VNV Global — Net Asset Value 2014

Feb 4, 2014

Pressrelease 140204

Substansvärde per 31 januari 2014: USD 4,86 (SEK 31,74) per aktie

Substansvärde per aktie: USD 4,86, SEK 31,74

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) januari 2014: -8,79%

RTS-indexutveckling, januari 2014: -9,79%

Tre största innehaven 31 januari 2014 (Andel av det totala substansvärdet):

1. Tinkoff Credit Systems 21,8%

2. 1. Avito 18,1%
3. 1. Likviditetshantering 8,9%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 januari 2014 uppgick till 437,20 miljoner USD eller omkring 2 853,23 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,5262. Nettokassan uppgick per den 31 januari till 223,87 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 januari 2014 var 89 903 020. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 januari 2014.

Bolaget genomför för närvarande en omvärdering av investeringen i det onoterade Avito och kommer att publicera resultatet av en sådan omvärdering i samband med publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké den 12 februari 2014.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn von Sivers, Investor Relations, Tel 08-545 015 50