VIS d.d. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 7, 2010

	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 03040062
Matični broj subjekta (MBS): 0600214618
55505367731 Osobni identifikacijski broj (OIB):
Tvrtka izdavatelja: VIS dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto: 21480	VIS
Ulica i kućni broj: Šetalište Apolonija Zanelle 5.
Adresa e-pošte: vis@st.t-com.hr
Internet adresa: www.hoelsvis.com
Šifra i naziv općine/grada: VIS 492
Šifra i naziv županije: SPLITSKO-DALMATINSKA 17		Broj zaposlenih: 45
Konsolidirani izvještaj: NE		(krajem tromjesečja) Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: VEDRAN SUŠIĆ (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 021 711 138		021 711 450 Telefaks:
Adresa e-pošte: vedran.susic@vis-hoteli.hr
Prezime i ime: VEDRAN SUŠIĆ
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje

01.01.2010. do 30.06.2010.

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

2. Izvješće uprave o stanju društva

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.6.2010

		u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	82.185	81.561
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1	1
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	82.184	81.560
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005
IV. POTRAŽIVANJA	006
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	3.229	3.384
I. ZALIHE	009	397	431
II. POTRAŽIVANJA	010	2.626	2.706
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	29
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	177	247
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014
F) UKUPNO AKTIVA	015	85.414	84.945
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	017	29.970	26.147
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	51.784	51.784
II. KAPITALNE REZERVE	019
III. REZERVE IZ DOBITI	020	17	17
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021
V. ZADRŽANA DOBIT	022
VI. PRENESENI GUBITAK	023	17.631	21.831
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	4.200	3.823
IX. MANJINSKI INTERES	026
B) REZERVIRANJA	027
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	14.982	14.101
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	40.455	44.690
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	7	7
F) UKUPNO – PASIVA	031	84.414	84.495
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033
2. Pripisano manjinskom interesu	034

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 1.1.2010 do		30.6.2010.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	1.692	1.500	1.796	1.489
1. Prihodi od prodaje	036	1.643	1.471	1.771	1.471
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037
3. Ostali poslovni prihodi	038	49	29	25	18
II. POSLOVNI RASHODI	039	3.941	2.442	3.471	2.016
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041
3. Materijalni troškovi	042	1.163	893	886	635
4. Troškovi osoblja	043	1.861	1.051	1.730	950
5. Amortizacija	044	702	350	625	310
6. Ostali troškovi	045	215	148	225	121
7. Vrijednosno usklađivanje	046
8. Rezerviranja	047
9. Ostali poslovni rashodi	048			5	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	27	7	21	21
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima	050
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	21	1	12	12
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053
5. Ostali financijski prihodi	054	6	6	9	9
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	461	221	2.169	1.749
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	49	20	66	37
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	412	201	2.103	1.712
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058
4. Ostali financijski rashodi	059
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	3	3
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	5	5
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.722	1.510	1.817	1.510
VIII. UKUPNI RASHODI	063	4.407	2.668	5.640	3.765
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-2.685	-1.158	-3.823	-2.255
XI. POREZ NA DOBIT	066
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-2.685	-1.158	-3.823	-2.255
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

1.1.2010 do

u razdoblju 30.6.2010

	u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	073	-2.685	-3.823
2. Amortizacija	074	702	625
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	2.269
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	569	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	533	29
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-881	-900
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-50	-80
3. Povećanje zaliha	082	-153	-34
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-203	-114
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-1.084	-1.014
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-105	-1
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	-105	-1
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-105	-1
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	3.673	1.965
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.673	1.965
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-2.442	-881
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	-2.442	-881
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.231	1.084
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	42	70
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	215	177
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	42	70
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	257	247

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.6.2010

					u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	51.784	0	0	51.784
2. Kapitalne rezerve	118	17	0	0	17
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-17.631	-4.200	0	-21.814
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-4.200	-3.823	4.200	-3.823
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	-21.814	-8.023	4.200	-25.637
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133
16b. Pripisano manjinskom interesu	134

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslavanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.