VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 27, 2015

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-072

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于投资设立产业孵化基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“视 觉中国”）全资子公司常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”） 拟 与北京尚林创新投资管理有限公司（以下简称“尚林创新”）、北京宇宸华泰投 资管理有限公司（以下简称“宇宸华泰”）签订《有限合伙协议》，三方拟共同 出资设立北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙）。远东文化拟以自有资金 出资人民币10000 万元，尚林创新出资人民币45000 万元，宇宸华泰出资人民币 45000 万元，其中尚林创新为执行事务合伙人。

本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会，已经公司第八届董 事会第二次会议审议通过。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关 协议等法律文件。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组

二、交易对手方介绍（如适用）

（一）北京尚林创新投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市丰台区大红门南里12 号楼325 室

法定代表人：许小林

注册资本：人民币10 万元 成立日期：2012 年12 月10 日

经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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后依批准的内容开展经营活动。）

股权情况：自然人股东许小林持股80%、赵明丽持股20%

相互关系：远东文化、尚林创新、宇宸华泰无关联关系。

（二）北京宇宸华泰投资管理有限公司

企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所: 北京市西城区红莲南路28 号6-1 幢20144

法定代表人: 黄绪玲 注册资本: 人民币50 万元 成立日期：2012 年10 月18 日

经营范围: 投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；企 业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划、设计。（1、不得 以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放 贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投 资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动。）

股权情况：自然人股东尚莉娟持股20%、黄绪玲持股80%

相互关系：远东文化、尚林创新、宇宸华泰无关联关系。

三、投资设立产业孵化基金的基本情况

基金名称：北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙） 基金规模：人民币10 亿元 企业类型：有限合伙企业

出资方式：货币出资（人民币）

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业管 理咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍 生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

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投资方向：该基金的投资范围是中国境内开发运营的文化类项目、中国境内 的优秀文化类企业和其他具备良好市场前景或收益预期的周边产业企业和项目。 其中主要对创意行业内的PGC（专业版权内容）的制作团队，聚焦旅游、教育、 体育、娱乐等行业进行创意内容运营的团队、资产、模式进行孵化和持续投资； 对实景娱乐、数字娱乐行业的新模式进行跟踪投资。

四、有限合伙协议的主要内容

1. 出资与认缴情况

基金认缴出资额10 亿元人民币，采用分期到位形式。 认缴情况如下：

认缴情况如下：
合伙人名称	合伙人性质	认缴出资（万元）	出资方式	占比
常州远东文化产业有限公司	有限合伙人	10000	货币	10%
北京尚林创新投资管理有限公司	普通合伙人	45000	货币	45%
北京宇宸华泰投资管理有限公司	有限合伙人	45000	货币	45%
合 计	-	100000	货币	100%

1. 合伙期限：自企业营业执照签发之日起20 年

2. 生效条款：由各方签署且经各方内部有权决策机构批准后生效

3. 执行事务合伙人：北京尚林创新投资管理有限公司

4. 收益分配和亏损分担：依照合伙人出资额的比例分配和分担

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司参与设立华盖星辰合伙制基金，是希望通过参与“产业基金”的模 式起到“孵化项目”的作用，依托市场的专业团队积极寻找与公司战略发展相匹 配的优质公司、团队、资产或者模式。公司能够尽快锁定行业发展的创新团队或 模式，通过基金方式进行孵化，并持续投资。当所投企业有一定盈利能力或者可 以和上市公司产生协同效应，或者成为上市公战略发展的必需资源时，通过优先 收购的条款进行收并购，成为公司新的利润增长点。

公司参与设立华盖星辰合伙制基金，是通过基金的模式减小孵化标的分散及 其自身发展的不确定性的影响，通过多方合作的方式共同发现优质资源、利润共

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• 享、风险共担，即解决了投资的资金问题又最大程度的减少投资的不确定性。

本次投资资金来源为自有资金，且分批投入，预计本次对外投资不会对公司 2015 年度的业绩产生重大影响。但是本次投资对于公司的战略意义显著，对未 来财务状况具有正面影响。

六、风险提示

1. 产业孵化基金具有周期长、流动性较低的特点，产业基金具有周期长， 流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润 的风险。

2. 产业孵化基金未来的发展将受国家政策、宏观经济、行业周期、市场竞

争、投资标的公司经营管理等综合因素的影响。

1. 产业孵化基金成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人 力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来获得相 应的投资回报。

七、备查文件

1. 公司第八届董事第二次会议决议；

2. 2、《有限合伙协议》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

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