AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2011

Jan 4, 2011

3125_rns_2011-01-04_71c89a78-aa15-4be2-917e-f8655b06e5b3.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 110104

Substansvärde per 31 december 2010: USD 6,16 (SEK 41,90) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 6,16, SEK: 41,90

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) december 2010: 9,06%

RTS-indexutveckling, december 2010: 10,83%

Tre största innehaven 31 december 2010 (Andel av portföljen):

Black Earth Farming 19,6%
TNK-BP Holding 19,4%
RusForest 8,8%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 december 2010 uppgick till 622,02 miljoner USD eller omkring 4 231,32 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,8025. Nettokassan uppgick per den 31 december till 4,49 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 december 2010 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 december 2010.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.