VNV Global — Net Asset Value 2012

Oct 2, 2012

Pressrelease 121002

Substansvärde per 30 september 2012: USD 2,83 (SEK 18,47) per stamaktie och USD 2,76 (SEK 18,00) per inlösenaktie*

Substansvärde per stamaktie: USD 2,83, SEK 18,47

Substansvärde per inlösenaktie*: USD 2,76, SEK 18,00

Utveckling av substansvärde (USD/stamaktie**) september 2012: 9,00%

RTS-indexutveckling, september 2012: 6,19%

* Inlösenaktier inlöses omkring den 2 oktober 2012 mot kontant ersättning om 18,00 kr per aktie.

** Tidigare meddelat värde korrigerat för inlösenbeloppet.

Tre största innehaven 30 september 2012 (Andel av det totala substansvärdet):

• 1. Tinkoff Credit Systems 35,1%
• 1. Black Earth Farming 22,7%
• 1. Avito 19,9%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 30 september 2012 uppgick till 254,56 miljoner USD eller omkring 1 661,87 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,5284. Nettokassan uppgick per den 30 september till 273,02 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 30 september 2012 var 179 906 746, varav 89 953 373 var stamaktier och 89 953 373 var inlösenaktier. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 30 september 2012.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Eriksson, Head of Investor Relations, Tel 08-545 015 50