VNV Global — Net Asset Value 2009

Aug 10, 2009

Substansvärde i Vostok Nafta Investment Ltd per 31 juli 2009

Substansvärde per aktie: USD: 3,92, SEK: 28,17

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) juli 2009: 5,11%

RTS-indexutveckling, juli 2009: 3,09%

Tre största innehaven 31 juli 2009 (Andel av portföljen):

1. Black Earth Farming 28,5%

2. Tinkoff Credit Systems 10,0%

3. TNK-BP Holding 6,7%

Vostok Naftas beräknade substansvärde per den 31 juli 2009 uppgick till 395,70 miljoner USD eller omkring 2 845,39 miljoner SEK enligt kurs USD/SEK 7,1907. Nettokassan uppgick per den 31 juli till 20,43 miljoner USD. Antalet utestående aktier per den 31 juli 2009 var 100 990 975. Avseende den del av Vostok Naftas portfölj som utgörs av noterade aktier har värdet beräknats utifrån sista tillgängliga köpkurs per den 31 juli 2009.

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

Per Brilioth Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50