VNV Global — Net Asset Value 2012

Sep 4, 2012

Pressrelease 120904

Substansvärde per 31 augusti 2012: USD 5,68 (SEK 37,62) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,68, SEK: 37,62

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) augusti 2012: 0,78%

RTS-indexutveckling, augusti 2012: 0,90%

Tre största innehaven 31 augusti 2012 (Andel av det totala substansvärdet):

1. Tinkoff Credit Systems 17,5%

2. Black Earth Farming 12,4%

3. Avito 9,9%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 augusti 2012 uppgick till 510,77 miljoner USD eller omkring 3 384,49 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,6262. Nettokassan uppgick per den 31 augusti till 257,49 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 augusti 2012 var 89 953 373. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 augusti 2012.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel 08-545 015 50