VRG S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jun 27, 2024

Report Content Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"), a jednostką zależną od Emitenta tj. spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Umowa Kredytu Wielocelowego"), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017, 38/2020 oraz 30/2022.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2026 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 95.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów na:

1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 52.000 tys. zł;

2) gwarancje bankowe do kwoty 45.000 tys. zł

3) akredytywy dokumentowe do kwoty 10.000 tys. zł.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:

1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,

2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego W.KRUK S.A. przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt B) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 71.400 tys. zł, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 17/2015 oraz 38/2017, które stanowią:

a) zastaw rejestrowy na zapasach należących do W.KRUK S.A. ("Zapasy") o wartości nie niższej niż 130.000 tys. zł,

b) zastaw rejestrowy na znaku "W.KRUK",

c) przelew praw z umowy ubezpieczenia Zapasów,

d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a W.KRUK S.A. regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów W.KRUK S.A. przy użyciu kart bankowych.