AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2014

Dec 2, 2014

3125_rns_2014-12-02_db1e8234-1be3-49fe-97bf-01d9b464f740.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

Pressrelease 141202

Substansvärde per den 30 november 2014: USD 4,96 (SEK 36,94) per aktie

Substansvärde per aktie: USD 4,96, SEK 36,94

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) november 2014: -1,57%

RTS-indexutveckling, november 2014: -10,74%

Tre största aktieinnehaven den 30 november 2014 (Andel av det totala substansvärdet):

Avito 56,9%
1. Tinkoff Credit Systems 8,1%
1. GetTaxi 6,9%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 30 november 2014 uppgick till 371,14 miljoner USD eller omkring 2 765,40 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 7,4511. Nettokassan uppgick per den 30 november till 24,98 miljoner USD. Kassan tillsammans med investeringar i likvida skuldinstrument uppgick per den 30 november till 46,57 miljoner USD och kassan tillsammans med alla investeringar i skuldinstrument uppgick till 87,17 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 30 november 2014 var 74 865 149. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 30 november 2014.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande Direktör