AI assistant
VNV Global — Net Asset Value 2015
Feb 3, 2015
3125_rns_2015-02-03_949401c3-d1b5-4a9b-acff-6fbe1fd43718.pdf
Net Asset Value
Open in viewerOpens in your device viewer
Pressrelease 150203
Substansvärde per den 31 januari 2015: USD 4,58 (SEK 37,85) per aktie
Substansvärde per aktie: USD 4,58, SEK 37,85
Utveckling av substansvärde (USD/aktie) januari 2015: -5,20%
RTS-indexutveckling, januari 2015: -6,75%
Tre största aktieinnehaven den 31 januari 2015 (Andel av det totala substansvärdet):
-
Avito 56,2%
-
- GetTaxi 7,6%
-
- Tinkoff Credit Systems 7,5%
Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 januari 2015 uppgick till 338,70 miljoner USD eller omkring 2 799,70 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 8,2660. Nettokassan uppgick per den 31 januari till 13,46 miljoner USD. Kassan tillsammans med investeringar i likvida skuldinstrument uppgick per den 31 januari till 42,08 miljoner USD och kassan tillsammans med alla investeringar i skuldinstrument uppgick till 77,27 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 januari 2015 var 73 971 312. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 januari 2015.
Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.
Per Brilioth Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn von Sivers, Investor Relations, Tel 08-545 015 50