AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2012

Feb 2, 2012

3125_rns_2012-02-02_96d5d94f-8f6c-48b4-a8c2-8e01f230e373.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 120202

Substansvärde per 31 januari 2012: USD 5,29 (SEK 35,85) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,29, SEK: 35,85

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) januari 2012: 5,72%

RTS-indexutveckling, januari 2012: 14,14%

Tre största innehaven 31 januari 2012 (Andel av portföljen):

TNK-BP Holding 25,7%
Black Earth Farming 13,8%
Tinkoff Credit Systems 9,6%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 januari 2012 uppgick till 517,39 miljoner USD eller omkring 3 503,67 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,7719. Nettokassan uppgick per den 31 januari till 31,80 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 januari 2012 var 97 727 069. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 januari 2012.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.