AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2014

Mar 4, 2014

3125_rns_2014-03-04_c914fa2d-b03e-40a0-a55e-bd4041fb24e7.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 140304

Substansvärde per 28 februari 2014: USD 6,65 (SEK 43,16) per aktie

Substansvärde per aktie: USD 6,65, SEK 43,16

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) februari 2014: 1,31%

RTS-indexutveckling, februari 2014: -2,59%

Tre största innehaven 28 februari 2014 (Andel av det totala substansvärdet):

Avito 40,5%
1. Tinkoff Credit Systems 16,4%
1. Likviditetshantering 6,6%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 28 februari 2014 uppgick till 597,74 miljoner USD eller omkring 3 879,79 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,4908. Nettokassan uppgick per den 28 februari till 224,29 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 28 februari 2014 var 89 903 020. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 28 februari 2014.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.