VICTORY — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 26, 2024

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合併現金流量表

本資料由勝悅-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -219,221 | -184,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -219,221 | -184,838 |
| 折舊費用 | 63,356 | 50,024 |
| 攤銷費用 | 471 | 0 |
| 利息費用 | 1,901 | 322 |
| 利息收入 | -3,920 | -10,757 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,165 | 156 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,569 | -4,440 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,733 | -2,576 |
| 其他項目 | 0 | -211 |
| 收益費損項目合計 | 55,671 | 32,518 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,868 | -12,167 |
| 存貨（增加）減少 | 18,845 | 3,706 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,368 | -5,981 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -24,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,609 | -39,207 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,851 | 8,433 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,874 | -1,250 |
| 預收款項增加（減少） | 1,288 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,437 | 7,183 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,828 | -32,024 |
| 調整項目合計 | 38,843 | 494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -180,378 | -184,344 |
| 收取之利息 | 524 | 3,742 |
| 支付之利息 | -1,901 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -181,755 | -180,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 23,693 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,845 | -150,435 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 890 | 64 |
| 取得使用權資產 | 0 | -101,999 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -22,042 |
| 其他投資活動 | -17,141 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,096 | -250,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 14,680 | 24,765 |
| 租賃本金償還 | 0 | -5,703 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,680 | 19,062 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,724 | -63,363 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -177,447 | -475,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,786 | 1,120,989 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,339 | 645,367 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,339 | 645,367 |