AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2012

Mar 2, 2012

3125_rns_2012-03-02_2db76bc0-5f1d-4822-b8b3-4d50ed5172a1.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 120302

Substansvärde per 29 februari 2012: USD 5,61 (SEK 36,85) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,61, SEK: 36,85

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) februari 2012: 6,02%

RTS-indexutveckling, februari 2012: 10,00%

Tre största innehaven 29 februari 2012 (Andel av portföljen):

TNK-BP Holding 28,3%
Black Earth Farming 12,6%
Tinkoff Credit Systems 9,3%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 29 februari 2012 uppgick till 544,70 miljoner USD eller omkring 3 575,80 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,5647. Nettokassan uppgick per den 29 februari till 43,16 miljoner USD.

Vostok Nafta Investment Ltd. har under perioden 27-29 februari 2012 återköpt 116 000 depåbevis (SDB) i Bolaget. Antalet utestående aktier per den 29 februari 2012 var 97 043 157. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 29 februari 2012.