AI assistant
Voxel S.A. — Interim / Quarterly Report 2016
May 18, 2016
5858_rns_2016-05-18_d8d95b0b-f366-4e00-a8e1-aac728728b92.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
Voxel S.A. – Wykaz korekt do rozszerzonego skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku.
1. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychstrona nr 8.
Przed zmianą:
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku
| 31 marca 2016 | 31 marca 2015 | |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| Zysk/(strata) brutto | 2 197,9 | 3 214,8 |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 3 132,1 | 3 369,1 |
| (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Koszty finansowe netto |
(33,8) | (3,8) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 459,1 806,1 |
545,0 (27,4) |
| Zmiana stanu rezerw | ||
| Zmiana stanu zapasów | 212,2 | (890,3) |
| Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | (2 108,3) | 3 176,5 |
| Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | (920,3) | (5 960,6) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | (550,3) | (95,3) |
| Pozostałe przepływy | - | - |
| Podatek dochodowy zapłacony | (478,1) | (33,0) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 716,6 | 3 295,0 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych |
||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (1 434,0) | (232,9) |
| Nabycie pozostałych aktywów finansowych | - | - |
| Odsetki otrzymane | 66,7 | 55,4 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 54,8 | 4,1 |
| Udzielenie pożyczek | 3 000,0 | 342,8 |
| Pozostałe | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 454,4 | (1 255,6) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (136,4) | (268,8) |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów Spłata pożyczek/ kredytów |
3 849,8 | 1 842,3 |
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (7 117,6) | (2 542,6) |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| Odsetki zapłacone | (983,8) | (1 035,8) |
| Pozostałe | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 388,0) | (2 004,9) |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich | (216,9) | 34,5 |
| ekwiwalentów | ||
| Różnice kursowe netto | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 281,3 | 535,1 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 064,4 | 569,6 |
Po zmianie:
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2016 roku
| 31 marca 2016 | 31 marca 2015 | |
|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/(strata) brutto |
||
| 2 197,9 | 3 214,8 | |
| Korekty o pozycje: | ||
| Amortyzacja | 3 132,1 | 3 369,1 |
| (Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (33,8) | (3,8) |
| Koszty finansowe netto | 459,1 | 545,0 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych | 806,1 | (27,4) |
| Zmiana stanu rezerw | ||
| Zmiana stanu zapasów | 212,2 | (890,3) |
| Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | (2 108,3) | 3 176,5 |
| Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | (920,3) | (5 960,6) |
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | (550,3) | (95,3) |
| Pozostałe przepływy | - | - |
| Podatek dochodowy zapłacony | (478,1) | (33,0) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 716,6 | 3 295,0 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (1 434,0) | (232,9) |
| Nabycie pozostałych aktywów finansowych | ||
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Sprzedaż aktywów finansowych |
66,7 | 55,4 |
| Odsetki otrzymane | 54,8 | 4,1 |
| Spłata udzielonych pożyczek | 3 000,0 | 342,8 |
| Udzielone pożyczki | (233,1) | (1425,0) |
| Pozostałe | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 454,4 | (1 255,6) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (136,4) | (268,8) |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/ kredytów | 3 849,8 | 1 842,3 |
| Spłata pożyczek/ kredytów | (7 117,6) | (2 542,6) |
| Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| Odsetki zapłacone | (983,8) | (1 035,8) |
| Pozostałe | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 388,0) | (2 004,9) |
| Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich | ||
| ekwiwalentów | (216,9) | 34,5 |
| Różnice kursowe netto | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 281,3 | 535,1 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 064,4 | 569,6 |
2. Informacja dotyczące segmentów działalności - strona nr 15.
Przed zmianą:
Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na 31 marca 2016 r.
| Działalność kontynuowana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 |
Segment A |
Segment B | Segment C |
Segment D |
Razem | Wyłączenia | Działalność ogółem |
| Przychody Sprzedaż na rzecz klientów |
|||||||
| zewnętrznych | 364,8 | 1 266,3 | 468,8 | 2 099,8 | (2 099,8) | - | |
| Sprzedaż między segmentami | 20 707,1 | 539,7 | 7 146,6 | 277,6 | 28 671,1 | 28 671,1 | |
| Przychody segmentu ogółem | 21 071,8 | 1 806,0 | 7 615,4 | 277,6 | 30 770,9 | (2 099,8) | 28 671,1 |
| Wyniki | |||||||
| Zysk/ (strata) segmentu | 5 531,4 | (98,6) | 2 552,5 | 141,6 | 8 126,9 | 8 126,9 |
-
Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.
-
Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży , kosztów administracyjnych , pozostałych przychodów operacyjnych , pozostałych kosztów operacyjnych , przychodów finansowych oraz kosztów finansowych .
-
Spółka nie monitoruje aktywów i zobowiązań segmentów ponieważ aktywa i zobowiązania są zarządzane na poziomie Grupy. Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na 31 marca 2015 r.
| Działalność kontynuowana | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 |
Segment A | Segment B |
Segment C |
Segment D |
Razem | Wyłączeni a |
Działalność ogółem |
| Przychody | |||||||
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych |
523,7 | 1 294,7 | 418,6 | 2 237,0 | (2 237,0) | - | |
| Sprzedaż między segmentami | 18 662,6 | 921,3 | 6 091,9 | 274,7 | 25 950,5 | 25 950,5 | |
| Przychody segmentu ogółem | 19 186,3 | 2 216,0 | 6 510,5 | 274,7 | 28 187,5 | (2 237,0) | 25 950,5 |
| Wyniki | |||||||
| Zysk/ (strata) segmentu | 5 119,8 | (10,1) | 2 441,1 | 149,3 | 7 700,0 | 7 700,0 |
-
Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.
-
Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych , pozostałych przychodów operacyjnych , pozostałych kosztów operacyjnych , przychodów finansowych oraz kosztów finansowych .
-
Spółka nie monitoruje aktywów i zobowiązań segmentów ponieważ aktywa i zobowiązania są zarządzane na poziomie Grupy.
Po zmianie:
Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na 31 marca 2016 r.
| okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2016 |
Segment A |
Segment B | Segment C |
Segment D |
Razem | Wyłączenia | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody Sprzedaż między segmentami Sprzedaż na rzecz klientów |
364,8 | 1 266,3 | 468,8 | 2 099,8 | (2 099,8) | - | |
| zewnętrznych | 20 707,1 | 539,7 | 7 146,6 | 277,6 | 28 671,1 | 28 671,1 | |
| Przychody segmentu ogółem | 21 071,8 | 1 806,0 | 7 615,4 | 277,6 | 30 770,9 | (2 099,8) | 28 671,1 |
| Wyniki Zysk/ (strata) segmentu |
5 531,4 | (98,6) | 2 552,5 | 141,6 | 8 126,9 | 8 126,9 |
Działalność kontynuowana
-
Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.
-
Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży , kosztów administracyjnych , pozostałych przychodów operacyjnych , pozostałych kosztów operacyjnych , przychodów finansowych oraz kosztów finansowych .
-
Spółka nie monitoruje aktywów i zobowiązań segmentów ponieważ aktywa i zobowiązania są zarządzane na poziomie Grupy. Poniższa tabela przedstawia efektywność finansową poszczególnych segmentów na 31 marca 2015 r.
| Segment A | Segment B |
Segment C |
Segment D |
Razem | Wyłączeni a |
Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 523,7 | 1 294,7 | 418,6 | 2 237,0 | (2 237,0) | - | |
| 18 662,6 | 921,3 | 6 091,9 | 274,7 | 25 950,5 | 25 950,5 | |
| 19 186,3 | 2 216,0 | 6 510,5 | 274,7 | 28 187,5 | (2 237,0) | 25 950,5 |
| 5 119,8 | (10,1) | 2 441,1 | 149,3 | 7 700,0 | 7 700,0 | |
Działalność kontynuowana
-
Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane przy konsolidacji.
-
Zysk operacyjny segmentu nie uwzględnia kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych , pozostałych przychodów operacyjnych , pozostałych kosztów operacyjnych , przychodów finansowych oraz kosztów finansowych .
-
Spółka nie monitoruje aktywów i zobowiązań segmentów ponieważ aktywa i zobowiązania są zarządzane na poziomie Grupy.
3. Koszty według rodzaju – strona 22
Przed zmianą:
| 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 |
3 miesiące zakończone 31 marca 2015 |
|
|---|---|---|
| Amortyzacja | 3 132,1 | 3 369,1 |
| Zużycie materiałów i energii | 5 386,7 | 5 957,8 |
| Usługi obce | 9 113,2 | 6 668,4 |
| Podatki i opłaty | 7 188,4 | 5 489,0 |
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych | 58,3 | 204,5 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 391,1 | 380,3 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 955,5 | 744,4 |
| Koszty według rodzajów ogółem, w tym: | 26 225,4 | 22 813,5 |
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 20 544,2 | 18 250,5 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 785,9 | 380,4 |
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 5 278,2 | 3 824,5 |
| Zmiana stanu produktów | (382,9) | 358,2 |
Po zmianie :
| 3 miesiące zakończone |
3 miesiące zakończone |
|
|---|---|---|
| 31 marca 2016 | 31 marca 2015 | |
| Amortyzacja | 3 132,1 | 3 369,1 |
| Zużycie materiałów i energii | 5 386,7 | 5 957,8 |
| Usługi obce | 9 113,2 | 6 668,4 |
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych | 7 188,4 | 5 489,0 |
| Podatki i opłaty | 58,3 | 204,5 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 391,1 | 380,3 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 955,5 | 744,4 |
| Koszty według rodzajów ogółem, w tym: | 26 225,4 | 22 813,5 |
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 20 544,2 | 18 250,5 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | 785,9 | 380,4 |
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 5 278,2 | 3 824,5 |
| Zmiana stanu produktów | (382,9) | 358,2 |
Przed zmianą :
| 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 |
3 miesiące zakończone 31 marca 2015 |
|
|---|---|---|
| Amortyzacja | ||
| Zużycie materiałów i energii | 2 439,2 | 2 627,2 |
| Usługi obce | 1 984,4 | 2 573,6 |
| Podatki i opłaty | 8 365,4 | 6 322,7 |
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych | 4 849,6 | 3 495,7 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 47,3 | 190,0 |
| 187,4 | 147,1 | |
| Koszty według rodzajów ogółem, w tym: | 17 873,3 | 15 356,3 |
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 14 992,2 | 13 795,6 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | ||
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu Zmiana stanu produktów |
2 881,1 | 1 560,7 |
Po zmianie :
| 3 miesiące zakończone 31 marca 2016 |
3 miesiące zakończone 31 marca 2015 |
|
|---|---|---|
| Amortyzacja | 2 439,2 | 2 627,2 |
| Zużycie materiałów i energii | 1 984,4 | 2 573,6 |
| Usługi obce | 8 365,4 | 6 322,7 |
| Koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych | 4 849,6 | 3 495,7 |
| Podatki i opłaty | 47,3 | 190,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 187,4 | 147,1 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||
| Koszty według rodzajów ogółem, w tym: | 17 873,3 | 15 356,3 |
| Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży | 14 992,2 | 13 795,6 |
| Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży | ||
| Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu | 2 881,1 | 1 560,7 |
| Zmiana stanu produktów |