WANHWA — Annual Report 2015

Mar 25, 2016

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 96,026 | 1.24 | 86,195 | 1.17 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 109,045 | 1.41 | 108,453 | 1.48 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 892,172 | 11.54 | 761,377 | 10.36 |
| 應收帳款淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 6,918 | 0.09 | 6,350 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 1,184 | 0.02 | 717 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 1,105,345 | 14.30 | 963,092 | 13.11 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,657,316 | 21.44 | 1,654,367 | 22.51 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 854,562 | 11.05 | 854,795 | 11.63 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,313,432 | 29.92 | 2,062,156 | 28.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 367,875 | 4.76 | 373,212 | 5.08 |
| 投資性不動產淨額 | 1,372,270 | 17.75 | 1,378,942 | 18.77 |
| 遞延所得稅資產 | 0 | 0.00 | 1,925 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 59,975 | 0.78 | 59,563 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 6,625,430 | 85.70 | 6,384,960 | 86.89 |
| 資產總計 | 7,730,775 | 100.00 | 7,348,052 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,617 | 0.03 | 3,412 | 0.05 |
| 其他應付款 | 82,603 | 1.07 | 79,781 | 1.09 |
| 本期所得稅負債 | 13,906 | 0.18 | 15,754 | 0.21 |
| 其他流動負債 | 43 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 99,169 | 1.28 | 98,986 | 1.35 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 778,864 | 10.07 | 736,117 | 10.02 |
| 其他非流動負債 | 106,929 | 1.38 | 106,521 | 1.45 |
| 非流動負債合計 | 885,793 | 11.46 | 842,638 | 11.47 |
| 負債總計 | 984,962 | 12.74 | 941,624 | 12.81 |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 3,979,855 | 51.48 | 3,790,338 | 51.58 |
| 股本合計 | 3,979,855 | 51.48 | 3,790,338 | 51.58 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 413,003 | 5.34 | 384,968 | 5.24 |
| 特別盈餘公積 | 686,543 | 8.88 | 686,543 | 9.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 890,942 | 11.52 | 840,913 | 11.44 |
| 保留盈餘合計 | 1,990,488 | 25.75 | 1,912,424 | 26.03 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 149,784 | 1.94 | 81,443 | 1.11 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 625,686 | 8.09 | 622,223 | 8.47 |
| 其他權益合計 | 775,470 | 10.03 | 703,666 | 9.58 |
| 權益總計 | 6,745,813 | 87.26 | 6,406,428 | 87.19 |
| 負債及權益總計 | 7,730,775 | 100.00 | 7,348,052 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |