Vilkyskiu Pienine

Quarterly Report • Aug 31, 2012

AB Vilkyškių pieninė

2012 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Turinys

ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS	2
BENDRA INFORMACIJA	3
KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA	4
KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA	5
KONSOLIDUOTA AKCININKŲ NUOSAVYBĖS POKYČIŲ ATASKAITA	6
KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA	9
AIŠKINAMASIS RAŠTAS	10

Bendra informacija

Emitento pavadinimas	Akcinė bendrovė Vilkyškių pieninė
Įstatinis kapitalas	11 943 000 litų
Būstinės adresas	Vilkyškiai, Pagėgių savivaldybė
Telefonas	8-441 55330
Faksas	8-441 55242
Elektroninis paštas	info@vilkyskiu.lt
Įregistravimo data ir vieta	1993 m. gegužės 18 d. VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Perregistravimo data ir vieta	2005 m .gruodžio 30 d., VĮ Registrų centro Tauragės skyrius
Įmonių rejestro kodas	277160980
Interneto adresas	http://www.vilkyskiu.lt

AB Vilkyškių pieninė valdyba

Gintaras Bertašius (pirmininkas) Sigitas Trijonis Rimantas Jancevičius Vilija Milaševičiutė Andrej Cyba Linas Strėlis

AB Vilkyškių pieninė vadovybė

Gintaras Bertašius	Generalinis direktorius
Vaidotas Juškys	Vykdantysis direktorius
Sigitas Trijonis	Technikos direktorius
Rimantas Jancevičius	Žaliavos direktorius
Arvydas Zaranka	Gamybos direktorius
Vilija Milaševičiutė	Finansų direktorė

Grupę sudaro šios įmonės:

• AB Vilkyškių pieninė, patronuojanti įmonė
• AB "Modest", dukterinė įmonė
• AB Kelmės pieninė, dukterinė įmonė.

Patronuojančios Įmonės pagrindinė veikla yra įvairių rūšių sūrio gamyba ir pardavimas. Įmonė taip pat gamina ir parduoda išrūgų produktus, žaliavinį pieną, grietinėlę.

Įmonė valdo dukterinę įmonę AB "Modest", užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99.7% balso teisę suteikiančių AB "Modest" akcijų. AB "Modest" gamina fermentinį sūrį, varškės sūrį, bei kitus sūrio produktus.

Įmonė taip pat valdo dukterinę įmonę AB Kelmės pieninė, užsiimančią pieno perdirbimu ir pieno produktų gamyba. Įmonei nuosavybės teise priklauso 99% balso teisę suteikiančių AB Kelmės pieninė akcijų. AB Kelmės pieninė gamina šviežius pieno produktus.

Grupės darbuotojų skaičius 2012 m. birželio 30 d. buvo 882 (2011 m. birželio 30 d. - 857).

-4*.,.t;';r'itt&Err ' vrLtrysKtu Ft;stlxz *@w.fffi;,yp*wv,,,*'-

T. r\ tY

Atsakingq asmenq patvirtinimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vertybinig popieriq istatymo 22 straipsniu bei Lietuvos Respublikos vertybiniq popieriq komisijos periodinds ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykl0mis, mes, AB Vilky5kiq pienind generalinis direktorius Gintaras Berta5ius ir AB VilkySkiq pienind finansq direktord Vitija Mila5evidiutd patvirtiname, kad AB Vitky5kiq pienin6 20L2 m. Se5iq mdnesiq neaudituotg tarpiniq konsoliduotq finansiniq ataskaitq rinkinys, paiengtas pagal Tarptautinius finansinds atskaitomybes standartus, atitinka tikrovg bei teisingai parodo an"ViftySf<iq pieninO grup€s t:urt4, isipareigojimus, finansing buklg, peln4 arba nuostolius ii pinigq srautus.

Generalinis direktorius Gintaras Berta5ius Finansq direktore Vilija Mila5evidiute u. F * rt * 'w'ru *fl#r i,. ys\$( rr,1 h\ r'f rrutr,rfi - l:"

Finansiniq ataskaitq rinkinius vadovybd pasira5€ ir patvirtin o 2012m. rugpjudio 31 d.

Konsoliduota finansinės būklės ataskaita

Tūkst. Litų	2012 06 30	2011 12 31
Turtas
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	84.571	72.344
Nematerialusis turtas	23.884	24.010
Ilgalaikės gautinos sumos	1.328	1.559
Ilgalaikis turtas	109.783	97.913
Atsargos	24.806	23.259
Prekybos ir kitos gautinos sumos	22.611	19.383
Išankstiniai apmokėjimai	729	1.603
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	362	337
Trumpalaikis turtas	48.508	44.582
Turtas iš viso	158.291	142.495
S Nuosavas kapitalas
Akcinis kapitalas	11.943	11.943
Akcijų priedai	11.396	11.396
Rezervai	11.789	12.494
Nepaskirstytasis pelnas	17.386	20.195
Iš viso nuosavo kapitalo, priskirtino Įmonės akcininkams	52.514	56.028
Nekontroliuojanti dalis	159	104
Nuosavas kapitalas	52.673	56.132
Įsipareigojimai
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	32.565	24.117
Išvestinės finansinės priemonės	1.348	1.045
Vyriausybės dotacijos	7.450	7.842
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas	1.618	2.633
Ilgalaikiai įsipareigojimai	42.981	35.637
Paskolos ir finansinio lizingo įsipareigojimai	28.478	21.144
Išvestinės finansinės priemonės	576	352
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	33.583	29.230
Trumpalaikiai įsipareigojimai	62.637	50.726
Įsipareigojimai iš viso	105.618	86.363
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	158.291	142.495

Konsoliduota pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst.Lt	2012 01 01 - 2012 06 30	2011 01 01 - 2011 06 30	2012 04 01 - 2012 06 30	2011 04 01 - 2011 06 30
Pajamos	138.669	129.809	69.842	66.480
Pardavimų savikaina	-128.923	-117.604	-63.693	-59.554
Bendrasis pelnas (nuostoliai)	9.746	12.205	6.149	6.926
Kitos veiklos pajamos	574	453	190	196
Paskirstymo sąnaudos	-5.427	-4.248	-2.770	-2.396
Administracinės sąnaudos	-4.708	-3.466	-2.219	-1.729
Kitos veiklos sąnaudos	-51	-46	-27	-26
Veiklos rezultatas	134	4.898	1.323	2.971
Finansinės veiklos pajamos	84	61	57	21
Finansinės veiklos sąnaudos	-1.179	-947	-668	-517
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	-1.095	-886	-611	-496
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	-961	4.012	712	2.475
Pelno mokesčio sąnaudos	984	270	546	290
Grynasis pelnas (nuostoliai)	23	4.282	1.258	2.765
Priskirtina:
Įmonės akcininkams	-32	4.246	1.221	2.740
Mažumos dalis	55	36	37	25
Grynasis pelnas (nuostoliai)	23	4.282	1.258	2.765
Pelnas (nuostoliai), tenkantys 1 akcijai (Litais)	0,002	0,36	0,11	0,23

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

										Iš viso
Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekontr oliuoja ma dalis	nuosavo kapitalo
2011 m. sausio 1 d.	11.943	11.396	7.317	-	-	935	18.067	49.658	155	49.813
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	4.246	4.246	36	4.282
Kitos bendrosios pajamos
Pervedimai iš rezervų	-	-	-228	-	-	-	228	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno
mokesčio įtakos	-	-	34	-	-	-	-	34	-	34
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-194	-	-	-	228	34	-	34
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-194	-	-	-	4.474	4.280	36	4.316
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams:
Pervedimai į privalomąjį	-	-	-	-	-	259	-259
rezervą Dividendai	-	-	-	-	-	-	-2.866	-2.866	-97	-2.963
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	259	-3.125	-2.866	-97	-2.963
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo
Kiti pasikeitimai grupėje Mažumos dalies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pasikeitimas (sumažėjimas)			-	-	-
	-	-				-	-	-	-30	-30
2011 m birželio 30 d.	11.943	11.396	7.123	-	-	1.194	19.416	51.072	64	51.136

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita (tęsinys)

		Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekontr oliuoja ma dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2011 m.liepos 1 d.	11.943	11.396	7.123	-	-	1.194	19.416	51.072	64	51.136
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	6.319	6.319	40	6.359
Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų	-	-	-228	-	-	-	228	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos Rezervo finansinėms	-	-	34	-	-	-	-	34	-	34
išvestinėms priemonėms sudarymas	-	-	-	-1.397	-	-	-	-1.397	-	-1.397
Iš viso kitų bendrųjų
pajamų	-	-	-194	-1.397	-	-	228	-1.363	-	-1.363
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-194	-1.397	-	-	6.547	4.956	40	4.996
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti					5.768		-5.768
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo	-	-	-	-	5.768	-	-5.768	-	-	-
Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011 m.gruodžio 31 d.	11.943	11.396	6.929	-1.397	5.768	1.194	20.195	56.028	104	56.132

Konsoliduota akcininkų nuosavybės pokyčių ataskaita (tęsinys)

		Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams

Tūkst. litų	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	Perkai nojimo rezervas	Apsidraudi mo priemonių rezervas	Rezervas savoms akcijoms įsigyti	Privalo masis rezervas	Nepaskirs tytasis rezultatas	Iš viso	Nekontr oliuoja ma dalis	Iš viso nuosavo kapitalo
2012 m.sausio 1 d.	11.943	11.396	6.929	-1.397	5.768	1.194	20.195	56.028	104	56.132
Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos
Grynasis pelnas	-	-	-	-	-	-	-32	-32	55	23
Kitos bendrosios pajamos Pervedimai iš rezervų	-	-	-209	-	-	-	209	-	-	-
Perkainojimo rezervo didinimas, dėl pelno mokesčio įtakos Rezervo finansinėms išvestinėms priemonėms	-	-	31	-	-	-	-	31	-	31
sudarymas	-	-	-	-527	-	-	-	-527	-	-527
Iš viso kitų bendrųjų pajamų	-	-	-178	-527	-	-	209	-496	-	-496
Iš viso ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų	-	-	-178	-527	-	-	177	-528	55	-473
Akcininkų įnašai ir paskirstymai akcininkams: Dividendai							-2.986	-2.986	-	-2.986
Iš viso akcininkų įnašų ir paskirstymų akcininkams	-	-	-	-	-	-	-2.986	-2.986	-	-2.986
Pasikeitimai grupėje be kontrolės praradimo Kiti pasikeitimai grupėje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iš viso operacijų su akcininkais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012 m.birželio 30 d.	11.943	11.396	6.751	-1.924	5.768	1.194	17.386	52.514	159	52.673

Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

Tūkst. Litų	2012 01 01 - 2012 06 30	2011 01 01 - 2011 06 30
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Laikotarpio pelnas (nuostoliai) Koregavimai dėl:	23	4.282
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	3.584	3.336
Nematerialiojo turto amortizacijos	133	133
Dotacijos amortizacijos ir nurašymo	-392	-398
(Pelno) nuostolių iš ilgalaikio turto pardavimo	-127	-72
Pelno mokesčio sąnaudų	-984	-270
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	1.095 3.332	886 7.897
Atsargų pokytis	-1.547	-5.530
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis	231	84
Prekybos ir kitų gautinų sumų pokytis	-2.770	-4.278
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis	4.438	6.523
	3.684	4.696
Sumokėtos palūkanos	-904	-741
Sumokėtas pelno mokestis	-	-1
Pinigai gauti (išleisti) pagrindinei veiklai	2.780	3.954
Investicinės veiklos pinigų srautai
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui	-15.959	-4.843
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui	-7	-
Lėšos iš įrengimų ir įrangos pardavimo	144	362
Lėšos investicijų įsigijimui	-	-14
Suteiktos paskolos Susigrąžintos paskolos	-638 998	-92 -
Gautos palūkanos	2	9
Pinigai išleisti investicinei veiklai	-15.460	-4.578
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas *	23.573	12.514
Paskolų grąžinimas	-7.520	-8.935
Finansinės nuomos mokėjimai	-362	-478
Lėšos dividendams išmokėti	-2.986	-2.619
Pinigai gauti (išleisti) finansinei veiklai	12.705	482
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	25	-142
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	337	358
Pinigai ir pinigų ekvivalentai birželio 30 d.
	362	216

*Kredito linijų pokytis sudaro 8.687 tūkst. litų (2011 m. sausio – birželio mėn. 4.504 tūkst. litų).

Aiškinamasis raštas

1.Reikšmingi apskaitos principai

Konsoliduotos AB Vilkyškių pieninė finansinės ataskaitos yra parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais.

Tarpinis sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal 34-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą "Tarpinė finansinė atskaitomybė".

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant tarpinių sutrumpintų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį, atitinka tuos, kurie buvo taikomi rengiant 2011 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

2.Pagrindiniai finansiniai rodikliai

	2012 m. sausio birželio mėn.	2011 m. sausio birželio mėn.
Pardavimų pajamos (tūkst. litų)	138.669	129.809
EBITDA (tūkst. litų)	3.459	7.872
EBITDA marža (%)	2,5%	6,1%
Veiklos pelnas (tūkst. litų)	134	4.898
Veiklos pelno marža (%)	0,1%	3,8%
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (tūkst. litų)	-961	4.012
Pelno (nuostolių) prieš mokesčius marža(%)	-0,7%	3,1%
Pelnas vienai akcijai (litais)	0,002	0,36
Akcijų skaičius (vnt)	11 943 000	11 943 000

Pirmąjį šių metų pusmetį įmonių grupė uždirbo 23 tūkst.Lt. Pirmaisiais šių metų mėnesiais įmonių grupė dirbo nuostolingai dėl AB Vilkyškių pieninės pagrindiniame sūrių gamybos ceche vasario – kovo mėnesiais vykdytos sūrių linijos modernizacjos darbų, kurių metu buvo sustabdyta sūrių gamyba. Taip pat pusmečio rezultatui įtakos turėjo eksporto rinkose ženkliai kritusios produktų pardavimo kainos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

3.Segmentų ataskaitos

Pajamos pagal geografinius segmentus:

Tūkst. litų	2012 m. sausio birželio mėn.	2011 m. sausio birželio mėn.	Pokytis
Lietuva	61.387	50.594	21,3%
Europos sąjunga	33.859	39.970	-15,3%
Rusija	37.897	36.113	5,0%
Kitos šalys	5.526	3.132	76,4%
	138.669	129.809

4. Paskolos

2012 m. vasario 23 d. AB Vilkyškių pieninė pasirašė 5-ių metų laikotarpio sutartį su Nordea Bank Finland Plc dėl 1,039 tūkst.EUR paskolos suteikimo. Paskola skirta AB banko Snoras suteiktai paskolai refinansuoti.

2012 m. vasario 23 d. AB "Modest" suteikta 860 tūkst.EUR paskola 5-ių metų laikotarpiui iš Nordea Bank Finland Plc.

5. Atsargos

Tūkst. litų	2012 m. birželio 30 d.	2011 m. gruodžio 31 d.
Pagaminta produkcija	18.838	18.057
Žaliavos	369	217
Kiti komplektavimo
gaminiai	5.599	4.983
Prekės skirtos perparduoti	-	-
	24.806	23.259

6.Esminiai įvykiai

2012 m. balandžio 27 d įvyko AB Vilkyškių pieninė eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės metinis pranešimas už 2011 metus.

Sprendimas: Pritarti bendrovės metiniam pranešimui už 2011 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2011 metus.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių už 2011 metus tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2011 metus.

4 darbotvarkės klausimas – 2011 metų pelno paskirstymas.

Sprendimas: Patvirtinti 2011 metų grynojo audituoto pelno pagal TFAS paskirstymą taip (tūkst. Lt; tūkst. EUR):

9.028 LTL (2.615 EUR)
2.866 LTL (830 EUR)
259 LTL (75 EUR)
5.768 LTL (1.671 EUR)
pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus – 135 LTL (39 EUR)
13.546 LTL (3.923 EUR)
457 LTL (132 EUR)
14.138 LTL (4.095 EUR)
0 LTL (0 EUR)
0 LTL (0 EUR)
2.986 LTL (865 EUR)
(arba 0,25 lt (0,0724 EUR) vienai paprastai vardinei 1 lito nominalios vertės akcijai)
0 LTL (0 EUR)
- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
150 LTL (43 EUR)

2012 m. šešių mėnesių tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys 12

metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus – 11.002 LTL (3.186 EUR)

5 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto narių rinkimas

Sprendimas: Audito komiteto nariais išrinkta Vanda Krivonosovienė (nepriklausomu nariu) ir Milana Buivydienė.

6 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

• a. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
• b. Savų akcijų supirkimo tikslas palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
• c. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas iki 2013 m. balandžio 30 d.
• d. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą 1,40 EUR (4,83 Lt), o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0,29 EUR (1,00 Lt).
• e. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

7 darbotvarkės klausimas - Dividendų politikos tvirtinimas.

Sprendimas: Patvirtinti dividendų politikos nuostatus.

7.Informacija apie tai, kaip laikomasi bendrovių valdymo kodekso

AB Vilkyškių pieninė iš esmės laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Bendrovėje Stebėtojų taryba nesudaroma. Bendrovės organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas, Valdyba ir generalinis direktorius. Valdybą sudaro šeši valdybos nariai renkami ketveriems metams. Valdyba formuoja Paskyrimų ir atlyginimų komitetą. Audito komiteto narius ir komiteto veiklos nuostatus tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas. Kiekvienas bendrovės komitetas sudarytas iš trijų narių.