Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2025

Jul 3, 2025

Report Content Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, że spółka otrzymała podpisany przez Spółkę i spółki od niej zależne, tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz SCANIX S.A. (dalej łącznie: "Kredytobiorcy") aneks nr 8 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: "Aneks"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"). Na podstawie Aneksu m.in.:

(i) na wniosek Spółki dokonano zwiększenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) do kwoty 51.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) (dalej: "Limit");

(ii) wydłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 4 lipca 2027 roku;

(iii) Kredytobiorcy zobowiązali się do utrzymania w całym okresie kredytowania wskaźnika liczonego jako stosunek długo- i krótkoterminowego zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do [(zysk (strata) z działalności operacyjnej skorygowany o wynik ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych oraz wynik zdarzeń nadzwyczajnych + amortyzacja] za ostatnie 12 miesięcy naliczone narastająco (krocząco) w przedziale <0-3,5x>;

(iv) ustanowiono maksymalne dopuszczalne wykorzystanie Limitu: (i) przez VOXEL S.A. do kwoty 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), (ii) przez ALTERIS S.A. do kwoty 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), (iii) przez EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. i SCANIX S.A. do kwoty 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) przez każdą ze spółek. Spółka ma prawo do wnioskowania o zmianę sublimitów w ramach maksymalnych limitów i zarządza strukturą Limitu;

(v) w ramach limitu Kredytobiorcy mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 51.000.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów złotych) oraz z linii na gwarancję w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) dostępną dla Spółki i ALTERIS S.A.;

(vi) ustanowiono m.in. następujące zabezpieczenie spłaty Limitu:

a) weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową;

b) hipoteki umowne łączne do sumy 15.000.000,00 zł (słownie piętnaście milionów złotych) na nieruchomościach VOXEL INWESTYCJE sp. z o.o. położonych w Jeleniej Górze;

c) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) na wierzytelnościach z rachunku bankowego, który będzie przeznaczony do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego obowiązuje zabezpieczenie w postaci zastawu finansowego na tym rachunku bankowym;

(vii) ustalono stopę bazową oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 1M. Zmienna stopa bazowa oprocentowania będzie aktualizowana po raz pierwszy w dniu najbliższego, po udostępnieniu kredytu, piątego dnia miesiąca.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.