Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 6, 2023

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała podpisany przez Spółkę i spółki od niej zależne tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach, EXIRA GAMMA KNIFE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, SCANIX sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i VITO-MED sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (dalej łącznie: "Kredytobiorcy") aneks nr 7 do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17 zawartej w dniu 30 stycznia 2018 roku (dalej: "Aneks"), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, zawarty z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank"). Na podstawie Aneksu m.in.:

(i) na wniosek Spółki dokonano obniżenia udzielonego przez Bank limitu wierzytelności z kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) do kwoty 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) (dalej: "Limit");

(ii) wydłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 16 marca 2025 roku;

(iii) VITO-MED sp. z o.o. przestała być stroną umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/51383/17;

(iv) dokonano zmiany form wykorzystania Limitu przez poszczególnych Kredytobiorców - na wniosek

ALTERIS S.A. zrezygnowano z przyznanego w ramach Limitu kredytu odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych kontraktów;

(v) zrezygnowano z zabezpieczenia spłaty Limitu w postaci:

a) cesji cichej należności istniejących i przyszłych wynikających z umowy współpracy zawartej pomiędzy Spółką a wybranym podmiotem komercyjnym zgodnie z umową o przelew wierzytelności z dnia 30 stycznia 2018 roku, wraz z późniejszymi ewentualnymi zmianami;

b) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (używanych i nowych), stanowiących własność Spółki, ustanowionego na podstawie odrębnej umowy zastawu rejestrowego z dnia 30 stycznia 2018 roku z późniejszymi zmianami;

c) cesji wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu.

Pozostałe warunki ustalone Aneksem, w tym warunki finansowe, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów. Nie występują powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi

Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem i osobami tym Bankiem zarządzającymi.