379 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |