AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

VNV Global Net Asset Value 2011

Sep 2, 2011

3125_rns_2011-09-02_4366d249-0875-457a-ab0b-e364550d790f.pdf

Net Asset Value

Open in viewer

Opens in your device viewer

{# SEO P0-1: filing HTML is rendered server-side so Googlebot sees the full text without executing JS or following an iframe to a Disallow'd CDN path. The content has already been sanitized through filings.seo.sanitize_filing_html. #}

Pressrelease 110902

Substansvärde per 31 augusti 2011: USD 5,97 (SEK 37,88) per aktie

Substansvärde per aktie: USD: 5,97, SEK: 37,88

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) augusti 2011: -12,07%

RTS-indexutveckling, augusti 2011: -13,37%

Tre största innehaven 31 augusti 2011 (Andel av portföljen):

TNK-BP Holding 20,2%
Black Earth Farming 18,3%
Tinkoff Credit Systems 8.2%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 augusti 2011 uppgick till 603,04 miljoner USD eller omkring 3 825,69 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 6,3440. Nettokassan uppgick per den 31 augusti till 25,63 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 augusti 2011 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 augusti 2011.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.