AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2014

Jul 2, 2014

3125_rns_2014-07-02_c42ac704-df78-4846-acd9-ba1c46aab1c3.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 140702

Substansvärde per den 30 juni 2014: USD 5,73 (SEK 38,64) per aktie

Substansvärde per aktie: USD 5,73, SEK 38,64

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) juni 2014: -1,28%

RTS-indexutveckling, juni 2014: 5,43%

Tre största innehaven den 30 juni 2014 (Andel av det totala substansvärdet):

Avito 54,4%
1. Tinkoff Credit Systems 13,5%
1. Likviditetshantering 12,2%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 30 juni 2014 uppgick till 429,18 miljoner USD eller omkring 2 892,90 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,7406. Nettokassan exklusive investeringar i likviditetshantering uppgick per den 30 juni till 69,30 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 30 juni 2014 var 74 865 149. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 30 juni 2014.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.